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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 85.14%-5,500万 | -2,413.79%-13.42億 | -993.33%-1.34億 | -1,287.50%-4.44億 | -187.50%-1.47億 | -825.00%-3.7億 | 136.71%5,800万 | 850.00%1,500万 | 63.22%-3,200万 | 281.82%1.68億 |
| 繰延税金 | 164.29%900万 | -106.48%-700万 | 146.15%1,200万 | 164.52%8,200万 | 128.00%1,400万 | -121.88%-1,400万 | 1,250.00%1.08億 | -360.00%-2,600万 | 210.00%3,100万 | -278.57%-5,000万 |
| その他の非現金項目 | -53.42%3,400万 | -48.98%2,500万 | -34.69%3,200万 | 110.78%2.15億 | 195.65%4,400万 | 28.07%7,300万 | 48.48%4,900万 | -16.95%4,900万 | -53.21%1.02億 | -195.83%-4,600万 |
| 運転資金の増減額 | 942.86%7,300万 | 247.37%1.4億 | 219.15%5,600万 | -425.00%-9,100万 | 323.81%4,700万 | -53.33%700万 | -363.89%-9,500万 | -1,466.67%-4,700万 | 138.36%2,800万 | -950.00%-2,100万 |
| -売掛金増減額 | -34.38%2,100万 | 466.67%8,800万 | -150.00%-2,000万 | 410.53%1.18億 | 343.75%7,100万 | 390.91%3,200万 | -118.18%-2,400万 | 225.00%4,000万 | -157.58%-3,800万 | -15.79%1,600万 |
| -在庫増減額 | 219.23%3,100万 | 154.17%3,900万 | 20.00%-2,800万 | 77.61%-3,000万 | 201.96%1.04億 | -252.94%-2,600万 | -188.00%-7,200万 | -45.83%-3,500万 | -319.67%-1.34億 | -1,027.27%-1.02億 |
| -その他流動資産の変動 | 151.72%1,500万 | -650.00%-1,100万 | 103.13%100万 | -22.00%-6,100万 | 93.33%-100万 | 29.27%-2,900万 | 107.14%200万 | -200.00%-3,200万 | 15.25%-5,000万 | -150.00%-1,500万 |
| -その他流動負債の変動 | -205.26%-4,000万 | 188.46%7,500万 | 175.00%1.21億 | -104.08%-600万 | -242.50%-1.14億 | -25.49%3,800万 | 420.00%2,600万 | 266.67%4,400万 | 476.92%1.47億 | 235.59%8,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.79%1.99億 | 132.00%2.32億 | 10.20%1.62億 | -24.37%5.99億 | 12.22%2.02億 | -30.09%1.51億 | -47.37%1億 | -28.64%1.47億 | 12.02%7.92億 | -44.44%1.8億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | -175.79%-2.62億 | -171.13%-2.63億 | -167.26%-3.02億 | -69.93%-5.03億 | -148.75%-1.99億 | -3.26%-9,500万 | -120.45%-9,700万 | -41.25%-1.13億 | -70.11%-2.96億 | -56.86%-8,000万 |
| 事業取引の純額 | -201.18%-8,600万 | -94.26%1,400万 | ---2,000万 | 229.96%3.21億 | -108.99%-800万 | 193.10%8,500万 | 168.54%2.44億 | --0 | 71.90%-2.47億 | -64.96%8,900万 |
| 投資商品取引の純額 | -79.17%500万 | 400.00%500万 | 300.00%1,600万 | 94.12%-100万 | -70.59%-2,900万 | 2,300.00%2,400万 | -80.00%100万 | 166.67%400万 | 96.15%-1,700万 | 93.54%-1,700万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,550.00%-3.43億 | -265.54%-2.45億 | -180.73%-3.06億 | 67.32%-1.83億 | -2,850.00%-2.36億 | 122.58%1,400万 | 137.47%1.48億 | -14.74%-1.09億 | 62.54%-5.6億 | 86.67%-800万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 118.03%6,600万 | 1,460.00%6,800万 | 96.77%-200万 | -28.99%-4.36億 | 96.99%-400万 | -218.26%-3.66億 | 72.22%-500万 | 12.68%-6,200万 | -164.26%-3.38億 | -182.10%-1.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -160.00%-300万 | -400.00%-300万 | --0 | --0 | --0 | -99.70%500万 | 200.00%100万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 30.19%-3,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,300万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -83.33%200万 | --400万 | ---- | -92.31%100万 | -150.00%-100万 | 200.00%1,200万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.66%-600万 | 88.39%-1,300万 | 50.39%-6,300万 | -35.96%-7.26億 | 77.38%-3,800万 | -144.02%-4.49億 | -154.55%-1.12億 | 7.30%-1.27億 | -127.37%-5.34億 | -228.24%-1.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.79%8.44億 | -30.08%8.74億 | -18.00%10.98億 | -16.78%13.39億 | -6.47%12.43億 | 7.25%14.5億 | -22.60%12.5億 | -16.83%13.39億 | 221.80%16.09億 | 9.02%13.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.18%-1.5億 | -119.12%-2,600万 | -132.58%-2.07億 | -2.65%-3.1億 | -1,900.00%-7,200万 | -846.67%-2.84億 | 154.62%1.36億 | -242.31%-8,900万 | -125.97%-3.02億 | -98.99%400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -102.44%-200万 | -107.69%-500万 | ---1,800万 | 109.09%6,900万 | -1,214.29%-7,800万 | 1,071.43%8,200万 | 564.29%6,500万 | --0 | 160.00%3,300万 | 150.00%700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.41%6.91億 | -40.48%8.41億 | -30.28%8.61億 | -18.33%10.87億 | -18.33%10.87億 | -6.47%12.43億 | 4.51%14.13億 | -22.72%12.35億 | -16.66%13.31億 | -16.66%13.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -212.50%-6,300万 | -1,133.33%-3,100万 | -511.76%-1.4億 | -87.14%6,200万 | -136.05%-3,100万 | -54.84%5,600万 | -97.95%300万 | -73.02%3,400万 | -9.06%4.82億 | -68.15%8,600万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
