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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 12.97%1,926.4万 | -7.80%1,953.1万 | -7.80%1,953.1万 | -12.44%2,038.9万 | 9.14%2,383.5万 | -30.26%1,705.2万 | -26.19%2,118.4万 | -26.19%2,118.4万 | -26.75%2,328.7万 | -36.41%2,183.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 22.18%1,480.6万 | -40.56%1,259.1万 | -40.56%1,259.1万 | -45.71%1,264.2万 | -40.91%1,290.4万 | -50.44%1,211.8万 | -26.19%2,118.4万 | -26.19%2,118.4万 | -26.75%2,328.7万 | -36.41%2,183.8万 |
| -短期投資 | -9.65%445.8万 | --694万 | --694万 | --774.7万 | --1,093.1万 | --493.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --7.3万 | --62.9万 | --62.9万 | --5.6万 | --5万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -未収利息 | --7.3万 | --7.9万 | --7.9万 | --5.6万 | --5万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | --55万 | --55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.16%59.7万 | -1.37%65万 |
| その他の流動資産 | 8.25%32.8万 | -41.63%24.4万 | -41.63%24.4万 | --39.2万 | --65万 | --30.3万 | 35.28%41.8万 | 35.28%41.8万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 13.31%1,966.5万 | -5.55%2,040.4万 | -5.55%2,040.4万 | -12.76%2,083.7万 | 9.10%2,453.5万 | -32.20%1,735.5万 | -25.53%2,160.2万 | -25.53%2,160.2万 | -25.87%2,388.4万 | -35.75%2,248.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -32.32%316.4万 | -29.91%352万 | -29.91%352万 | -27.62%388.7万 | -29.73%434.9万 | -28.89%467.5万 | -27.71%502.2万 | -27.71%502.2万 | -26.72%537万 | 414.04%618.9万 |
| -有形固定資産総額 | -32.32%316.4万 | -27.25%388.2万 | -27.25%388.2万 | -27.62%388.7万 | -29.73%434.9万 | -28.89%467.5万 | -25.89%533.6万 | -25.89%533.6万 | -26.72%537万 | 414.04%618.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -15.29%-36.2万 | -15.29%-36.2万 | ---- | ---- | ---- | -24.11%-31.4万 | -24.11%-31.4万 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 0.00%10.5万 | 0.00%10.5万 | 0.00%10.5万 | 0.00%10.5万 | 0.00%10.5万 | 0.00%10.5万 | 0.00%10.5万 | 0.00%10.5万 | 0.00%10.5万 | -77.37%10.5万 |
| 非流動資産合計 | -31.61%326.9万 | -29.30%362.5万 | -29.30%362.5万 | -27.09%399.2万 | -29.23%445.4万 | -28.43%478万 | -27.30%512.7万 | -27.30%512.7万 | -26.34%547.5万 | 277.34%629.4万 |
| 資産合計 | 3.61%2,293.4万 | -10.10%2,402.9万 | -10.10%2,402.9万 | -15.43%2,482.9万 | 0.72%2,898.9万 | -31.42%2,213.5万 | -25.88%2,672.9万 | -25.88%2,672.9万 | -25.96%2,935.9万 | -21.51%2,878.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 42.08%60.1万 | 55.67%61.8万 | 55.67%61.8万 | -11.83%46.2万 | 29.49%56.2万 | 11.32%42.3万 | 17.46%39.7万 | 17.46%39.7万 | 63.24%52.4万 | 5.60%43.4万 |
| -買掛金 | 42.08%60.1万 | 55.67%61.8万 | 55.67%61.8万 | -11.83%46.2万 | 29.49%56.2万 | 11.32%42.3万 | 17.46%39.7万 | 17.46%39.7万 | 63.24%52.4万 | 5.60%43.4万 |
| 当期の未払費用 | 24.34%66.4万 | 40.70%160.4万 | 40.70%160.4万 | -7.11%92.8万 | 10.10%79.6万 | 6.59%53.4万 | 41.79%114万 | 41.79%114万 | 33.38%99.9万 | 42.89%72.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8.94%162万 | 16.12%159.2万 | 16.12%159.2万 | 21.20%156.1万 | -1.34%161.6万 | -7.81%148.7万 | -14.90%137.1万 | -14.90%137.1万 | -29.81%128.8万 | 669.01%163.8万 |
| -資本リース債務 | 8.94%162万 | 16.12%159.2万 | 16.12%159.2万 | 21.20%156.1万 | -1.34%161.6万 | -7.81%148.7万 | -14.90%137.1万 | -14.90%137.1万 | -29.81%128.8万 | 669.01%163.8万 |
| 流動性繰延負債 | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 流動負債合計 | 18.74%290.2万 | 31.16%381.4万 | 31.16%381.4万 | 4.94%295.1万 | 6.40%297.4万 | -2.00%244.4万 | 5.63%290.8万 | 5.63%290.8万 | -3.20%281.2万 | 147.35%279.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -48.54%162.5万 | -41.69%204.5万 | -41.69%204.5万 | -37.59%241.4万 | -34.48%277.6万 | -31.27%315.8万 | -28.81%350.7万 | -28.81%350.7万 | -26.52%386.8万 | 399.06%423.7万 |
| -リース債務 | -48.54%162.5万 | -41.69%204.5万 | -41.69%204.5万 | -37.59%241.4万 | -34.48%277.6万 | -31.27%315.8万 | -28.81%350.7万 | -28.81%350.7万 | -26.52%386.8万 | 399.06%423.7万 |
| 非流動負債合計 | -48.54%162.5万 | -41.69%204.5万 | -41.69%204.5万 | -37.59%241.4万 | -34.48%277.6万 | -31.27%315.8万 | -28.81%350.7万 | -28.81%350.7万 | -26.52%386.8万 | 399.06%423.7万 |
| 負債合計 | -19.19%452.7万 | -8.67%585.9万 | -8.67%585.9万 | -19.69%536.5万 | -18.23%575万 | -20.98%560.2万 | -16.46%641.5万 | -16.46%641.5万 | -18.23%668万 | 255.33%703.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 12.50%2.7万 | 8.33%2.6万 | 8.33%2.6万 | 8.33%2.6万 | 13.04%2.6万 | 4.35%2.4万 | 4.35%2.4万 | 4.35%2.4万 | 4.35%2.4万 | 0.00%2.3万 |
| -普通株式 | 12.50%2.7万 | 8.33%2.6万 | 8.33%2.6万 | 8.33%2.6万 | 13.04%2.6万 | 4.35%2.4万 | 4.35%2.4万 | 4.35%2.4万 | 4.35%2.4万 | 0.00%2.3万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -10.40%-2.08億 | -10.80%-2.03億 | -10.80%-2.03億 | -10.88%-1.99億 | -10.92%-1.93億 | -10.81%-1.88億 | -10.52%-1.83億 | -10.52%-1.83億 | -10.72%-1.79億 | -10.75%-1.74億 |
| 資本剰余金 | 10.48%2.26億 | 8.67%2.21億 | 8.67%2.21億 | 8.07%2.18億 | 10.47%2.17億 | 4.98%2.05億 | 4.83%2.04億 | 4.83%2.04億 | 4.42%2.02億 | 2.08%1.96億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 50.00%-1,000 | ---- | ---- | ---3,000 | ---2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 11.33%1,840.7万 | -10.55%1,817万 | -10.55%1,817万 | -14.18%1,946.4万 | 6.85%2,323.9万 | -34.36%1,653.3万 | -28.42%2,031.4万 | -28.42%2,031.4万 | -27.96%2,267.9万 | -37.30%2,175万 |
| 資本合計 | 11.33%1,840.7万 | -10.55%1,817万 | -10.55%1,817万 | -14.18%1,946.4万 | 6.85%2,323.9万 | -34.36%1,653.3万 | -28.42%2,031.4万 | -28.42%2,031.4万 | -27.96%2,267.9万 | -37.30%2,175万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
