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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.39%-823.6万 | 7.94%-1,544.1万 | 77.82%-97.3万 | 35.06%-229.3万 | -26.76%-595.4万 | -49.58%-622.1万 | 9.78%-1,677.3万 | 16.96%-438.6万 | 35.29%-353.1万 | -83.98%-469.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.05%-649.9万 | 21.59%-1,917.1万 | 19.77%-449.2万 | 19.73%-440.7万 | 31.38%-503.3万 | 13.05%-523.9万 | -40.00%-2,444.9万 | -6.08%-559.9万 | -107.56%-549万 | -58.18%-733.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --5.5万 | -94.14%6.4万 | -920.00%-4.1万 | --3.6万 | ---- | ---- | 154.52%109.2万 | -68.75%5,000 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 57.35%43.9万 | 28.27%109.8万 | 22.89%30.6万 | 15.14%25.1万 | 21.86%26.2万 | 60.34%27.9万 | 23.88%85.6万 | 48.21%24.9万 | 39.74%21.8万 | 30.30%21.5万 |
| その他の非現金項目 | 60.20%48.7万 | 27.38%174万 | 160.85%55.3万 | 38.27%49.5万 | 17.58%38.8万 | -34.76%30.4万 | 10.52%136.6万 | -60.37%21.2万 | 28.78%35.8万 | -1.20%33万 |
| 運転資金の増減額 | -76.59%-367.3万 | -182.41%-182.3万 | 45,325.00%181.7万 | -23.70%68.9万 | -536.70%-224.9万 | -363.29%-208万 | 192.75%221.2万 | 100.38%4,000 | 162.84%90.3万 | -61.74%51.5万 |
| -売掛金増減額 | -2,648.28%-147.8万 | -405.09%-239.8万 | 154.95%72.7万 | 94.43%-2万 | -548.16%-316.3万 | -98.04%5.8万 | 117.74%78.6万 | 16.37%-132.3万 | 79.68%-35.9万 | -560.38%-48.8万 |
| -前払費用増減額 | -46.24%-62.3万 | -3,970.59%-69.2万 | 49.15%-6万 | -82.56%6万 | 5.34%-26.6万 | -1,221.05%-42.6万 | 97.99%-1.7万 | 90.47%-11.8万 | 739.02%34.4万 | -184.64%-28.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -17.24%-131.9万 | -79.97%25.3万 | -94.74%3.9万 | 27.42%88.3万 | -47.65%45.6万 | -7.86%-112.5万 | -49.76%126.3万 | -44.75%74.2万 | -10.23%69.3万 | 118.84%87.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -39.45%-30.4万 | -30.87%-99.2万 | -83.61%-22.4万 | -28.90%-33.9万 | -11.64%-21.1万 | -18.48%-21.8万 | ---75.8万 | ---12.2万 | ---26.3万 | ---18.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 113.82%5.1万 | 113.86%200.6万 | 61.82%133.5万 | -78.48%10.5万 | 55.32%93.5万 | 62.23%-36.9万 | 148.15%93.8万 | 98.80%82.5万 | 201.04%48.8万 | 18.04%60.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.39%-823.6万 | 7.94%-1,544.1万 | 77.82%-97.3万 | 35.06%-229.3万 | -26.76%-595.4万 | -49.58%-622.1万 | 9.78%-1,677.3万 | 16.96%-438.6万 | 35.29%-353.1万 | -83.98%-469.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -213.29%-54.2万 | -120.53%-310.5万 | -101.52%-119.3万 | -117.41%-43.7万 | -703.70%-130.2万 | 61.81%-17.3万 | -130.44%-140.8万 | -214.89%-59.2万 | -91.43%-20.1万 | -0.62%-16.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -213.29%-54.2万 | -120.53%-310.5万 | -101.52%-119.3万 | -117.41%-43.7万 | -703.70%-130.2万 | 61.81%-17.3万 | -130.44%-140.8万 | -214.89%-59.2万 | -91.43%-20.1万 | -0.62%-16.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213.29%-54.2万 | -120.53%-310.5万 | -101.52%-119.3万 | -117.41%-43.7万 | -703.70%-130.2万 | 61.81%-17.3万 | -130.44%-140.8万 | -214.89%-59.2万 | -91.43%-20.1万 | -0.62%-16.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.84%5.9万 | 3,606.06%4,337万 | 376,771.43%2,638.1万 | 400.00%2万 | 1,042.43%1,188.4万 | 39,015.38%508.5万 | -103.27%-123.7万 | -99.98%7,000 | 233.33%4,000 | -2,133.87%-126.1万 |
| 借入金純額 | --0 | 544.44%500万 | --0 | --0 | --0 | --500万 | -155.31%-112.5万 | --0 | --0 | ---112.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --3,873.5万 | --2,692.6万 | ---3.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -30.59%5.9万 | 1,083.33%35.5万 | 1,614.29%12万 | 1,300.00%5.6万 | 1,466.67%9.4万 | 553.85%8.5万 | -80.77%3万 | -82.05%7,000 | -69.23%4,000 | -94.00%6,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -407.04%-72万 | ---66.5万 | --0 | ---- | ---- | 96.75%-14.2万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.84%5.9万 | 3,606.06%4,337万 | 376,771.43%2,638.1万 | 400.00%2万 | 1,042.43%1,188.4万 | 39,015.38%508.5万 | -103.27%-123.7万 | -99.98%7,000 | 233.33%4,000 | -2,133.87%-126.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110.76%4,634.2万 | -47.13%2,198.8万 | -17.45%2,228.6万 | -17.93%2,526万 | -44.19%2,063.9万 | -47.13%2,198.8万 | 81.03%4,158.7万 | 142.82%2,699.7万 | 84.47%3,077.8万 | 91.26%3,698.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -566.08%-871.9万 | 227.84%2,482.4万 | 587.13%2,421.5万 | 27.31%-271万 | 175.62%462.8万 | 71.54%-130.9万 | -204.26%-1,941.8万 | -116.31%-497.1万 | 33.01%-372.8万 | -130.77%-612万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 130.00%1.2万 | -159.67%-47万 | -318.42%-15.9万 | -398.11%-26.4万 | 91.86%-7,000 | -900.00%-4万 | -1,710.00%-18.1万 | -442.86%-3.8万 | -2,550.00%-5.3万 | ---8.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82.35%3,763.5万 | 110.76%4,634.2万 | 110.76%4,634.2万 | -17.45%2,228.6万 | -17.93%2,526万 | -44.19%2,063.9万 | -47.13%2,198.8万 | -47.13%2,198.8万 | 142.82%2,699.7万 | 84.47%3,077.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.69%-880.4万 | -2.01%-1,854.6万 | 56.49%-216.6万 | 26.85%-273万 | -49.33%-725.6万 | -38.64%-639.4万 | 5.32%-1,818.1万 | 8.99%-497.8万 | 32.90%-373.2万 | -79.03%-485.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
