継続営業活動によるキャッシュ・フロー
38.54%6.54億
72.84%1.28億
-20.52%1.18億
54.33%1.92億
72.18%2.16億
-19.10%4.72億
-52.01%7,405万
21.15%1.48億
-31.85%1.25億
持続的な事業活動による当期純利益
----
-69.62%6,032.7万
-135.19%-1,500.8万
-66.36%1,717.2万
-30.98%3,802.2万
-59.55%2,014.1万
-14.19%1.99億
-4.21%4,265.1万
-21.08%5,104.2万
-31.08%5,509.2万
持続的な事業活動による当期損益
----
1,858.89%2,468.2万
130.94%790.5万
281.15%485.2万
304.05%503.4万
811.15%689.1万
106.25%126万
-68.43%342.3万
-87.68%127.3万
92.92%-246.7万
減価償却費及び償却費
----
2.16%3.64億
3.62%9,382.3万
1.66%9,097万
0.26%8,779.9万
3.05%9,093.6万
4.10%3.56億
-1.88%9,054.2万
4.07%8,948.6万
4.42%8,757.5万
繰延税金
----
-69.87%1,652.9万
-135.00%-488.9万
-41.20%649.9万
-30.24%1,015.1万
-68.81%476.8万
-22.23%5,486.2万
-9.99%1,397万
-39.97%1,105.2万
-39.47%1,455.1万
その他の非現金項目
----
--93.6万
----
----
----
----
----
----
----
----
運転資金の増減額
----
222.34%1.8億
154.84%4,317.4万
38.53%-447.9万
250.05%4,863.1万
425.39%9,223.7万
-171.86%-1.47億
-635.44%-7,872.9万
87.73%-728.7万
-250.58%-3,241万
-売掛金増減額
----
182.29%7,918.5万
111.24%574.2万
-194.25%-915.4万
118.57%809.7万
761.34%7,450万
-85.44%-9,622.3万
-274.09%-5,107.4万
162.47%971.2万
-106.77%-4,359.6万
-在庫増減額
----
163.21%1,199.7万
111.69%114.3万
375.26%980.2万
153.91%241.3万
-17.02%-136.1万
-507.78%-1,898.1万
-27.29%-978.1万
-552.20%-356.1万
-202.75%-447.6万
-買掛金及び未払費用の増減額
----
168.09%5,576.9万
76.48%555.9万
259.09%954.2万
-1.48%3,199万
198.40%867.8万
-48.57%2,080.2万
-79.01%315万
20.68%-599.8万
23.05%3,246.9万
-その他運転資金の変動
----
162.27%3,261.2万
246.17%3,073万
-97.16%-1,466.9万
136.48%613.1万
246.76%1,042万
-32.84%-5,237.1万
-380.77%-2,102.4万
79.19%-744万
-241.64%-1,680.7万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-41.57%1.26億
38.54%6.54億
72.84%1.28億
-20.52%1.18億
54.33%1.92億
72.18%2.16億
-19.10%4.72億
-52.01%7,405万
21.15%1.48億
-31.85%1.25億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
46.97%-1.11億
-27.64%-7.66億
-38.98%-1.94億
-12.59%-1.69億
4.39%-1.94億
-93.89%-2.1億
-23.10%-6億
-129.30%-1.39億
-20.43%-1.5億
-15.73%-2.02億
資本支出
----
-32.37%-7.93億
-40.40%-2.12億
-9.26%-1.68億
-4.39%-1.94億
-102.12%-2.19億
-18.76%-5.99億
-97.17%-1.51億
-20.54%-1.54億
-6.38%-1.86億
固定資産取引の純額
-1,128.66%-1.01億
82.98%2,911.8万
53.05%1,860.2万
-98.03%7.1万
650.00%58.5万
12,873.68%986万
-18.09%1,591.3万
-23.57%1,215.4万
28.75%360.5万
-88.53%7.8万
事業取引の純額
-1,125.00%-980万
90.33%-160万
--0
-356.41%-80万
--0
---80万
-667.75%-1,654.5万
---31.2万
-4.59%31.2万
-2,007.64%-1,654.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
46.97%-1.11億
-27.64%-7.66億
-38.98%-1.94億
-12.59%-1.69億
4.39%-1.94億
-93.89%-2.1億
-23.10%-6億
-129.30%-1.39億
-20.43%-1.5億
-15.73%-2.02億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-181.62%-4,556.8万
61.57%1.38億
81.04%6,848.7万
508.57%5,906.2万
-150.41%-4,511.1万
208.52%5,583.1万
229.07%8,558.1万
151.18%3,782.9万
129.96%970.5万
252.09%8,949.7万
借入金純額
-156.53%-4,510.5万
112.33%3.06億
-26.35%6,989.5万
1,806.35%1.87億
-133.60%-3,010.3万
259.25%7,978.6万
174.97%1.44億
231.27%9,489.7万
130.48%978.5万
186.26%8,958.6万
株式発行/消却（ネット）
--0
-188.39%-1.55億
--0
---1.18億
---1,495.6万
---2,191.8万
---5,386.8万
---5,386.8万
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
77.27%-46.3万
-164.80%-1,249.6万
56.00%-140.8万
-11,148.75%-899.9万
41.57%-5.2万
-50.89%-203.7万
20.82%-471.9万
-97.65%-320万
73.24%-8万
96.70%-8.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-181.62%-4,556.8万
61.57%1.38億
81.04%6,848.7万
508.57%5,906.2万
-150.41%-4,511.1万
208.52%5,583.1万
229.07%8,558.1万
151.18%3,782.9万
129.96%970.5万
252.09%8,949.7万
現金及び現金同等物の期首残高
97.37%5,355.5万
-60.96%2,713.4万
-7.16%5,058.5万
-8.49%4,315万
152.13%8,960.2万
-60.96%2,713.4万
74.97%6,949.6万
9.39%5,448.6万
-44.47%4,715.1万
-31.21%3,553.8万
現金及び現金同等物の純増減額
-148.62%-3,037.4万
162.37%2,642.1万
110.86%297万
1.36%743.5万
-500.00%-4,645.2万
283.96%6,246.8万
-242.26%-4,236.2万
-238.93%-2,735.2万
120.90%733.5万
-65.07%1,161.3万
現金及び現金同等物の期末残高
-74.13%2,318.1万
97.37%5,355.5万
97.37%5,355.5万
-7.16%5,058.5万
-8.49%4,315万
152.13%8,960.2万
-60.96%2,713.4万
-60.96%2,713.4万
9.39%5,448.6万
-44.47%4,715.1万
フリーキャッシュ・フロー
1,094.59%2,409.9万
-9.47%-1.39億
-9.21%-8,411.9万
-709.58%-5,089.8万
96.86%-192.6万
-113.91%-242.3万
-261.54%-1.27億
-199.13%-7,702.3万
-7.84%-628.7万
-873.90%-6,141.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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