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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.64%-1.93億 | 11.38%-5,040.6万 | 21.08%-5,134.6万 | 17.46%-5,279.6万 | 54.54%-3,842.9万 | -22.63%-2.7億 | -65.98%-5,688万 | -10.31%-6,505.7万 | -3.88%-6,396.4万 | -28.66%-8,452.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.95%-2.76億 | 18.94%-6,045万 | 17.00%-6,979.7万 | -485.08%-7,110.8万 | 15.13%-7,477.1万 | 32.88%-2.28億 | 20.11%-7,457.2万 | 0.68%-8,409.1万 | 122.04%1,846.6万 | -12.47%-8,810.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,023.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -14.58%482.9万 | -3.98%120.5万 | -11.69%120.9万 | -16.48%120.1万 | -23.70%121.4万 | -39.51%565.3万 | -49.56%125.5万 | -40.91%136.9万 | -37.96%143.8万 | -28.40%159.1万 |
| その他の非現金項目 | 85.40%1,680.1万 | 41.12%407.7万 | 56.60%434.1万 | 52.51%422万 | 556.62%416.3万 | 340.76%906.2万 | 302.93%288.9万 | 412.38%277.2万 | 584.90%276.7万 | 60.91%63.4万 |
| 運転資金の増減額 | 124.96%1,534.1万 | -440.84%-727.7万 | 178.93%197.2万 | 102.15%109.4万 | 245.02%1,955.2万 | -216.89%-6,146.8万 | -94.83%213.5万 | -91.84%70.7万 | -1,078.21%-5,082.8万 | -417.15%-1,348.2万 |
| -売掛金増減額 | 115.58%611.3万 | 15.08%-3,394.5万 | -11.34%34.4万 | -454.84%-11万 | 12,423.27%3,982.4万 | -14,961.74%-3,923.5万 | -3,953.96%-3,997.2万 | --38.8万 | -99.68%3.1万 | 103.80%31.8万 |
| -在庫増減額 | -411.98%-812万 | -96.41%-311.5万 | --127万 | ---252.1万 | ---375.4万 | ---158.6万 | ---158.6万 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 227.75%275.3万 | -524.30%-258.4万 | ---- | ---- | ---- | -464.64%-215.5万 | -66.68%60.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -391.55%-679.3万 | -303.89%-545万 | 5.83%1,079.5万 | -38.99%-902.6万 | 23.14%-311.2万 | -65.25%233万 | -30.28%267.3万 | 600.07%1,020万 | -117.70%-649.4万 | -192.09%-404.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -16.18%131.6万 | -90.82%51.5万 | 122.12%91.1万 | 84.00%4.6万 | -405.88%-15.6万 | -75.68%157万 | -12.69%561.2万 | -45,855.56%-411.8万 | 225.00%2.5万 | 34.21%5.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 74.41%-143万 | 267.33%777.4万 | -2,632.20%-597.6万 | 2,816.39%165.7万 | -337.33%-488.5万 | -645.07%-558.8万 | -206.46%-464.6万 | -28.70%23.6万 | 90.88%-6.1万 | -201.18%-111.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 227.93%2,425.5万 | -32.73%2,694.4万 | 31.04%-520.3万 | 119.67%829.5万 | 37.80%-578.1万 | -147.50%-1,895.9万 | -9.81%4,005.4万 | -385.83%-754.5万 | -3,063.84%-4,217.4万 | -475.84%-929.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.64%-1.93億 | 11.38%-5,040.6万 | 21.08%-5,134.6万 | 17.46%-5,279.6万 | 54.54%-3,842.9万 | -22.63%-2.7億 | -65.98%-5,688万 | -10.31%-6,505.7万 | -3.88%-6,396.4万 | -28.66%-8,452.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.97%1.24億 | -80.58%994.4万 | 18.01%7,044.7万 | 55.48%4,948.2万 | -109.98%-600.7万 | 811.83%2.03億 | 310.57%5,121.8万 | 4,899.75%5,969.7万 | -0.20%3,182.6万 | 346.07%6,021.