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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -98.35%-312万 | -24.42%-945.1万 | 44.26%-232.4万 | -60.47%-88.9万 | -394.70%-466.5万 | 18.50%-157.3万 | -102.56%-759.6万 | -246.55%-416.9万 | -3.36%-55.4万 | -33.95%-94.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.79%-434.9万 | -191.09%-1,048.8万 | 17.75%61.7万 | 177.49%51.3万 | -564.90%-401.6万 | -165.71%-760.2万 | 3.43%-360.3万 | 157.39%52.4万 | 24.00%-66.2万 | 36.35%-60.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -86.79%11.6万 | 23.69%-425.8万 | ---271.4万 | ---257.2万 | --15万 | --87.8万 | ---558万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -55.30%58.2万 | 782.83%467.9万 | --37.7万 | --100万 | --200万 | --130.2万 | --53万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -91.14%34万 | -171.08%-29万 | -364.06%-91.1万 | -571.08%-39.1万 | -639.79%-282.6万 | 960.22%383.8万 | 188.50%40.8万 | 179.68%34.5万 | -68.80%8.3万 | -396.12%-38.2万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --0 | --1.3万 | --1.3万 | ---1.3万 | -114.44%-1.3万 | 200.00%9万 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 19.67%-4.9万 | 333.33%7万 | 58.12%-4.9万 | -46.32%5.1万 | 1,512.50%12.9万 | -281.25%-6.1万 | -600.00%-3万 | -50.00%-11.7万 | 131.71%9.5万 | -83.67%8,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -90.06%38.9万 | -203.45%-36万 | -341.13%-111.4万 | -1,700.00%-21.6万 | -654.36%-294.2万 | 1,258.33%391.2万 | 192.31%34.8万 | 236.28%46.2万 | -104.01%-1.2万 | -587.50%-39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98.35%-312万 | -24.42%-945.1万 | 44.26%-232.4万 | -60.47%-88.9万 | -394.70%-466.5万 | 18.50%-157.3万 | -102.56%-759.6万 | -246.55%-416.9万 | -3.36%-55.4万 | -33.95%-94.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -300万 | 0 | -100万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---300万 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---300万 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.11%453.1万 | -28.60%752.6万 | -62.98%394.6万 | 502.52%47.9万 | 0 | 310.1万 | 140.61%1,054.1万 | 143.32%1,066万 | -11.9万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -27.60%752.5万 | -62.72%387.4万 | --55万 | --0 | --310.1万 | 106.05%1,039.3万 | --1,039.3万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --497.3万 | -99.32%1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --14.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---44.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.11%453.1万 | -28.60%752.6万 | -62.98%394.6万 | 502.52%47.9万 | --0 | --310.1万 | 140.61%1,054.1万 | 143.32%1,066万 | ---11.9万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.42%178.3万 | 78.26%670.8万 | -25.81%16.1万 | 76.52%157.1万 | 349.32%823.6万 | 78.26%670.8万 | 20.15%376.3万 | -62.91%21.7万 | -20.61%89万 | 0.44%183.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.66%141.1万 | -267.23%-492.5万 | -75.01%162.2万 | -109.51%-141万 | -606.79%-666.5万 | 179.17%152.8万 | 366.72%294.5万 | 104.25%649.1万 | -25.56%-67.3万 | -33.95%-94.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.22%319.4万 | -73.42%178.3万 | -73.42%178.3万 | -25.81%16.1万 | 76.52%157.1万 | 349.32%823.6万 | 78.26%670.8万 | 78.26%670.8万 | -62.91%21.7万 | -20.61%89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.35%-312万 | -63.92%-1,245.1万 | 44.26%-232.4万 | -240.97%-188.9万 | -606.79%-666.5万 | 18.50%-157.3万 | -102.56%-759.6万 | -246.55%-416.9万 | -3.36%-55.4万 | -33.95%-94.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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