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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -77.93%32.53万 | -77.93%32.53万 | -72.32%20.43万 | -81.27%36.69万 | -67.41%147.38万 | --147.38万 | -32.56%73.8万 | -82.57%80.07万 | 17.82%195.82万 | -44.70%452.27万 |
| -現金及び現金同等物 | -77.93%32.53万 | -77.93%32.53万 | -72.32%20.43万 | -81.27%36.69万 | -67.41%147.38万 | --147.38万 | -32.56%73.8万 | -82.57%80.07万 | 17.82%195.82万 | -44.70%452.27万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.10%8.44万 | -4.10%8.44万 | --10.09万 | --3.49万 | -53.28%8.8万 | --8.8万 | ---- | ---- | ---- | --18.84万 |
| -売掛金 | -4.10%8.44万 | -4.10%8.44万 | --10.09万 | --3.49万 | -53.28%8.8万 | --8.8万 | ---- | ---- | ---- | --18.84万 |
| 前払費用 | -85.14%6.41万 | -85.14%6.41万 | -51.73%5.73万 | 196.47%45.34万 | 649.42%43.14万 | --43.14万 | -44.90%11.88万 | -37.80%15.84万 | -78.90%15.29万 | -92.49%5.76万 |
| 流動資産合計 | -76.23%47.38万 | -76.23%47.38万 | -57.69%36.25万 | -59.49%85.52万 | -58.20%199.32万 | --199.32万 | -34.59%85.68万 | -80.22%95.91万 | -11.56%211.12万 | -46.69%476.86万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -34.43%23.62万 | -34.43%23.62万 | 104.03%27.78万 | 96.35%33.14万 | 94.88%36.03万 | --36.03万 | -40.46%13.62万 | -11.51%15.27万 | -2.33%16.88万 | 12.35%18.49万 |
| -有形固定資産総額 | -4.26%58.7万 | -4.26%58.7万 | 71.09%61.31万 | 63.03%58.31万 | 71.09%61.31万 | --61.31万 | -7.47%35.84万 | 13.74%35.84万 | 18.62%35.77万 | 27.97%35.84万 |
| -減価償却累計额 | -38.72%-35.07万 | -38.72%-35.07万 | -50.90%-33.53万 | -33.25%-25.17万 | -45.73%-25.28万 | ---25.28万 | -40.11%-22.22万 | -44.32%-20.57万 | -46.75%-18.89万 | -50.24%-17.35万 |
| 非流動資産合計 | -34.43%23.62万 | -34.43%23.62万 | 104.03%27.78万 | 96.35%33.14万 | 94.88%36.03万 | --36.03万 | -40.46%13.62万 | -11.51%15.27万 | -2.33%16.88万 | 12.35%18.49万 |
| 資産合計 | -69.83%71万 | -69.83%71万 | -35.52%64.03万 | -47.96%118.66万 | -52.49%235.35万 | --235.35万 | -35.46%99.29万 | -77.86%111.18万 | -10.93%228万 | -45.62%495.35万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -2.11%5.53万 | -2.11%5.53万 | --5.65万 | --5.65万 | --5.65万 | --5.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -2.11%5.53万 | -2.11%5.53万 | --5.65万 | --5.65万 | --5.65万 | --5.65万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 流動負債合計 | -50.34%82.91万 | -50.34%82.91万 | 161.53%90.4万 | 191.15%176.74万 | 36.91%166.94万 | --166.94万 | -87.76%34.57万 | -81.07%27.11万 | -65.96%60.7万 | -16.94%121.94万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 30.29%1,005.33万 | 30.29%1,005.33万 | 23.56%949.55万 | 45.79%771.99万 | 90.81%771.63万 | --771.63万 | 89.86%768.49万 | 61.38%637.61万 | 30.73%529.53万 | -3.31%404.39万 |
| -長期借入金 | 32.11%992.7万 | 32.11%992.7万 | 21.48%933.54万 | 42.23%753.16万 | 85.82%751.42万 | --751.42万 | 89.86%768.49万 | 61.38%637.61万 | 30.73%529.53万 | -3.31%404.39万 |
| -リース債務 | -37.48%12.64万 | -37.48%12.64万 | --16.01万 | --18.83万 | --20.21万 | --20.21万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非流動負債合計 | 30.29%1,005.33万 | 30.29%1,005.33万 | 23.56%949.55万 | 45.79%771.99万 | 90.81%771.63万 | --771.63万 | 89.86%768.49万 | 61.38%637.61万 | 30.73%529.53万 | -3.31%404.39万 |
| 負債合計 | 15.95%1,088.24万 | 15.95%1,088.24万 | 29.50%1,039.95万 | 60.74%948.72万 | 78.33%938.58万 | --938.58万 | 16.88%803.06万 | 23.48%664.72万 | 1.18%590.24万 | -6.85%526.33万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 15.98%675 | 15.98%675 | 25.00%675 | 22.22%660 | 11.92%582 | --582 | 15.14%540 | 15.14%540 | 22.73%540 | 18.18%520 |
| -普通株式 | 15.98%675 | 15.98%675 | 25.00%675 | 22.22%660 | 11.92%582 | --582 | 15.14%540 | 15.14%540 | 22.73%540 | 18.18%520 |
| 利益剰余金 | -7.92%-9,877.12万 | -7.92%-9,877.12万 | -7.15%-9,767.35万 | -10.11%-9,632.32万 | -10.42%-9,152.09万 | ---9,152.09万 | -14.68%-9,115.94万 | -21.16%-8,933.01万 | -29.34%-8,748.06万 | -37.08%-8,288.46万 |
| 資本剰余金 | 3.77%8,072.76万 | 3.77%8,072.76万 | 5.18%7,992.85万 | 5.94%8,023.36万 | 4.29%7,779.25万 | --7,779.25万 | 8.91%7,599.28万 | 9.71%7,566.96万 | 21.94%7,573.33万 | 21.73%7,458.97万 |
| その他の資本の構成要素 | 17.55%787.05万 | 17.55%787.05万 | -1.76%798.52万 | -4.14%778.83万 | -16.14%669.56万 | --669.56万 | 85.73%812.83万 | 84.98%812.44万 | 259.90%812.44万 | 201.56%798.46万 |
| 株主資本 | -44.65%-1,017.24万 | -44.65%-1,017.24万 | -38.67%-975.92万 | -129.15%-830.07万 | -2,170.00%-703.23万 | ---703.23万 | -31.98%-703.77万 | -1,431.52%-553.54万 | -10.65%-362.24万 | -108.96%-30.98万 |
| 資本合計 | -44.65%-1,017.24万 | -44.65%-1,017.24万 | -38.67%-975.92万 | -129.15%-830.07万 | -2,170.00%-703.23万 | ---703.23万 | -31.98%-703.77万 | -1,431.52%-553.54万 | -10.65%-362.24万 | -108.96%-30.98万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
データなし
