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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -415.22%-2,101.6万 | 120.25%448.4万 | 8,660.87%403万 | 185.31%152.2万 | -28.80%301.1万 | 83.44%-407.9万 | -60.67%-2,214.1万 | -84.72%4.6万 | -668.97%-178.4万 | 193.29%422.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -104.89%-1,326.9万 | 34.49%-3,043.8万 | -134.75%-978.9万 | 26.21%-905.5万 | 65.51%-511.8万 | 57.35%-647.6万 | -192.56%-4,646.6万 | 69.65%-417万 | -112.64%-1,227.2万 | 8.68%-1,484.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --136.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 51.27%445.2万 | 26.50%1,481.3万 | 43.17%417.9万 | 37.63%411.1万 | 21.89%358万 | 2.65%294.3万 | 12.15%1,171万 | 3.04%291.9万 | 5.62%298.7万 | 10.50%293.7万 |
| その他の非現金項目 | 30.25%36.6万 | 59.63%198.9万 | 209.75%65.3万 | -33.19%60.6万 | -4.06%44.9万 | -39.70%28.1万 | 100.68%124.6万 | -170.67%-59.5万 | 100.48%90.7万 | -84.10%46.8万 |
| 運転資金の増減額 | -138.82%-2,329.9万 | 3.39%-1,824万 | 91.00%-49.6万 | -326.44%-296.8万 | -165.05%-502万 | 52.15%-975.6万 | -289.60%-1,888万 | -343.74%-551.1万 | 15.33%-69.6万 | 551.29%771.7万 |
| -売掛金増減額 | 3.83%-278.9万 | -9.82%-987.2万 | -23,200.00%-93.2万 | -1,381.14%-337.7万 | -229.99%-266.3万 | 63.52%-290万 | 10.89%-898.9万 | -100.81%-4,000 | -205.56%-22.8万 | 80.33%-80.7万 |
| -在庫増減額 | -45.59%-414.5万 | -198.84%-2,183万 | -263.20%-579.3万 | -123.27%-666万 | -723.46%-653万 | -47.21%-284.7万 | -70.92%-730.5万 | -243.01%-159.5万 | -170.69%-298.3万 | 45.05%-79.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -629.89%-1,279.5万 | 6,238.06%1,773.9万 | 783.21%927.8万 | 235.88%660万 | -55.25%361.4万 | 80.46%-175.3万 | -102.23%-28.9万 | -130.40%-135.8万 | 374.64%196.5万 | 133.01%807.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -39.89%-345.8万 | -498.83%-308.4万 | -85.83%-225.6万 | 30.13%86.8万 | -51.89%77.6万 | -56.36%-247.2万 | 26.43%-51.5万 | -6.87%-121.4万 | -10.35%66.7万 | 176.67%161.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -151.85%-11.2万 | 33.05%-119.3万 | 40.82%-79.3万 | -241.03%-39.9万 | 41.67%-21.7万 | 359.57%21.6万 | 35.57%-178.2万 | -21.71%-134万 | 89.31%-11.7万 | -74.65%-37.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -415.22%-2,101.6万 | 120.25%448.4万 | 8,660.87%403万 | 185.31%152.2万 | -28.80%301.1万 | 83.44%-407.9万 | -60.67%-2,214.1万 | -84.72%4.6万 | -668.97%-178.4万 | 193.29%422.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.53%964.4万 | -50.42%2,181.7万 | -139.79%-278.6万 | 466.47%1,187万 | -178.36%-1,608万 | 46.10%2,881.3万 | 87.23%4,400.6万 | 550.14%700.2万 | 87.10%-323.9万 | 227.79%2,052.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -10.87%-277.4万 | 28.93%-1,199.8万 | 33.21%-278.6万 | 29.45%-363万 | 26.39%-308万 | 26.00%-250.2万 | -73.09%-1,688.1万 | -53.91%-417.1万 | -242.09%-514.5万 | 0.69%-418.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---3,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -60.34%1,241.8万 | 4.81%6,381.5万 | --0 | 713.22%1,550万 | -31.19%1,700万 | 35.55%3,131.5万 | 83.08%6,088.7万 | 195.04%1,117.3万 | 108.08%190.6万 | 308.55%2,470.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.53%964.4万 | -50.42%2,181.7万 | -139.79%-278.6万 | 466.47%1,187万 | -178.36%-1,608万 | 46.10%2,881.3万 | 87.23%4,400.6万 | 550.14%700.2万 | 87.10%-323.9万 | 227.79%2,052.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.50%-786.2万 | 99.55%-3.2万 | 19.02%235.9万 | 132.59%13.2万 | 60.88%299.4万 | 47.44%-551.7万 | 7.63%-705.9万 | -20.94%198.2万 | 82.08%-40.5万 | -33.96%186.1万 |
| 借入金純額 | -256.25%-85.5万 | -10.34%-99.2万 | -10.13%-26.1万 | -10.22%-24.8万 | -10.45%-24.3万 | -10.60%-24万 | -10.17%-89.9万 | -116.31%-23.7万 | 87.97%-22.5万 | -9.45%-22万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -13.90%-653.7万 | 46.26%-655.7万 | -29.23%-8.4万 | 22.74%-43.5万 | 68.12%-29.9万 | 46.04%-573.9万 | 32.26%-1,220.1万 | 41.44%-6.5万 | 59.79%-56.3万 | 33.14%-93.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -25.29%39万 | 25.43%757.7万 | 18.39%270.4万 | 112.79%81.5万 | 17.12%353.6万 | 47.04%52.2万 | -51.11%604.1万 | -2.23%228.4万 | -62.08%38.3万 | -31.73%301.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,333.33%-86万 | ---6万 | --0 | --0 | --0 | ---6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.50%-786.2万 | 99.55%-3.2万 | 19.02%235.9万 | 132.59%13.2万 | 60.88%299.4万 | 47.44%-551.7万 | 7.63%-705.9万 | -20.94%198.2万 | 82.08%-40.5万 | -33.96%186.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.11%8,431万 | 33.09%5,809.9万 | 65.08%8,059.8万 | 23.25%6,724万 | 174.83%7,734.1万 | 33.09%5,809.9万 | 4.08%4,365.4万 | 22.41%4,882.3万 | -19.32%5,455.6万 | -67.04%2,814.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.09%-1,923.4万 | 77.42%2,626.9万 | -60.10%360.3万 | 349.15%1,352.4万 | -137.86%-1,007.5万 | 224.73%1,921.7万 | 611.14%1,480.6万 | 132.43%903万 | 80.33%-542.8万 | 249.72%2,661.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -536.00%-10.9万 | 83.93%-5.8万 | -55.69%10.9万 | 45.57%-16.6万 | 86.73%-2.6万 | 123.58%2.5万 | 2.96%-36.1万 | 310.26%24.6万 | -117.86%-30.5万 | -1,607.69%-19.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.00%6,496.7万 | 45.11%8,431万 | 45.11%8,431万 | 65.08%8,059.8万 | 23.25%6,724万 | 174.83%7,734.1万 | 33.09%5,809.9万 | 33.09%5,809.9万 | 22.41%4,882.3万 | -19.32%5,455.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -261.50%-2,379万 | 3.86%-3,751.4万 | 130.16%124.4万 | 69.58%-210.8万 | -66,920.00%-3,006.9万 | 76.51%-658.1万 | -65.82%-3,902.2万 | -71.23%-412.5万 | -299.14%-692.9万 | 100.51%4.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
