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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.31%-5.96億 | -30.81%-2.83億 | 45.41%-2.17億 | -24.44%-3.97億 | -851.34%-3.19億 | 90.07%-3,350万 | -54.94%-3.37億 | -66.69%-2.18億 | -27.22%-1.31億 | -36.56%-1.03億 |
固定資産取引の純額 | -107.26%-4.65億 | -58.59%-2.24億 | 41.14%-1.42億 | -0.54%-2.4億 | 22.95%-2.39億 | -25.22%-3.1億 | -99.36%-2.48億 | -57.94%-1.24億 | -29.76%-7,870万 | -10.26%-6,065.1万 |
投資商品取引の純額 | -118.70%-1.11億 | 25.84%-5,080万 | 57.00%-6,850万 | -94.74%-1.59億 | -130.27%-8,180万 | 370.74%2.7億 | 3.76%-9,980万 | -70.84%-1.04億 | -9.23%-6,070万 | -72.40%-5,557.1万 |
その他の投資活動純額 | -142.50%-1,940万 | -23.08%-800万 | 44.92%-650万 | -68.57%-1,180万 | 20.45%-700万 | -185.44%-880万 | 287.27%1,030万 | -27.91%-550万 | -33.58%-430万 | ---321.9万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.31%-5.96億 | -30.81%-2.83億 | 45.41%-2.17億 | -24.44%-3.97億 | -851.34%-3.19億 | 90.07%-3,350万 | -54.94%-3.37億 | -66.69%-2.18億 | -27.22%-1.31億 | -36.56%-1.03億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 176.73%3.52億 | 123.99%1.27億 | -155.89%-5.3億 | 849.45%9.49億 | 44.01%-1.27億 | -1,096.04%-2.26億 | 158.66%2,270万 | 59.05%-3,870万 | 30.92%-9,450万 | -28.66%-1.37億 |
借入金純額 | 173.72%3.52億 | 121.09%1.29億 | -387.92%-6.1億 | -266.67%-1.25億 | 368.82%7,500万 | -111.95%-2,790万 | 56.64%2.33億 | 96.83%1.49億 | -81.08%7,570万 | 693.92%4億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --11.78億 | ---- | ---- | -75.00%10万 | --40万 | ---- | -22,707,100.00%-4.54億 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 48.26%-1.04億 | -1.72%-2.02億 | 5.98%-1.98億 | -12.07%-2.11億 | -10.52%-1.88億 | -105.90%-1.7億 | 47.25%-8,266.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -101.76%-140万 | --7,960万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 176.73%3.52億 | 123.99%1.27億 | -155.89%-5.3億 | 849.45%9.49億 | 44.01%-1.27億 | -1,096.04%-2.26億 | 158.66%2,270万 | 59.05%-3,870万 | 30.92%-9,450万 | -28.66%-1.37億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -68.93%2,470万 | -89.61%7,950万 | 1,951.74%7.65億 | -65.04%3,730万 | 136.59%1.07億 | -14.26%4,510万 | 36.62%5,260万 | -7.00%3,850万 | -40.13%4,140万 | 61.41%6,915.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 248.72%8,150万 | 92.01%-5,480万 | -194.20%-6.86億 | 1,148.99%7.28億 | -212.66%-6,940万 | 921.33%6,160万 | -153.19%-750万 | 586.21%1,410万 | 89.56%-290万 | -205.60%-2,778.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 329.96%1.06億 | -68.93%2,470万 | -89.61%7,950万 | 1,951.74%7.65億 | -65.04%3,730万 | 136.59%1.07億 | -14.26%4,510万 | 36.62%5,260万 | -6.94%3,850万 | -40.18%4,136.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | -13.27%-1.4億 | -52.78%-1.24億 | -25.04%-8,090万 | -147.30%-6,470万 | 1,155.05%1.37億 | -81.59%1,090万 | -59.48%5,920万 | 2.03%1.46億 | -5.18%1.43億 | -1.17%1.51億 |
通貨単位 | NZD | NZD | NZD | NZD | NZD | NZD | NZD | NZD | NZD | NZD |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし