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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.31%516.9万 | -50.84%3,650.6万 | -60.58%749.9万 | -56.82%1,093.1万 | -51.77%1,391.8万 | -73.14%415.8万 | 57.00%7,426万 | 23.70%1,902.1万 | 40.25%2,531.5万 | 441.26%2,886万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.47%481.7万 | -74.36%1,012.2万 | -132.45%-221.5万 | -69.37%351万 | -84.32%332.4万 | -56.10%550.3万 | 3.14%3,948.2万 | 215.53%682.5万 | 17.35%1,145.8万 | 45.71%2,119.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 532.00%15.8万 | -306.64%-56万 | 90.55%-10.8万 | 147.84%14.4万 | -195.39%-62.1万 | 101.20%2.5万 | 101.40%27.1万 | -82.01%-114.3万 | 55.87%-30.1万 | 105.59%65.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -68.06%147万 | -34.21%1,598.2万 | -54.04%271.9万 | -26.11%400.7万 | -64.08%465.3万 | -30.19%460.3万 | 6.02%2,429.2万 | -6.02%591.6万 | -12.41%542.3万 | 131.18%1,295.3万 |
| 繰延税金 | -90.94%37.8万 | -58.02%519.5万 | -109.93%-32.1万 | -102.02%-4.3万 | -80.24%138.6万 | 17.85%417.3万 | 79.49%1,237.4万 | 56.16%323.4万 | 110.59%212.7万 | 263.56%701.3万 |
| その他の非現金項目 | -13.69%235.8万 | 42.99%1,032.4万 | 5.70%244.6万 | 41.40%264.7万 | -17.63%249.9万 | 80.09%273.2万 | 36.72%722万 | 143.58%231.4万 | -21.77%187.2万 | 544.16%303.4万 |
| 運転資金の増減額 | 74.87%-139.8万 | 63.30%286.1万 | -71.26%117.3万 | -88.58%32.4万 | 234.08%692.8万 | -810.64%-556.4万 | 190.26%175.2万 | 3,714.02%408.1万 | 92.93%283.8万 | -24.24%-516.7万 |
| -売掛金増減額 | 92.52%-29.4万 | 208.96%400.1万 | -47.63%166.8万 | -126.60%-57.7万 | 268.47%683.8万 | -565.76%-392.8万 | 221.37%129.5万 | 6,735.42%318.5万 | 37.19%216.9万 | -36.44%-405.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 32.52%-110.4万 | -349.45%-114万 | -155.25%-49.5万 | 34.68%90.1万 | 108.12%9万 | -7,690.48%-163.6万 | 152.29%45.7万 | 478.06%89.6万 | 708.18%66.9万 | 6.42%-110.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.31%516.9万 | -50.84%3,650.6万 | -60.58%749.9万 | -56.82%1,093.1万 | -51.77%1,391.8万 | -73.14%415.8万 | 57.00%7,426万 | 23.70%1,902.1万 | 40.25%2,531.5万 | 441.26%2,886万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -744.29%-2,226.4万 | 164.23%5,507.4万 | 265.72%7,040万 | 62.82%-1,093.2万 | 87.33%-175.7万 | -116.36%-263.7万 | -223.02%-8,575万 | -674.79%-4,248.2万 | -37.91%-2,940.3万 | -4,276.20%-1,386.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 307.69%8.1万 | 472.85%870.6万 | 704.15%960.6万 | -6.75%-66.4万 | -60.16%-19.7万 | -160.00%-3.9万 | -105.36%-233.5万 | -329.73%-159万 | -209.45%-62.2万 | -295.24%-12.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---152.9万 |
| 事業取引の純額 | -2,369.54%-2,951.1万 | 275.53%5,315.1万 | 239.16%5,976.7万 | 44.82%-465.7万 | -103.62%-76.4万 | ---119.5万 | 10.38%-3,028.1万 | -558.32%-4,294.9万 | 69.90%-843.9万 | 4,138.35%2,110.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 822.00%722万 | 98.98%-45.2万 | 84.35%115.4万 | --0 | 97.74%-60.6万 | 66.71%-100万 | -626.29%-4,439.8万 | -35.73%62.6万 | -362.76%-1,820.9万 | -11,319.67%-2,681.5万 |
