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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -22.01%1.06億 | 13.35%1.37億 | 13.35%1.37億 | 8.46%1.33億 | 7.24%1.27億 | 21.96%1.36億 | 1.70%1.21億 | 1.70%1.21億 | 2.42%1.23億 | -25.90%1.18億 |
| -現金及び現金同等物 | -16.00%6,496.7万 | 45.11%8,431万 | 45.11%8,431万 | 65.08%8,059.8万 | 23.25%6,724万 | 174.83%7,734.1万 | 33.09%5,809.9万 | 33.09%5,809.9万 | 22.41%4,882.3万 | -19.32%5,455.6万 |
| -短期投資 | -29.95%4,099万 | -15.93%5,297.5万 | -15.93%5,297.5万 | -29.00%5,241.6万 | -6.44%5,978.5万 | -29.71%5,851.9万 | -16.47%6,301.4万 | -16.47%6,301.4万 | -7.56%7,382.1万 | -30.73%6,389.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 21.15%5,531.9万 | 22.97%5,250.1万 | 22.97%5,250.1万 | 24.27%5,152.8万 | 16.57%4,836.2万 | 11.70%4,566.1万 | 29.29%4,269.3万 | 29.29%4,269.3万 | 23.79%4,146.6万 | 22.62%4,148.8万 |
| -売掛金 | 21.15%5,531.9万 | 22.97%5,250.1万 | 22.97%5,250.1万 | 24.27%5,152.8万 | 16.57%4,836.2万 | 11.70%4,566.1万 | 29.29%4,269.3万 | 29.29%4,269.3万 | 23.79%4,146.6万 | 22.62%4,148.8万 |
| 棚卸資産 | 47.28%7,194.5万 | 47.82%6,789.7万 | 47.82%6,789.7万 | 40.82%6,189.4万 | 34.19%5,540.9万 | 19.84%4,884.8万 | 17.88%4,593.1万 | 17.88%4,593.1万 | 13.91%4,395.3万 | 9.80%4,129.2万 |
| その他の流動資産 | 50.88%1,200.4万 | 56.34%856.3万 | 56.34%856.3万 | 48.82%628.3万 | 45.56%717.9万 | 21.10%795.6万 | 9.52%547.7万 | 9.52%547.7万 | 8.93%422.2万 | 6.38%493.2万 |
| 流動資産合計 | 2.90%2.45億 | 23.71%2.66億 | 23.71%2.66億 | 19.05%2.53億 | 15.43%2.38億 | 19.40%2.38億 | 9.76%2.15億 | 9.76%2.15億 | 8.47%2.12億 | -12.62%2.06億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.57%4,623.4万 | 9.71%4,675.9万 | 9.71%4,675.9万 | 6.86%4,544.3万 | 11.41%4,489.3万 | 18.29%4,421.2万 | 17.83%4,262万 | 17.83%4,262万 | 31.39%4,252.5万 | 22.63%4,029.4万 |
| -有形固定資産総額 | 4.57%4,623.4万 | 10.90%9,918.3万 | 10.90%9,918.3万 | 6.86%4,544.3万 | 11.41%4,489.3万 | 18.29%4,421.2万 | 15.50%8,943.8万 | 15.50%8,943.8万 | 31.39%4,252.5万 | 22.63%4,029.4万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -11.97%-5,242.4万 | -11.97%-5,242.4万 | ---- | ---- | ---- | -13.45%-4,681.8万 | -13.45%-4,681.8万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 8.60%2.97億 | 8.99%2.99億 | 8.99%2.99億 | 9.32%3億 | 9.55%3.02億 | -1.24%2.73億 | -1.32%2.74億 | -1.32%2.74億 | -1.39%2.75億 | -23.81%2.76億 |
| -のれん | 0.00%2.35億 | 0.00%2.35億 | 0.00%2.35億 | 0.00%2.35億 | 0.00%2.35億 | 0.00%2.35億 | 0.00%2.35億 | 0.00%2.35億 | 0.00%2.35億 | 0.00%2.35億 |
