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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.10%-469.8万 | -0.87%-2,094.1万 | -23.17%-557.1万 | 28.23%-388.3万 | 24.95%-446.5万 | -43.95%-702.2万 | -26.03%-2,076万 | -23.41%-452.3万 | -76.68%-541万 | -11.47%-594.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.42%-587.8万 | -11.62%-3,009.4万 | -3.51%-775.4万 | 22.25%-622.9万 | -47.35%-983万 | -31.24%-628.1万 | -30.84%-2,696万 | -55.03%-749.1万 | -54.17%-801.2万 | 5.23%-667.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | --0 | --2,000 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 66.67%5,000 | 187.50%2.3万 | 600.00%1.4万 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | -65.22%8,000 | 0.00%2,000 | -66.67%2,000 | -66.67%2,000 |
| 運転資金の増減額 | 132.63%75.6万 | 353.59%151.9万 | 16.12%165万 | 52.04%141.7万 | 173.10%76.9万 | -21.95%-231.7万 | 48.18%-59.9万 | 413.00%142.1万 | 178.21%93.2万 | -318.26%-105.2万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 125.84%74.3万 | 121.05%2.8万 | 144.48%70.9万 | ---- | ---- | 175.29%32.9万 | 2.92%-13.3万 | 345.76%29万 | -139.18%-23.2万 |
| -前払費用増減額 | 116.99%66.4万 | 201.15%280.5万 | 1,558.44%224.6万 | 1,060.91%228.7万 | -42.24%-203.4万 | 122.08%30.6万 | -311.42%-277.3万 | 74.55%-15.4万 | -61.30%19.7万 | -999.37%-143万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.58%6.9万 | -186.58%-211.6万 | -99.63%1万 | 115.54%14.3万 | -72.38%40.1万 | -235.43%-267万 | 432.46%244.4万 | 86.89%270.8万 | -707.02%-92万 | 257.64%145.2万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -184.25%-169.7万 | -143.55%-241.6万 | -223.96%-169.7万 | 380.81%241.5万 | 100.88%1,000 | -14.59%-59.7万 | 14.78%-99.2万 | 2,144.26%136.9万 | ---86万 |
| -その他流動負債の変動 | -50.00%2.3万 | 89,300.00%178.4万 | 22,375.00%178.2万 | -525.00%-2.5万 | -205.56%-1.9万 | 675.00%4.6万 | -111.76%-2,000 | -366.67%-8,000 | -33.33%-4,000 | 28.57%1.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.10%-469.8万 | -0.87%-2,094.1万 | -23.17%-557.1万 | 28.23%-388.3万 | 24.95%-446.5万 | -43.95%-702.2万 | -26.03%-2,076万 | -23.41%-452.3万 | -76.68%-541万 | -11.47%-594.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,000 | 99.70%-1.4万 | 0 | 99.96%-1,000 | -1.3万 | 0 | -52,422.22%-472.7万 | -200.8万 | -29,966.67%-270.6万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---6,000 | 48.15%-1.4万 | --0 | 83.33%-1,000 | ---1.3万 | --0 | -200.00%-2.7万 | ---8,000 | 33.33%-6,000 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---470万 | ---200万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---6,000 | 99.70%-1.4万 | --0 | 99.96%-1,000 | ---1.3万 | --0 | -52,422.22%-472.7万 | ---200.8万 | -29,966.67%-270.6万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.4万 | -147.5万 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---147.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --20.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --20.4万 | ---147.5万 | --0 | ---147.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.21%8,857万 | -18.67%1.11億 | -19.86%9,414.1万 | -20.81%9,950万 | -20.99%1.04億 | -18.67%1.11億 | 244.11%1.36億 | -16.18%1.17億 | -11.85%1.26億 | -4.42%1.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.92%-450万 | 11.99%-2,243万 | 14.70%-557.1万 | 33.97%-535.9万 | 24.73%-447.8万 | -43.57%-702.2万 | -126.32%-2,548.7万 | -78.25%-653.1万 | -239.30%-811.6万 | -222.43%-594.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.15%8,407万 | -20.21%8,857万 | -20.21%8,857万 | -19.86%9,414.1万 | -20.81%9,950万 | -20.99%1.04億 | -18.67%1.11億 | -18.67%1.11億 | -16.18%1.17億 | -11.85%1.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.01%-470.4万 | -0.81%-2,095.5万 | -22.95%-557.1万 | 28.29%-388.4万 | 24.73%-447.8万 | -43.57%-702.2万 | -26.13%-2,078.7万 | -23.63%-453.1万 | -76.36%-541.6万 | -11.47%-594.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
