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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.93%-3,346.1万 | 36.96%1,431.2万 | 13.57%-1,327.7万 | 89.86%-282.6万 | 32.25%-3,167万 | 49.57%-7,952.9万 | 140.31%1,045万 | 61.83%-1,536.2万 | 26.61%-2,787.1万 | 12.69%-4,674.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.88%-7,802万 | -3.18%-2,687.5万 | -49.59%-1,344.7万 | 67.64%-1,149.2万 | 30.36%-2,620.6万 | 40.22%-1.08億 | 21.84%-2,604.6万 | 82.11%-898.9万 | 24.45%-3,551.5万 | 25.31%-3,763万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --594.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 330.41%1,164.7万 | 2,159.82%494.9万 | 550.43%526.2万 | -14.40%71.9万 | -14.44%71.7万 | -1.99%270.6万 | -70.04%21.9万 | 5.61%80.9万 | -0.94%84万 | 101.44%83.8万 |
| その他の非現金項目 | 6.02%-151.5万 | 208.22%239.5万 | 56.70%-67.5万 | -230.19%-84.1万 | -258.12%-239.4万 | -116.12%-161.2万 | -119.76%-221.3万 | -111.21%-155.9万 | 181.46%64.6万 | 171.72%151.4万 |
| 運転資金の増減額 | 17.74%-560.8万 | -39.21%1,943.1万 | 13.33%-1,390.4万 | 149.88%211.9万 | 28.32%-1,325.4万 | 68.49%-681.7万 | 1,869.88%3,196.4万 | -36.39%-1,604.2万 | -447.34%-424.8万 | -99.08%-1,849.1万 |
| -売掛金増減額 | -650.39%-1,060.6万 | -51.01%1,385.7万 | 21.83%-1,844.7万 | -120.51%-45.7万 | -11.49%-555.9万 | 112.50%192.7万 | 605.05%2,828.3万 | -337.24%-2,359.8万 | 168.96%222.8万 | -320.05%-498.6万 |
| -在庫増減額 | -74.92%-1,586.9万 | -1,021.34%-688.5万 | -15.05%-58.1万 | -39.19%-141万 | -0.76%-699.3万 | -60.74%-907.2万 | -120.86%-61.4万 | 73.66%-50.5万 | 29.65%-101.3万 | -245.45%-694万 |
| -前払費用増減額 | 282.99%439.9万 | 589.50%728.8万 | -462.22%-526.3万 | 76.75%-121.4万 | 1,068.73%358.8万 | 54.94%-240.4万 | -12.35%105.7万 | 131.91%145.3万 | -127.49%-522.1万 | -0.32%30.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,816.17%1,339.4万 | 998.86%158.2万 | 48.48%1,056.7万 | 1,060.61%536.2万 | 38.59%-411.7万 | -82.85%69.9万 | -106.01%-17.6万 | 5,931.36%711.7万 | -94.32%46.2万 | 5.62%-670.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 95.59%-1.6万 | --0 | --0 | 100.19%1,000 | ---1.7万 | -202.83%-36.3万 | 340.57%46.7万 | -1,838.89%-31.3万 | ---51.7万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -3.22%-67.3万 | -72.28%-17.4万 | 8.16%-18万 | 12.83%-16.3万 | 7.14%-15.6万 | -296.39%-65.2万 | 39.52%-10.1万 | -553.33%-19.6万 | -440.00%-18.7万 | -135.44%-16.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 23.46%376.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --304.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.93%-3,346.1万 | 36.96%1,431.2万 | 13.57%-1,327.7万 | 89.86%-282.6万 | 32.25%-3,167万 | 49.57%-7,952.9万 | 140.31%1,045万 | 61.83%-1,536.2万 | 26.61%-2,787.1万 | 12.69%-4,674.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.94%-670.6万 | -107.32%-625.7万 | 60.77%-1,970.1万 | -112.29%-560.8万 | 146.89%2,486万 | 41.63%-6,063.2万 | 45.00%-301.8万 | -53.08%-5,021.8万 | 2,631.80%4,562.1万 | 21.16%-5,301.7万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---2.8万 | ---5万 | ---16.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | -145.89%-71.8万 | -123.13%-29.9万 | 362.50%10.5万 | -353.85%-17.7万 | -339.24%-34.7万 | 3.63%-29.2万 | ---13.4万 | ---4万 | ---3.9万 | 41.91%-7.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 109.85%587.6万 | -138.20%-619.8万 | 60.28%-1,977.8万 | -85.80%648.3万 | 147.92%2,536.9万 | 29.40%-5,967.7万 | 52.27%-260.2万 | -86.21%-4,979.7万 | 2,313.32%4,566万 | 2.38%-5,293.8万 |
| その他の投資活動純額 | -1,689.44%-1,186.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 96.28%-66.3万 | -205.22%-28.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.94%-670.6万 | -107.32%-625.7万 | 60.77%-1,970.1万 | -112.29%-560.8万 | 146.89%2,486万 | 41.63%-6,063.2万 | 45.00%-301.8万 | -53.08%-5,021.8万 | 2,631.80%4,562.1万 | 21.16%-5,301.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -310.85%-513万 | -910.61%-557.7万 | -233.2万 | -14.93%114万 | 304.69%163.9万 | -98.90%243.3万 | -99.67%68.8万 | 0 | 4.77%134万 | -91.95%40.5万 |
| 借入金純額 | ---1,002.5万 | ---654.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 101.19%489.5万 | 40.41%96.6万 | --115万 | -14.93%114万 | 304.69%163.9万 | -90.02%243.3万 | -92.34%68.8万 | --0 | 4.77%134万 | -91.95%40.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310.85%-513万 | -910.61%-557.7万 | ---233.2万 | -14.93%114万 | 304.69%163.9万 | -98.90%243.3万 | -99.67%68.8万 | --0 | 4.77%134万 | -91.95%40.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.39%9,417.2万 | -46.08%4,639.7万 | -46.11%8,170.7万 | -32.85%8,900.1万 | -59.39%9,417.2万 | -14.85%2.32億 | 49.43%8,605.2万 | 24.74%1.52億 | -15.36%1.33億 | -14.85%2.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.11%-4,529.7万 | -69.48%247.8万 | 46.16%-3,531万 | -138.21%-729.4万 | 94.80%-517.1万 | -240.49%-1.38億 | -95.34%812万 | -2.51%-6,558万 | 154.50%1,909万 | 14.17%-9,935.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.10%4,887.5万 | -48.10%4,887.5万 | -46.08%4,639.7万 | -46.11%8,170.7万 | -32.85%8,900.1万 | -59.39%9,417.2万 | -59.39%9,417.2万 | 49.43%8,605.2万 | 24.74%1.52億 | -15.36%1.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.18%-3,417.9万 | 38.16%1,425.3万 | 14.30%-1,320万 | 89.06%-305.3万 | 31.28%-3,217.9万 | 49.86%-7,982.1万 | 139.34%1,031.6万 | 61.88%-1,540.2万 | 26.24%-2,791万 | 14.43%-4,682.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
