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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.55%4,100万 | 258.10%5.82億 | 47.90%1.46億 | 156.75%1.68億 | 1.14億 | 1.55億 | -11.29%1.63億 | 9,864.8万 | 6,532.9万 | 17.30%1.83億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.00%-200万 | -178.98%-2.14億 | -200.84%-2.19億 | -1,665.83%-1,750.6万 | --3,063.1万 | ---800万 | -233.71%-7,683万 | ---7,295.1万 | --111.8万 | -328.10%-2,302.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 50.00%-100万 | -228.42%-588.2万 | -649.13%-346.5万 | -102.23%-81.7万 | --40万 | ---200万 | -254.13%-179.1万 | --63.1万 | ---40.4万 | 216.55%116.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -73.68%1,500万 | 70.72%2.36億 | -12.88%5,613.5万 | 116.60%5,878.2万 | --6,383.3万 | --5,700万 | 78.42%1.38億 | --6,443.1万 | --2,713.8万 | 19.62%7,739.5万 |
| 繰延税金 | -72.00%700万 | 206.88%9,017万 | 33.03%4,975.7万 | 82.32%-297.9万 | --1,839.2万 | --2,500万 | 47.68%2,938.3万 | --3,740.2万 | ---1,684.7万 | 353.66%1,989.7万 |
| その他の非現金項目 | -72.89%4,500万 | 131.41%7.08億 | 156.45%3.23億 | 108.67%1.72億 | --4,731.9万 | --1.66億 | 166.80%3.06億 | --1.26億 | --8,231.9万 | -10.78%1.15億 |
| 運転資金の増減額 | 75.61%-1,000万 | 18.82%-1.42億 | 24.76%-4,455.2万 | -439.83%-3,087.3万 | ---2,520.2万 | ---4,100万 | -455.83%-1.74億 | ---5,921.1万 | ---571.9万 | 1,994.23%4,902.6万 |
| -売掛金増減額 | 73.39%-2,900万 | -292.65%-3.16億 | -147.98%-1.06億 | -238.21%-7,984.4万 | ---2,132.9万 | ---1.09億 | -103.90%-8,047.8万 | ---4,267.5万 | ---2,360.8万 | -493.53%-3,947万 |
| -在庫増減額 | -66.67%200万 | -31.41%-3,010.7万 | -403.20%-2,296.6万 | 12.72%-771.4万 | ---542.7万 | --600万 | -112.51%-2,291.1万 | ---456.4万 | ---883.8万 | 23.90%-1,078.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -73.08%1,400万 | 390.88%1.84億 | 721.76%9,808.9万 | 192.47%4,098.7万 | ---733.6万 | --5,200万 | -164.72%-6,316.8万 | ---1,577.6万 | --1,401.4万 | 284.57%9,760.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -70.00%300万 | 362.73%2,074万 | -464.04%-1,384.8万 | 23.48%1,569.8万 | --889万 | --1,000万 | -572.98%-789.4万 | --380.4万 | --1,271.3万 | 175.04%166.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.73%4,200万 | 258.10%5.82億 | 47.90%1.46億 | 156.75%1.68億 | --1.15億 | --1.54億 | -11.29%1.63億 | --9,864.8万 | --6,532.9万 | 17.30%1.83億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.33%-800万 | 94.60%-1.73億 | 97.81%-5,700.2万 | -31.18%-6,009.8万 | -2,605.2万 | -3,000万 | -999.15%-32.09億 | -26.05億 | -4,581.2万 | -131.87%-2.92億 |
| 固定資産取引の純額 | 72.22%-500万 | -9.51%-1.12億 | -68.94%-3,270.1万 | -65.42%-3,974.1万 | ---2,161.2万 | ---1,800万 | 56.02%-1.02億 | ---1,935.7万 | ---2,402.5万 | -159.51%-2.33億 |
| 無形資産取引の純額 | 75.00%-200万 | 1.12%-4,891.7万 | -35.15%-1,822.5万 | -45.67%-1,601.6万 | ---667.6万 | ---800万 | 11.84%-4,947.2万 | ---1,348.5万 | ---1,099.5万 | -47.00%-5,611.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 96.74%-9,613.7万 | 99.96%-105.5万 | ---187.8万 | ---9,320.4万 | --0 | -75,465.97%-29.53億 | ---25.72億 | --0 | -1,608.88%-390.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 75.00%-100万 | ---2,224.6万 | -206.85%-1.01億 | ---109.5万 | --8,384.8万 | ---400万 | --0 | --9,452.6万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 198.72%1.05億 | 200.01%9,453.9万 | ---136.8万 | --1,259.2万 | ---100万 | ---1.06億 | ---9,452.6万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.19%-800万 | 94.60%-1.73億 | 97.81%-5,700.2万 | -31.18%-6,009.8万 | ---2,505.2万 | ---3,100万 | -999.15%-32.09億 | ---26.05億 | ---4,581.2万 | -131.87%-2.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.19%-1,700万 | -111.82%-3.7億 | -107.24%-1.87億 | -82.08%-3,647.1万 | -8,710.1万 | -5,900万 | 3,165.27%31.31億 | 25.87億 | -2,003万 | -137.45%-1.02億 |
| 借入金純額 | 69.23%-400万 | -83.90%3.08億 | -85.34%1.91億 | -40.50%-1,178.2万 | --1.42億 | ---1,300万 | 61,988.54%19.13億 | --13.01億 | ---838.6万 | -99.04%308.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -73.11%3.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | -5,122.14%-684.1万 | --0 | --0 | ---684.1万 | --0 | ---13.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 73.16%-3.29億 | -107.87%-1.04億 | -106.67%-8,938.2万 | --0 | --12.11億 | ---12.26億 | 6,354.20%13.26億 | --13.39億 | --0 | -4,490.06%-2,120.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.88%-1,600万 | -111.82%-3.7億 | -107.24%-1.87億 | -82.08%-3,647.1万 | ---8,710.1万 | ---5,900万 | 3,165.27%31.31億 | --25.87億 | ---2,003万 | -137.45%-1.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.03%6,500万 | 50.39%2.09億 | 148.28%3.37億 | 86.84%2.59億 | --3.13億 | --2.41億 | -59.60%1.39億 | --1.36億 | --1.39億 | 851.82%3.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73.44%1,700万 | -53.18%3,925.9万 | -221.84%-9,853.5万 | 13,972.32%7,116.5万 | --262.9万 | --6,400万 | 139.78%8,385.2万 | --8,087.1万 | ---51.3万 | -169.55%-2.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -75.00%200万 | 51.54%-682万 | 130.43%243.6万 | 436.46%728.1万 | ---2,453.7万 | --800万 | -330.68%-1,407.4万 | ---800.6万 | ---216.4万 | 41.88%610.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.16%8,400万 | 15.54%2.41億 | 15.54%2.41億 | 148.28%3.37億 | --2.59億 | --3.13億 | 50.39%2.09億 | --2.09億 | --1.36億 | -59.60%1.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.66%3,500万 | 3,809.75%4.17億 | 38.89%9,129.9万 | 269.45%1.12億 | --8,597.2万 | --1.28億 | 110.07%1,067.2万 | --6,573.5万 | --3,030.9万 | -487.25%-1.06億 |
| 通貨単位 | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル |
データなし
