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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.39%7.47億 | 29.85%2.45億 | 253.91%34.6億 | 393.57%2.38億 | 13.84%3.29億 | 367.25%27.04億 | 205.54%1.89億 | 190.16%9.78億 | -34.96%4,826.8万 | 18.48%2.89億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.79%4.32億 | 14.50%3.11億 | 14.39%8.86億 | 65.44%1.19億 | 7.20%1.38億 | 10.05%3.58億 | 9.09%2.72億 | 16.35%7.74億 | 47.05%7,164.3万 | 25.52%1.29億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -129.76%-390.6万 | 2,463.76%558.9万 | ---- | ---- | 97.90%-6.3万 | -136.47%-170万 | 102.47%21.8万 | ---- | ---- | -261.46%-299.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.31%1.65億 | 12.73%1.65億 | 12.82%6.04億 | 13.60%1.59億 | 12.29%1.51億 | 11.20%1.48億 | 14.21%1.46億 | 12.07%5.36億 | 12.42%1.4億 | 12.47%1.34億 |
| 繰延税金 | 124.71%6,599万 | 48.55%4,410.8万 | 101.70%1.08億 | 157.28%3,280.8万 | 2,003.86%1,634.7万 | 3.74%2,936.7万 | 151.36%2,969.3万 | -65.47%5,365.1万 | 14.27%1,275.2万 | -94.98%77.7万 |
| その他の非現金項目 | -11.97%-1,118.4万 | 3.82%-1,683.9万 | -84.21%-6,097.1万 | -31.78%-2,261.1万 | -247.20%-1,086.4万 | -8,020.33%-998.8万 | -37.98%-1,750.8万 | -120.84%-3,309.9万 | -11.66%-1,715.8万 | -337.77%-312.9万 |
| 運転資金の増減額 | -95.48%9,858.3万 | -9.15%-2.63億 | 625.65%19.12億 | 65.28%-6,147.3万 | 10.95%3,483.9万 | 2,393.34%21.8億 | 21.00%-2.41億 | 84.71%-3.64億 | -66.48%-1.77億 | 829.30%3,140.1万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | 236.52%4,685.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.80%-3,432.5万 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | 162.34%1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.78%-1.8億 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -428.20%-1.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.25%4,039.4万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 3,109.82%19.86億 | 45.38%-3,604.1万 | --0 | ---- | ---- | 96.95%-6,597.9万 | 13.73%-6,597.9万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 120.15%3,068.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.42%-1.52億 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -37.71%9,858.3万 | -9.15%-2.63億 | -563.08%-1.31億 | -138.39%-8,251.4万 | 10.95%3,483.9万 | 80.99%1.58億 | 21.00%-2.41億 | 2.86%2,824.5万 | 1.40%2.15億 | 2,039.53%3,140.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.39%7.47億 | 29.85%2.45億 | 253.91%34.6億 | 393.57%2.38億 | 13.84%3.29億 | 367.25%27.04億 | 205.54%1.89億 | 190.16%9.78億 | -34.96%4,826.8万 | 18.48%2.89億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.37%-6.45億 | 3.55%-7.64億 | -15.03%-27.95億 | -0.36%-7.18億 | -25.22%-6.67億 | -23.03%-6.18億 | -16.59%-7.93億 | -23.75%-24.3億 | -17.02%-7.15億 | -5.20%-5.33億 |
| 資本支出 | -4.23%-6.46億 | 3.27%-7.7億 | -14.79%-28.06億 | -0.57%-7.22億 | -24.65%-6.68億 | -22.50%-6.2億 | -16.29%-7.96億 | -24.11%-24.44億 | -17.46%-7.18億 | -4.64%-5.36億 |
| 投資商品取引の純額 | 55.36%-93.2万 | 96.84%-7.8万 | -299.26%-831.5万 | -274.96%-101.3万 | -1,571.95%-274.2万 | -250.87%-208.8万 | -204.13%-247.2万 | 168.73%417.3万 | 115.61%57.9万 | -105.22%-16.4万 |
| その他の投資活動純額 | -50.77%191.9万 | -4.77%535.3万 | 84.74%1,900.8万 | 129.55%553.9万 | 10.52%395万 | 73.71%389.8万 | 173.13%562.1万 | -13.95%1,028.9万 | -38.93%241.3万 | 26.07%357.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.37%-6.45億 | 3.55%-7.64億 | -15.03%-27.95億 | -0.36%-7.18億 | -25.22%-6.67億 | -23.03%-6.18億 | -16.59%-7.93億 | -23.75%-24.3億 | -17.02%-7.15億 | -5.20%-5.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.29%-1.23億 | 8.52%7.85億 | -150.23%-6.97億 | 12.87%4.41億 | 2,926.46%3.01億 | -993.35%-21.62億 | -5.43%7.24億 | -55.88%13.87億 | 202.27%3.91億 | 86.38%-1,065.2万 |
| 借入金純額 | 99.74%-573.8万 | 7.19%6.56億 | -259.58%-12.51億 | 30.80%2.42億 | --9,500万 | -82,806.77%-22億 | 2.71%6.12億 | -71.98%7.84億 | --1.85億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -97.20%402.5万 | 15.19%2.58億 | 3.88%8.07億 | 37.68%1.24億 | 272.90%3.16億 | -57.26%1.44億 | -15.83%2.24億 | 28.04%7.77億 | -32.91%8,981.5万 | 2,110.44%8,466万 |
| 配当金支払総額 | -14.59%-1.22億 | -14.68%-1.2億 | -14.48%-4.3億 | -15.12%-1.11億 | -13.68%-1.08億 | -13.51%-1.06億 | -15.64%-1.05億 | -16.06%-3.76億 | -16.96%-9,665.8万 | -16.36%-9,531.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -0.05%1,539.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.76%1,540.3万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -13.43%-892万 | -13.43%1.62億 | -13.16%1.71億 | ---127.3万 | --0 | -23.14%-786.4万 | 290.93%1.87億 | 217.05%1.97億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.29%-1.23億 | 8.52%7.85億 | -150.23%-6.97億 | 12.87%4.41億 | 2,926.46%3.01億 | -993.35%-21.62億 | -5.43%7.24億 | -55.88%13.87億 | 202.27%3.91億 | 86.38%-1,065.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.35%2.85億 | -62.66%1,924.8万 | -55.83%5,155.4万 | -82.29%5,811.3万 | -83.66%9,517.5万 | -35.00%1.72億 | -55.83%5,155.4万 | 460.95%1.17億 | -37.46%3.28億 | -32.68%5.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.64%-2,167.6万 | 121.75%2.66億 | 50.43%-3,230.6万 | 85.95%-3,886.5万 | 85.43%-3,706.2万 | -124.00%-7,642.2万 | -18.49%1.2億 | -167.94%-6,516.9万 | 32.21%-2.77億 | 25.32%-2.54億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 177.14%2.64億 | 66.35%2.85億 | -62.66%1,924.8万 | -62.66%1,924.8万 | -82.29%5,811.3万 | -83.66%9,517.5万 | -35.00%1.72億 | -55.83%5,155.4万 | -55.83%5,155.4万 | -37.46%3.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -95.17%1.01億 | 13.58%-5.24億 | 144.57%6.54億 | 27.74%-4.84億 | -37.29%-3.39億 | 2,762.38%20.84億 | 2.51%-6.07億 | 51.97%-14.67億 | -24.70%-6.7億 | 7.93%-2.47億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