| -その他の無形資産 | 60.94%6,212.3万 | 62.65%6,398.6万 | 62.65%6,398.6万 | 63.89%6,568.4万 | 64.15%6,738.3万 | -8.14%3,860.1万 | -8.50%3,933.9万 | -8.50%3,933.9万 | -8.84%4,007.8万 | -67.74%4,104.9万 |
| 投資その他の資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | -88.18%759.8万 | -63.75%2,556.1万 | -50.63%5,150.9万 | -50.63%5,150.9万 | -51.08%5,141.3万 | -7.85%6,429.5万 |
| その他の非流動資産 | 101.54%326.5万 | 8.82%216万 | 8.82%216万 | 98.31%164.4万 | 91.67%154.1万 | 136.50%162万 | 107.85%198.5万 | 107.85%198.5万 | -21.42%82.9万 | 64.75%80.4万 |
| 非流動資産合計 | 0.47%3.46億 | -6.09%3.48億 | -6.09%3.48億 | -5.97%3.48億 | -6.56%3.56億 | -10.54%3.45億 | -11.69%3.7億 | -11.69%3.7億 | -11.42%3.7億 | -18.04%3.81億 |
| 資産合計 | 1.46%5.92億 | 4.87%6.14億 | 4.87%6.14億 | 3.16%6億 | 1.15%5.94億 | -0.32%5.83億 | -4.85%5.85億 | -4.85%5.85億 | -5.07%5.82億 | -16.22%5.87億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 23.05%2,899.1万 | 37.47%2,735.4万 | 37.47%2,735.4万 | -6.19%2,454.2万 | -6.26%2,370.9万 | 7.65%2,356.1万 | 7.00%1,989.8万 | 7.00%1,989.8万 | 37.59%2,616.2万 | 39.65%2,529.3万 |
| -買掛金 | 23.05%2,899.1万 | 37.47%2,735.4万 | 37.47%2,735.4万 | 0.56%2,454.2万 | -0.05%2,370.9万 | 16.10%2,356.1万 | 7.00%1,989.8万 | 7.00%1,989.8万 | 39.24%2,440.5万 | 43.80%2,372.1万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.16%175.7万 | -2.72%157.2万 |
| 当期の未払費用 | -11.01%269.9万 | -24.17%250.3万 | -24.17%250.3万 | 58.57%213.6万 | 44.08%200.7万 | 142.45%303.3万 | 22.90%330.1万 | 22.90%330.1万 | 24.95%134.7万 | 14.84%139.3万 |
| 現行支給額 | -5.21%274.9万 | -1.54%275.4万 | -1.54%275.4万 | 2.43%287万 | 21.39%317.2万 | 33.46%290万 | 15.77%279.7万 | 15.77%279.7万 | 7.32%280.2万 | 1.32%261.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --254.2万 | -53.71%253.3万 | -53.71%253.3万 | 919.30%2,070.2万 | 763.46%1,571.5万 | ---- | --547.2万 | --547.2万 | -55.66%203.1万 | -90.16%182万 |
| -短期借入金 | ---- | -53.71%253.3万 | -53.71%253.3万 | --2,070.2万 | --1,571.5万 | ---- | --547.2万 | --547.2万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | --254.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --203.1万 | --182万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,067.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -1.95%6,125.2万 | 27.70%7,456.9万 | 27.70%7,456.9万 | 43.30%8,253.8万 | 26.80%7,141万 | 31.86%6,247.1万 | 3.45%5,839.2万 | 3.45%5,839.2万 | 6.75%5,759.8万 | -16.49%5,631.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 12.82%7,282.1万 | 4.18%7,196.1万 | 4.18%7,196.1万 | -26.26%5,367.3万 | -19.18%5,911.9万 | -12.25%6,454.8万 | -6.52%6,907.6万 | -6.52%6,907.6万 | 6.62%7,278.2万 | 30.52%7,314.8万 |