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -101.32%-119.8万 | -18.92%-4.4万 | -93.94%-25.6万 | -100.53%-49.9万 | 84.68%-39.9万 | 956.07%9,057.2万 | 98.50%-3.7万 | 96.58%-13.2万 | 4,629.16%9,334.6万 | -18.57%-260.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 11.28%1.25億 | -80.51%998.8万 | 18.18%7,070.3万 | 181.24%4,998.1万 | -108.93%-560.8万 | 242.24%1.12億 | 334.49%5,125.5万 | 1,084.73%5,982.9万 | -281.21%-6,152万 | 300.23%6,282万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.97%1.24億 | -80.58%994.4万 | 18.01%7,044.7万 | 55.48%4,948.2万 | -109.98%-600.7万 | 811.83%2.03億 | 310.57%5,121.8万 | 4,899.75%5,969.7万 | -0.20%3,182.6万 | 346.07%6,021.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.21%201万 | -95.32%151.2万 | 2.80%-20.8万 | -59.29%47.1万 | -98.82%23.5万 | -48.93%5,308.4万 | -37.26%3,229万 | -100.45%-21.4万 | -52.72%115.7万 | 586.41%1,985.1万 |
| 借入金純額 | -82.82%-94.7万 | -76.23%-21.5万 | -0.97%-20.8万 | -68.25%-21.2万 | -387.50%-31.2万 | -103.94%-51.8万 | -96.77%-12.2万 | -232.26%-20.6万 | -96.88%-12.6万 | 3.03%-6.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -90.24%213.6万 | 12.44%154.6万 | --0 | -117.39%-5万 | -96.88%64万 | -77.82%2,189.1万 | -97.25%137.5万 | --0 | 69.33%-2.3万 | 735.94%2,053.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -51.69%92.8万 | -61.41%18.1万 | --0 | -42.93%74.7万 | --0 | -71.59%192.1万 | -70.17%46.9万 | -94.42%4.7万 | -49.63%130.9万 | -94.51%9.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.36%-10.7万 | --0 | --0 | -366.67%-1.4万 | 87.08%-9.3万 | 2,462.41%2,979万 | --3,056.8万 | ---5.5万 | 76.92%-3,000 | 42.31%-72万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.21%201万 | -95.32%151.2万 | 2.80%-20.8万 | -59.29%47.1万 | -98.82%23.5万 | -48.93%5,308.4万 | -37.26%3,229万 | -100.45%-21.4万 | -52.72%115.7万 | 586.41%1,985.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.39%9,308.8万 | -2.29%6,493.7万 | -36.08%4,604.4万 | -52.54%4,888.7万 | -13.39%9,308.8万 | -46.74%1.07億 | -42.01%6,646万 | -42.49%7,203.4万 | -32.45%1.03億 | -46.74%1.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -366.30%-6,710.1万 | -246.27%-3,895万 | 438.95%1,889.3万 | 90.82%-284.3万 | -890.39%-4,420.1万 | 84.74%-1,439万 | 473.73%2,662.8万 | 47.65%-557.4万 | -13.73%-3,098.1万 | 90.95%-446.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.08%2,598.7万 | -72.08%2,598.7万 | -2.29%6,493.7万 | -36.08%4,604.4万 | -52.54%4,888.7万 | -13.39%9,308.8万 | -13.39%9,308.8万 | -42.01%6,646万 | -42.49%7,203.4万 | -32.45%1.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.28%-1.94億 | 11.36%-5,045万 | 20.80%-5,162.7万 | 18.49%-5,329.5万 | 55.44%-3,882.8万 | -18.83%-2.75億 | -54.94%-5,691.7万 | -3.75%-6,518.9万 | -2.74%-6,538.3万 | -28.34%-8,713.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
