継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-248.63%-2,262.2万
-99.09%54.2万
47.48%2,017.1万
-211.76%-1,920.1万
-1.52%-1,564.8万
-65.29%1,522万
-30.42%5,929.8万
320.83%1,367.7万
749.04%1,718万
-193.24%-1,541.3万
持続的な事業活動による当期純利益
-224.22%-3,590.1万
-3,838.16%-1.41億
-43.25%1,215万
-2,861.04%-1.41億
-154.17%-77.3万
48.85%-1,107.3万
98.53%-357.2万
113.18%2,141万
71.79%-476.1万
102.65%142.7万
持続的な事業活動による当期損益
-189.55%-1,211.2万
-1,342.98%-5,188.2万
-976.03%-3,281.9万
-4,732.23%-1,169.4万
-62.30%-318.6万
-144.36%-418.3万
21.37%417.4万
-204.13%-305万
-113.19%-24.2万
-154.65%-196.3万
減価償却費及び償却費
28.83%1,744.2万
25.94%6,578.6万
35.30%1,833.1万
47.03%1,834.5万
6.50%1,557.1万
16.80%1,353.9万
4.00%5,223.8万
7.81%1,354.8万
-0.56%1,247.7万
15.86%1,462.1万
繰延税金
-109.01%-844.2万
-413.27%-4,298.4万
-211.79%-562.2万
-402.77%-3,350.2万
109.73%17.9万
-656.37%-403.9万
117.99%1,372.1万
107.99%502.9万
411.34%1,106.5万
88.26%-183.9万
その他の非現金項目
-21.50%100.8万
-191.51%-471万
-64.53%102.8万
-105.54%-6.1万
-828.90%-696.1万
565.28%128.4万
778.33%514.7万
1,912.50%289.8万
563.25%110.1万
482.32%95.5万
運転資金の増減額
-48.70%791.3万
53.96%-1,334.3万
182.93%2,574.3万
-353.64%-2,973.6万
24.09%-2,477.4万
-62.61%1,542.4万
-150.37%-2,898.2万
28.17%-3,104.3万
52.75%-655.5万
-156.12%-3,263.8万
-売掛金増減額
-15.96%4,045.4万
493.48%1,418.1万
191.48%538.8万
82.26%-483.3万
6.69%-3,450.9万
-27.63%4,813.5万
-104.16%-360.4万
87.27%-589万
32.57%-2,724万
-138.43%-3,698.5万
-前払費用増減額
3.23%-1,797.4万
78.82%-436.7万
590.55%1,131.2万
-335.92%-1,760.7万
606.47%2,050.2万
14.53%-1,857.4万
2.11%-2,062.3万
-152.87%-230.6万
345.33%746.3万
31.85%-404.8万
-買掛金及び未払費用の増減額
-1.30%-1,079.4万
-387.00%-2,315.7万
90.50%-296.6万
-118.49%-274.1万
-145.72%-679.4万
-232.90%-1,065.6万
40.97%-475.5万
-2,302.62%-3,123.4万
-49.87%1,482.1万
146.21%1,485.9万
-その他流動資産の変動
----
----
----
--9,000
----
----
----
----
--0
--19万
-その他流動負債の変動
-8.39%-377.3万
----
----
-185.43%-456.4万
---489.9万
---348.1万
----
----
---159.9万
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
-248.63%-2,262.2万
-99.09%54.2万
47.48%2,017.1万
-211.76%-1,920.1万
-1.52%-1,564.8万
-65.29%1,522万
-30.42%5,929.8万
320.83%1,367.7万
749.04%1,718万
-193.24%-1,541.3万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
126.94%324.8万
78.20%-2,727.2万
144.23%3,170.5万
23.59%-1,503.3万
-185.92%-3,188.6万
46.59%-1,205.8万
-142.13%-1.25億
-78.45%-7,168.2万
-238.49%-1,967.3万
-374.21%-1,115.2万
固定資産取引の純額
126.94%324.8万
68.37%-2,223.2万
198.52%3,170.5万
49.20%-999.3万
-185.92%-3,188.6万
-65.63%-1,205.8万
-251.08%-7,028.6万
-1,807.21%-3,218.1万
-183.88%-1,967.3万
-75.65%-1,115.2万
事業取引の純額
----
90.80%-504万
--0
---504万
----
----
-73.20%-5,479.8万
6.07%-3,950.1万
--0
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
126.94%324.8万
78.20%-2,727.2万
144.23%3,170.5万
23.59%-1,503.3万
-185.92%-3,188.6万
46.59%-1,205.8万
-142.13%-1.25億
-78.45%-7,168.2万
-238.49%-1,967.3万
-374.21%-1,115.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
99.20%-19.7万
-25.06%7,063.5万
-72.44%1,504.6万
45.58%3,007.5万
154.07%5,007.7万
-3,354.71%-2,456.3万
509.90%9,426.1万
53.75%5,460.3万
112.34%2,065.9万
1,321.19%1,971万
借入金純額
99.96%-1万
-40.45%7,227.3万
-72.93%1,500万
30.51%3,000万
150.19%5,000万
-198.88%-2,272.7万
764.39%1.21億
55.52%5,540.9万
113.73%2,298.6万
1,556.63%1,998.5万
株式発行/消却（ネット）
----
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
配当金支払総額
65.52%-6万
--0
----
----
----
---17.4万
--0
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
92.36%-12.7万
12.62%-145.4万
-72.49%5.2万
-39.52%7.5万
200.00%8.1万
12.34%-166.2万
-29.29%-166.4万
333.33%18.9万
--12.4万
-52.83%-8.1万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
99.28%-18.4万
99.40%-6,000
--0
----
----
-3,292.00%-2,544万
-3,009.38%-99.5万
---245.1万
-2.65%-19.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
99.20%-19.7万
-25.06%7,063.5万
-72.44%1,504.6万
45.58%3,007.5万
154.07%5,007.7万
-3,354.71%-2,456.3万
509.90%9,426.1万
53.75%5,460.3万
112.34%2,065.9万
1,321.19%1,971万
現金及び現金同等物の期首残高
73.87%1.03億
91.96%5,943.9万
-42.04%3,642.2万
-9.16%4,058.1万
-26.18%3,803.8万
91.96%5,943.9万
51.84%3,096.4万
94.14%6,284.1万
-78.54%4,467.5万
-72.77%5,153万
現金及び現金同等物の純増減額
8.55%-1,957.1万
54.19%4,390.5万
2,067.14%6,692.2万
-122.89%-415.9万
137.10%254.3万
-204.06%-2,140.1万
169.37%2,847.5万
-142.14%-340.2万
110.33%1,816.6万
-136.11%-685.5万
現金及び現金同等物の期末残高
120.24%8,377.3万
73.87%1.03億
73.87%1.03億
-42.04%3,642.2万
-9.16%4,058.1万
-26.18%3,803.8万
91.96%5,943.9万
91.96%5,943.9万
94.14%6,284.1万
-78.54%4,467.5万
フリーキャッシュ・フロー
-5,291.98%-3,624万
-363.80%-8,027.9万
150.25%1,189.1万
-1,698.56%-4,483.8万
-73.22%-4,803万
-98.09%69.8万
-131.82%-1,730.9万
-316.46%-2,366.3万
70.53%-249.3万
-372.31%-2,772.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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