ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,732.49%5.77万 | 74.03%-46.86万 | -499.57%-111.09万 | -243.84%-156.92万 | -105.80%-4.1万 | -100.68%-1,588 | -228.79%-180.45万 | 122.23%27.8万 | 125.83%109.09万 | 260.37%70.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,071.64%-260.77万 | 1,537.17%136.24万 | -2,922.69%-272.87万 | 1,591.91%131.97万 | 2,840.56%122.2万 | -807.62%-8.22万 | 159.88%8.32万 | 22.45%9.67万 | 102.17%7.8万 | -48.81%-4.46万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --58.79万 | ---10.94万 | ---21.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 455.28%51.85万 | -47.41%7.13万 | 108.41%7.48万 | 118.84%34.49万 | 90.33%8万 | 111.45%9.34万 | 262.48%13.56万 | 5.58%3.59万 | 56.02%15.76万 | 136.14%4.2万 |
| その他の非現金項目 | --225.66万 | ---226.14万 | --257.88万 | ---149万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -760.78%-10.98万 | 88.69%-22.89万 | -736.85%-92.64万 | -278.30%-152.5万 | -48.46%36.57万 | -107.18%-1.28万 | -251.94%-202.34万 | 110.67%14.55万 | 209.56%85.53万 | 249.69%70.96万 |
| -売掛金増減額 | 66.66%-14.13万 | 85.57%-12.64万 | 63.48%-15.19万 | -137.57%-101.49万 | 270.50%70万 | -243.72%-42.36万 | -116.94%-87.54万 | 82.30%-41.59万 | 589.67%270.15万 | 77.85%-41.06万 |
| -在庫増減額 | -634.36%-5.4万 | -3.49%1.54万 | 492.93%1.98万 | -593.28%-1.89万 | -197.58%-3.08万 | -381.88%-7,357 | -85.19%1.59万 | 102.42%3,337 | -94.30%3,838 | 129.49%3.16万 |
| -前払費用増減額 | -13.54%8.95万 | -184.69%-19.44万 | -780.79%-62.21万 | 87.94%-9.96万 | -166.37%-22.62万 | 296.57%10.35万 | 90.66%-6.83万 | 123.84%9.14万 | -77.24%-82.6万 | 334.66%34.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -140.26%-12.56万 | 108.39%9.19万 | -136.46%-17万 | 61.77%-39.13万 | -109.50%-7.41万 | 771.00%31.2万 | 66.47%-109.55万 | -69.11%46.64万 | -826.00%-102.34万 | -52.89%78万 |
| -その他運転資金の変動 | 4,316.24%12.16万 | -9,672.15%-1.54万 | -770.40%-2,152 | 65.90%-223 | 90.28%-3,139 | 113.33%2,753 | -100.29%-158 | 110.60%321 | -102.27%-654 | -38.49%-3.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,732.49%5.77万 | 74.03%-46.86万 | -499.57%-111.09万 | -243.84%-156.92万 | -105.80%-4.1万 | -100.68%-1,588 | -228.79%-180.45万 | 122.23%27.8万 | 125.83%109.09万 | 260.37%70.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.61万 | -10,584.40%-2,116.82万 | -16,684.81%-366.82万 | 0 | 64.81%-19.81万 | -104.11%-2.19万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---13万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 50.89%-19.81万 | -61.32%-2.19万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---116.82万 | ---116.82万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---1,750万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --9.61万 | ---- | ---- | -10,584.40%-2,116.82万 | -16,684.81%-366.82万 | --0 | ---- | ---- | 64.81%-19.81万 | -104.11%-2.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -234.42%-136.6万 | -90.92%172.87万 | 57.47%96.98万 | 1,691.33%2,184.58万 | 1,425.36%260.49万 | -0.85%-40.85万 | 1,271.65%1,903.36万 | 26.73%61.58万 | -122.51%-137.28万 | -87.64%17.08万 |
| 借入金純額 | -234.42%-136.6万 | 35.09%-77.13万 | -161.74%-38.02万 | 1,110.62%1,387.38万 | 8,598.75%1,485.49万 | -0.85%-40.85万 | 26.85%-118.84万 | 26.73%61.58万 | -116.07%-137.28万 | 110.55%17.08万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --2,272.2万 | --250万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --250万 | --135万 | ---1,475万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234.42%-136.6万 | -90.92%172.87万 | 57.47%96.98万 | 1,691.33%2,184.58万 | 1,425.36%260.49万 | -0.85%-40.85万 | 1,271.65%1,903.36万 | 26.73%61.58万 | -122.51%-137.28万 | -87.64%17.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.26%174.43万 | -78.17%48.72万 | -59.54%56.27万 | -24.63%139.06万 | 213.70%158.84万 | 186.27%203.44万 | 129.63%223.23万 | -24.63%139.06万 | 247.03%184.51万 | 41.94%50.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -195.61%-121.21万 | 563.09%125.48万 | -115.78%-14.11万 | -85.70%-89.15万 | -229.02%-110.43万 | -100.00%-41万 | -3.40%-27.1万 | 202.87%89.39万 | -136.54%-48.01万 | -41.84%85.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5.83%-3.39万 | -96.86%2,291 | 225.76%6.56万 | 148.01%6.35万 | 177.56%7.87万 | -5,224.79%-3.6万 | 13,224.82%7.3万 | -1,214.24%-5.22万 | 12,910.00%2.56万 | 71.69%2.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.63%49.83万 | -14.26%174.43万 | -78.17%48.72万 | -59.54%56.27万 | -59.54%56.27万 | 213.70%158.84万 | 186.27%203.44万 | 129.63%223.23万 | -24.63%139.06万 | -24.63%139.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,455.48%-7.23万 | 73.74%-47.39万 | -499.57%-111.09万 | -275.77%-156.92万 | -105.99%-4.1万 | -100.79%-1,588 | -232.45%-180.45万 | 120.52%27.8万 | 119.29%89.28万 | 250.71%68.52万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