| -長期借入金 | 19.11%6,186.5万 | 6.61%6,059.3万 | 6.61%6,059.3万 | -29.82%4,215.3万 | -21.53%4,704.7万 | -13.21%5,194万 | -4.87%5,683.4万 | -4.87%5,683.4万 | 6.58%6,006.1万 | 37.29%5,995.4万 |
| -リース債務 | -13.10%1,095.6万 | -7.14%1,136.8万 | -7.14%1,136.8万 | -9.44%1,152万 | -8.50%1,207.2万 | -8.04%1,260.8万 | -13.48%1,224.2万 | -13.48%1,224.2万 | 6.81%1,272.1万 | 6.64%1,319.4万 |
| その他の非流動性負債 | 0.49%124.2万 | 0.65%123.4万 | 0.65%123.4万 | 0.33%122.7万 | 0.41%122万 | 0.90%123.6万 | 0.49%122.6万 | 0.49%122.6万 | -46.41%122.3万 | -99.37%121.5万 |
| 非流動負債合計 | 12.59%7,406.3万 | 4.12%7,319.5万 | 4.12%7,319.5万 | -25.82%5,490万 | -18.86%6,033.9万 | -12.03%6,578.4万 | -6.40%7,030.2万 | -6.40%7,030.2万 | 4.90%7,400.5万 | -70.08%7,436.3万 |
| 負債合計 | 5.50%1.35億 | 14.82%1.48億 | 14.82%1.48億 | 4.43%1.37億 | 0.82%1.32億 | 4.99%1.28億 | -2.18%1.29億 | -2.18%1.29億 | 5.71%1.32億 | -58.64%1.31億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.13%4.8万 | 2.13%4.8万 | 2.13%4.8万 | 2.17%4.7万 | 2.17%4.7万 | 2.17%4.7万 | 2.17%4.7万 | 2.17%4.7万 | 0.00%4.6万 | 0.00%4.6万 |
| -普通株式 | 2.13%4.8万 | 2.13%4.8万 | 2.13%4.8万 | 2.17%4.7万 | 2.17%4.7万 | 2.17%4.7万 | 2.17%4.7万 | 2.17%4.7万 | 0.00%4.6万 | 0.00%4.6万 |
| 利益剰余金 | -11.18%-3.7億 | -9.32%-3.57億 | -9.32%-3.57億 | -7.70%-3.47億 | -9.04%-3.38億 | -12.79%-3.33億 | -16.59%-3.27億 | -16.59%-3.27億 | -21.03%-3.22億 | 14.67%-3.1億 |
| 資本剰余金 | 4.59%8.27億 | 4.67%8.24億 | 4.67%8.24億 | 4.40%8.12億 | 4.15%8.03億 | 3.86%7.91億 | 2.96%7.87億 | 2.96%7.87億 | 3.04%7.78億 | 3.01%7.71億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 77.31%-69.7万 | 75.76%-99.3万 | 75.76%-99.3万 | 58.75%-218.4万 | 39.94%-260.9万 | 11.34%-307.2万 | -332.07%-409.6万 | -332.07%-409.6万 | -2,385.92%-529.5万 | -4,893.10%-434.4万 |
| 株主資本 | 0.32%4.56億 | 2.06%4.66億 | 2.06%4.66億 | 2.78%4.63億 | 1.25%4.62億 | -1.72%4.55億 | -5.58%4.57億 | -5.58%4.57億 | -7.81%4.5億 | 18.60%4.57億 |
| 資本合計 | 0.32%4.56億 | 2.06%4.66億 | 2.06%4.66億 | 2.78%4.63億 | 1.25%4.62億 | -1.72%4.55億 | -5.58%4.57億 | -5.58%4.57億 | -7.81%4.5億 | 18.60%4.57億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
