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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.15%-848.29万 | 30.74%-214.87万 | 28.65%-205.09万 | 42.62%-205.27万 | 32.97%-223.06万 | -37.22%-1,288.19万 | 11.64%-310.23万 | 18.35%-287.45万 | -425.35%-357.76万 | -98.55%-332.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.93%-1,940.04万 | 46.52%-322.03万 | 95.60%-27.9万 | -62.47%-1,067.86万 | 1.48%-522.25万 | -37.16%-2,423.02万 | 12.97%-602.17万 | -21.85%-633.49万 | -114.97%-657.28万 | -112.88%-530.07万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --829.47万 | --43.8万 | ---43.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -65.88%25.59万 | -42.17%4.34万 | -71.77%6.04万 | -69.02%7.6万 | -64.72%7.6万 | -35.23%74.99万 | -74.77%7.51万 | -23.81%21.4万 | -8.99%24.54万 | -30.45%21.55万 |
| その他の非現金項目 | -36.84%49.52万 | -318.22%-42.02万 | 16.11%44.21万 | -512.35%-81.67万 | 10,091.70%129万 | 230.21%78.4万 | 160.82%19.25万 | 20.27%38.08万 | 87.28%19.81万 | -90.39%1.27万 |
| 運転資金の増減額 | 199.14%84.67万 | 161.28%50万 | -116.33%-6.78万 | -12.11%-37.15万 | 744.81%78.59万 | -366.80%-85.41万 | -218.47%-81.59万 | 142.92%41.51万 | -138.87%-33.14万 | 52.01%-12.19万 |
| -売掛金増減額 | 172.58%17.05万 | 81.20%-4.24万 | -436.02%-6,707 | -16.29%1.33万 | 862.37%20.64万 | -152.91%-23.5万 | -152.85%-22.57万 | 100.46%1,996 | -96.54%1.58万 | 95.02%-2.71万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.26%-3.41万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 136.74%24.59万 | 114.86%13.44万 | -205.91%-24.2万 | -133.38%-12.68万 | 228.66%48.04万 | -201.35%-66.93万 | -1,048.55%-90.43万 | 206.24%22.85万 | -58.00%38万 | -199.50%-37.34万 |
| -その他流動資産の変動 | -47.54%8.81万 | -93.51%2.14万 | 52.41%20.32万 | 45.64%-24.32万 | -29.93%10.66万 | 155.77%16.79万 | 34.97%32.98万 | 163.79%13.33万 | -54.19%-44.74万 | 429.77%15.21万 |
| -その他流動負債の変動 | --32.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 114.58%1.72万 | 495.30%6.17万 | -143.59%-2.24万 | 95.30%-1.48万 | -104.64%-7,449 | -228.29%-11.77万 | 82.21%-1.56万 | 146.80%5.13万 | -943.20%-31.39万 | -49.71%16.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.74%11.01万 | 0 | 0 | -74.79%4.96万 | -73.21%6.05万 | -86.03%8.75万 | -151.28%-13.91万 | -152.11%-19.58万 | 19.67万 | 22.58万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.56%-837.28万 | 33.71%-214.87万 | 33.20%-205.09万 | 40.75%-200.32万 | 30.04%-217.01万 | -46.03%-1,279.44万 | -0.05%-324.14万 | 2.36%-307.03万 | -382.03%-338.1万 | -85.08%-310.17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 145.24%7.52万 | -99.90%1 | 149.19%7.52万 | 0 | 0 | -522.04%-16.61万 | 131.77%954 | -1,086.86%-15.28万 | 45.21%-1.38万 | -103.12%-450 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---7,027 | --954 | ---3 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -163.03%-1.66万 | --1 | -331,920.00%-1.66万 | --0 | --0 | 76.37%-6,311 | --0 | 99.96%-5 | 8.57%-5,856 | 89.83%-450 |
| 事業取引の純額 | 160.06%9.18万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---15.28万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141.23%7.52万 | -99.90%1 | 149.19%7.52万 | --0 | --0 | -56.14%-18.23万 | 107.15%954 | -972.10%-15.28万 | 71.04%-3万 | -103.12%-450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.19%1,538.47万 | 1,386.93%851.95万 | -181.15%-6.21万 | 409,370.24%638.36万 | -94.98%54.38万 | -7.98%1,024.38万 | -1,120.99%-66.2万 | -99.28%7.66万 | 118.51%1,559 | 2,179.70%1,082.76万 |
| 借入金純額 | -93.29%47.18万 | 89.13%-7.19万 | --0 | --0 | -92.92%54.38万 | 1,347.38%703.08万 | ---66.2万 | -97.90%1.06万 | 100.32%1,559 | 1,517.13%768.07万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 373.89%1,491.29万 | --859.14万 | ---6.21万 | --638.36万 | --0 | -69.40%314.69万 | --0 | --0 | --0 | --314.69万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -81.83%6.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 73.08%-1.22万 | 0 | 65.29%-1.06万 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.36%1,538.47万 | 1,386.93%851.95万 | -194.16%-6.21万 | 31,918,305.00%638.36万 | -94.98%54.38万 | -7.71%1,023.16万 | -1,348.09%-66.2万 | -99.38%6.6万 | 99.82%-20 | 2,179.70%1,082.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.87%323.71万 | -46.37%381.1万 | -40.05%598.18万 | -88.20%158.8万 | -43.87%323.71万 | 53.17%576.73万 | -23.04%710.6万 | 452.68%997.83万 | 414.05%1,345.81万 | 53.17%576.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 386.22%708.97万 | 263.62%637.08万 | 27.94%-203.79万 | 228.41%438.35万 | -121.24%-162.66万 | -212.16%-247.7万 | -12.57%-389.38万 | -136.87%-282.81万 | -318.19%-341.37万 | 745.45%765.85万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -181.87%-14.97万 | -118.88%-4,701 | -200.57%-13.28万 | 115.57%1.03万 | -169.63%-2.25万 | -182.79%-5.31万 | 445.85%2.49万 | -365.65%-4.42万 | -1,920.78%-6.61万 | -17.83%3.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 214.39%1,017.71万 | 214.39%1,017.71万 | -46.37%381.1万 | -40.05%598.18万 | -88.20%158.8万 | -46.39%323.71万 | -46.39%323.71万 | -23.04%710.6万 | 452.68%997.83万 | 414.05%1,345.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.50%-838.94万 | 33.69%-214.87万 | 32.66%-206.75万 | 40.99%-200.32万 | 30.05%-217.01万 | -45.74%-1,280.77万 | 0.07%-324.04万 | 2.76%-307.04万 | -379.62%-339.48万 | -84.62%-310.22万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
