(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 376.69%317万 | 376.69%317万 | -27.46%52.3万 | -89.87%16.6万 | -94.80%35.6万 | -93.46%66.5万 | -93.46%66.5万 | -82.57%72.1万 | -62.84%163.8万 | 31.70%684.3万 |
-現金及び現金同等物 | 391.90%309.9万 | 391.90%309.9万 | -36.17%44.3万 | -92.39%12.2万 | -94.91%33.8万 | -93.67%63万 | -93.67%63万 | -82.16%69.4万 | -46.44%160.3万 | 27.75%663.8万 |
-短期投資 | 102.86%7.1万 | 102.86%7.1万 | 196.30%8万 | 25.71%4.4万 | -91.22%1.8万 | -83.57%3.5万 | -83.57%3.5万 | -89.02%2.7万 | -97.53%3.5万 | --20.5万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -11.50%35.4万 | -11.50%35.4万 | -39.87%27.3万 | -35.51%26.7万 | -47.36%29.9万 | -13.42%40万 | -13.42%40万 | -18.78%45.4万 | 0.98%41.4万 | -26.61%56.8万 |
-その他の売掛金 | -11.50%35.4万 | -11.50%35.4万 | -39.87%27.3万 | -35.51%26.7万 | -47.36%29.9万 | -13.42%40万 | -13.42%40万 | -18.78%45.4万 | 0.98%41.4万 | -26.61%56.8万 |
棚卸資産 | -53.26%42.3万 | -53.26%42.3万 | -73.84%43.9万 | -46.22%76.1万 | -33.30%76.1万 | -21.92%90.5万 | -21.92%90.5万 | -28.84%167.8万 | -48.41%141.5万 | -41.46%114.1万 |
流動資産合計 | 100.36%394.7万 | 100.36%394.7万 | -56.71%123.5万 | -65.56%119.4万 | -83.44%141.6万 | -83.29%197万 | -83.29%197万 | -59.55%285.3万 | -54.15%346.7万 | 7.99%855.2万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -1.81%3,121.6万 | -1.81%3,121.6万 | -4.84%3,121万 | -4.65%3,150万 | -4.73%3,167万 | -4.85%3,179.3万 | -4.85%3,179.3万 | -2.15%3,279.7万 | -2.41%3,303.6万 | -2.41%3,324.1万 |
-有形固定資産総額 | -0.24%7,478.2万 | -0.24%7,478.2万 | -18.40%7,470万 | -18.18%7,490万 | -18.12%7,496.4万 | -18.08%7,496.4万 | -18.08%7,496.4万 | 0.18%9,154.9万 | 0.13%9,154.8万 | 0.19%9,154.8万 |
-減価償却累計额 | -0.91%-4,356.6万 | -0.91%-4,356.6万 | 25.98%-4,349万 | 25.83%-4,340万 | 25.75%-4,329.4万 | 25.69%-4,317.1万 | 25.69%-4,317.1万 | -1.52%-5,875.2万 | -1.63%-5,851.2万 | -1.73%-5,830.7万 |
その他の非流動資産 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | --40万 | --40万 | --40万 |
非流動資産合計 | -1.79%3,161.6万 | -1.79%3,161.6万 | -4.78%3,161万 | -4.59%3,190万 | -4.67%3,207万 | -4.79%3,219.3万 | -4.79%3,219.3万 | -0.96%3,319.7万 | -1.23%3,343.6万 | -1.24%3,364.1万 |
資産合計 | 4.10%3,556.3万 | 4.10%3,556.3万 | -8.89%3,284.5万 | -10.32%3,309.4万 | -20.64%3,348.6万 | -25.08%3,416.3万 | -25.08%3,416.3万 | -11.14%3,605万 | -10.89%3,690.3万 | 0.50%4,219.3万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -33.82%167.1万 | -33.82%167.1万 | 39.92%259.7万 | 271.98%280.1万 | 15.98%282.4万 | 319.44%252.5万 | 319.44%252.5万 | 42.33%185.6万 | 26.34%75.3万 | 45.03%243.5万 |
-買掛金 | -33.82%167.1万 | -33.82%167.1万 | 39.92%259.7万 | 271.98%280.1万 | 15.98%282.4万 | 319.44%252.5万 | 319.44%252.5万 | 42.33%185.6万 | 26.34%75.3万 | 45.03%243.5万 |
当期の未払費用 | -34.52%25.8万 | -34.52%25.8万 | -89.21%4.5万 | -78.48%8.2万 | -67.74%15万 | 26.28%39.4万 | 26.28%39.4万 | 151.20%41.7万 | -19.28%38.1万 | 22.69%46.5万 |
その他の流動負債 | --8万 | --8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --36万 | --68.6万 | 1,550.88%94.1万 |
流動負債合計 | -34.07%232万 | -34.07%232万 | -2.89%332.2万 | 34.84%352.2万 | -22.63%351.5万 | 9.87%351.9万 | 9.87%351.9万 | 59.12%342.1万 | 49.09%261.2万 | 84.75%454.3万 |
非流動負債 | ||||||||||
その他の非流動性負債 | 10.62%271.9万 | 10.62%271.9万 | -20.27%259.2万 | -20.56%254.7万 | -20.82%250.3万 | -21.12%245.8万 | -21.12%245.8万 | 10.96%325.1万 | 10.82%320.6万 | 10.68%316.1万 |
非流動負債合計 | 10.62%271.9万 | 10.62%271.9万 | -20.27%259.2万 | -20.56%254.7万 | -20.82%250.3万 | -21.12%245.8万 | -21.12%245.8万 | 10.96%325.1万 | 10.82%320.6万 | 10.68%316.1万 |
負債合計 | -15.69%503.9万 | -15.69%503.9万 | -11.36%591.4万 | 4.31%606.9万 | -21.88%601.8万 | -5.41%597.7万 | -5.41%597.7万 | 31.34%667.2万 | 25.25%581.8万 | 44.95%770.4万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 13.28%3,599.7万 | 13.28%3,599.7万 | 0.00%3,177.6万 | 0.00%3,177.6万 | 0.00%3,177.6万 | 0.00%3,177.6万 | 0.00%3,177.6万 | 22.71%3,177.6万 | 23.05%3,177.6万 | 23.84%3,177.6万 |
-普通株式 | 13.28%3,599.7万 | 13.28%3,599.7万 | 0.00%3,177.6万 | 0.00%3,177.6万 | 0.00%3,177.6万 | 0.00%3,177.6万 | 0.00%3,177.6万 | 22.71%3,177.6万 | 23.05%3,177.6万 | 23.84%3,177.6万 |
利益剰余金 | -1.43%-1.37億 | -1.43%-1.37億 | -1.87%-1.36億 | -3.12%-1.36億 | -5.65%-1.36億 | -9.20%-1.35億 | -9.20%-1.35億 | -10.16%-1.34億 | -9.97%-1.32億 | -7.15%-1.29億 |
資本剰余金 | ---- | ---- | -0.06%1.3億 | -0.06%1.3億 | 0.00%1.3億 | ---- | ---- | 0.00%1.3億 | 0.00%1.3億 | 0.00%1.3億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 0.01%1.3億 | 0.01%1.3億 | ---5,000 | ---2,000 | ---5,000 | --1.3億 | --1.3億 | ---- | ---- | ---- |
その他の資本の構成要素 | 2.95%146.5万 | 2.95%146.5万 | 9.62%151.5万 | 10.53%146.9万 | 20.53%145.6万 | 26.38%142.3万 | 26.38%142.3万 | 33.79%138.2万 | 34.92%132.9万 | 31.30%120.8万 |
株主資本 | 8.29%3,052.4万 | 8.29%3,052.4万 | -8.33%2,693.1万 | -13.06%2,702.5万 | -20.36%2,746.8万 | -28.25%2,818.6万 | -28.25%2,818.6万 | -17.22%2,937.8万 | -15.45%3,108.5万 | -5.94%3,448.9万 |
資本合計 | 8.29%3,052.4万 | 8.29%3,052.4万 | -8.33%2,693.1万 | -13.06%2,702.5万 | -20.36%2,746.8万 | -28.25%2,818.6万 | -28.25%2,818.6万 | -17.22%2,937.8万 | -15.45%3,108.5万 | -5.94%3,448.9万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし