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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.09%-737.4万 | -647.61%-4,733.5万 | 3.70%-749万 | -94.66%-1,112.5万 | -148.87%-1,364.3万 | -160.80%-1,507.7万 | 141.43%864.4万 | -53.96%-777.8万 | -2.27%-571.5万 | 709.03%2,791.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.45%-867万 | -47.86%-4,881.8万 | 12.43%-932.4万 | -40.13%-1,327.6万 | -95.46%-1,518.1万 | -115.19%-1,103.7万 | -33.27%-3,301.7万 | -32.92%-1,064.7万 | -47.50%-947.4万 | -54.69%-776.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.68%21.6万 | 13.02%79万 | 23.60%19.9万 | -9.50%20万 | 16.11%20.9万 | 32.85%18.2万 | 33.40%69.9万 | 17.52%16.1万 | 66.17%22.1万 | 39.53%18万 |
| 運転資金の増減額 | 94.29%-29.8万 | -108.25%-314.9万 | -59.05%70.8万 | -59.89%103万 | -99.06%32.8万 | -330.99%-521.5万 | 2,158.40%3,816.7万 | -27.14%172.9万 | 782.47%256.8万 | 23,331.79%3,508万 |
| -前払費用増減額 | 113.62%27.1万 | 131.01%4.9万 | 344.31%103.1万 | 169.34%164.3万 | -174.14%-63.6万 | -1,644.74%-198.9万 | 1.86%-15.8万 | -41.61%-42.2万 | 1,867.74%61万 | -199.15%-23.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 84.12%-44万 | -147.38%-217.7万 | -108.67%-19.6万 | -123.22%-48.8万 | 151.87%127.7万 | -907.27%-277万 | 284.52%459.5万 | 28.39%226.1万 | 505.76%210.2万 | 268.44%50.7万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---52.7万 | --0 | --0 | ---19.1万 | ---33.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -7.50%-12.9万 | -81.62%-49.4万 | -568.42%-12.7万 | -303.23%-12.5万 | -120.37%-12.2万 | 85.38%-12万 | 20.47%-27.2万 | 78.41%-1.9万 | 64.37%-3.1万 | 813.10%59.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,307.01%3,400.2万 | ---9.1万 | ---11.3万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.09%-737.4万 | -647.61%-4,733.5万 | 3.70%-749万 | -94.66%-1,112.5万 | -148.87%-1,364.3万 | -160.80%-1,507.7万 | 141.43%864.4万 | -53.96%-777.8万 | -2.27%-571.5万 | 709.03%2,791.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.53%-1.1万 | 58.20%-15.3万 | 0 | 58.90%-3万 | 82.59%-4.7万 | -985.71%-7.6万 | -175.19%-36.6万 | -1.6万 | -7.35%-7.3万 | -342.62%-27万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.53%-1.1万 | 58.20%-15.3万 | --0 | 58.90%-3万 | 82.59%-4.7万 | -985.71%-7.6万 | -175.19%-36.6万 | ---1.6万 | -7.35%-7.3万 | -342.62%-27万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.53%-1.1万 | 58.20%-15.3万 | --0 | 58.90%-3万 | 82.59%-4.7万 | -985.71%-7.6万 | -175.19%-36.6万 | ---1.6万 | -7.35%-7.3万 | -342.62%-27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,817.92%1,476.8万 | -35.65%1,487万 | -75.64%119.2万 | 81.59%286万 | -39.70%1,004.8万 | 3,600.00%77万 | -34.39%2,310.9万 | 510.86%489.3万 | -72.73%157.5万 | 16.49%1,666.3万 |
| 借入金純額 | -100.00%-2,000 | 91.84%-4,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | 95.65%-1,000 | 95.45%-1,000 | 42.35%-4.9万 | 95.45%-1,000 | 85.71%-3,000 | -9.52%-2.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,808.44%1,469.5万 | -36.90%1,461.2万 | -75.62%119.3万 | 81.31%286.1万 | -41.34%978.8万 | --77万 | -34.40%2,315.8万 | 494.65%489.4万 | -72.78%157.8万 | 16.53%1,668.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 7,400.00%7.5万 | --26.2万 | --0 | --0 | --26.1万 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,817.92%1,476.8万 | -35.65%1,487万 | -75.64%119.2万 | 81.59%286万 | -39.70%1,004.8万 | 3,600.00%77万 | -34.39%2,310.9万 | 510.86%489.3万 | -72.73%157.5万 | 16.49%1,666.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.76%7,699万 | 40.13%1.1億 | -25.97%8,328.8万 | -21.54%9,158.3万 | 31.51%9,522.5万 | 40.13%1.1億 | 22.22%7,822.1万 | 36.42%1.13億 | 41.74%1.17億 | -0.39%7,241.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 151.33%738.3万 | -203.92%-3,261.8万 | -117.10%-629.8万 | -96.89%-829.5万 | -108.22%-364.2万 | -147.56%-1,438.3万 | 120.69%3,138.7万 | 31.76%-290.1万 | -3,610.83%-421.3万 | 358.75%4,431.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.40%8,437.3万 | -29.76%7,699万 | -29.76%7,699万 | -25.97%8,328.8万 | -21.54%9,158.3万 | 31.51%9,522.5万 | 40.13%1.1億 | 40.13%1.1億 | 36.42%1.13億 | 41.74%1.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.26%-738.5万 | -673.67%-4,748.8万 | 3.90%-749万 | -92.73%-1,115.5万 | -149.52%-1,369万 | -161.80%-1,515.3万 | 139.42%827.8万 | -54.28%-779.4万 | -2.33%-578.8万 | 695.22%2,764.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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