| その他の投資活動純額 | 86.60%-5.4万 | 27.53%-633.1万 | -29.59%-12.7万 | -163.06%-561.1万 | 97.08%-19万 | -101.96%-40.3万 | -15,783.64%-873.6万 | -390.00%-9.8万 | -19,290.91%-213.3万 | -40,556.25%-650.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -744.29%-2,226.4万 | 164.23%5,507.4万 | 265.72%7,040万 | 62.82%-1,093.2万 | 87.33%-175.7万 | -116.36%-263.7万 | -223.02%-8,575万 | -674.79%-4,248.2万 | -37.91%-2,940.3万 | -4,276.20%-1,386.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.54%-1,440.2万 | -262.07%-3,892.6万 | -224.82%-1,059.2万 | -23.48%-1,304万 | 4.89%-825.3万 | 18.62%-704.1万 | -118.86%-1,075.1万 | 183.86%848.6万 | 17.72%-1,056万 | -415.57%-867.7万 |
| 借入金純額 | 0.00%-204.2万 | -545.85%-816.8万 | 0.00%-204.2万 | 0.00%-204.2万 | -134.52%-204.2万 | 0.00%-204.2万 | 110.67%183.2万 | 0.00%-204.2万 | 59.50%-204.2万 | 217.33%591.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---718.3万 | -159.11%-1,252.8万 | ---472.8万 | -108.43%-570.9万 | 0.24%-209.1万 | --0 | 62.64%-483.5万 | --0 | -57.59%-273.9万 | -3,336.07%-209.6万 |
| 配当金支払総額 | 0.31%-358.5万 | 13.28%-1,430万 | 2.21%-353.7万 | 1.84%-356.5万 | 61.02%-360.2万 | 9.49%-359.6万 | -15.74%-1,648.9万 | 8.98%-361.7万 | 8.14%-363.2万 | -194.83%-924万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -83.02%-127.2万 | 48.69%-190万 | --0 | 9.47%-120.5万 | --0 | 65.78%-69.5万 | -166.13%-370.3万 | ---34.1万 | ---133.1万 | ---203.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 54.80%-32万 | -116.31%-203万 | -101.97%-28.5万 | 36.40%-51.9万 | 57.75%-51.8万 | -60.54%-70.8万 | -87.00%1,244.4万 | 4,598.76%1,448.6万 | 61.14%-81.6万 | -118.71%-122.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.54%-1,440.2万 | -262.07%-3,892.6万 | -224.82%-1,059.2万 | -23.48%-1,304万 | 4.89%-825.3万 | 18.62%-704.1万 | -118.86%-1,075.1万 | 183.86%848.6万 | 17.72%-1,056万 | -415.57%-867.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.31%1.3億 | -17.63%8,238.5万 | -31.56%6,721.9万 | -26.18%7,928.3万 | -23.18%7,683.5万 | -17.63%8,238.5万 | 358.73%1億 | -1.86%9,822.3万 | -7.31%1.07億 | -10.61%1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -470.60%-3,149.7万 | 336.74%5,265.4万 | 549.46%6,730.7万 | 10.97%-1,304.1万 | -38.14%390.8万 | -124.06%-552万 | -128.61%-2,224.1万 | -6,555.56%-1,497.5万 | 9.05%-1,464.8万 | 58.70%631.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 8,720.00%258.6万 | -200.26%-461.7万 | -375.55%-410.4万 | --97.7万 | -237.22%-146万 | 98.21%-3万 | 871.52%460.5万 | -632.72%-86.3万 | ---- | --106.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.12%1.02億 | 58.31%1.3億 | 58.31%1.3億 | -31.56%6,721.9万 | -26.18%7,928.3万 | -36.65%7,683.5万 | -17.63%8,238.5万 | -17.63%8,238.5万 | -1.86%9,822.3万 | -7.31%1.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.27%516万 | -49.81%3,610.1万 | -56.99%815.5万 | -58.42%1,026.7万 | -50.16%1,356万 | -70.62%411.9万 | 55.81%7,192.5万 | 22.61%1,896万 | 38.38%2,469.3万 | 449.55%2,720.8万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
