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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.74%2,317.6万 | 8.47%1.12億 | -7.47%2,214.8万 | 3.19%2,915.5万 | 12.67%4,431.7万 | 40.60%1,601.2万 | 27.76%1.03億 | -27.09%2,393.7万 | 39.49%2,825.5万 | 77.68%3,933.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.66%-794.8万 | -147.32%-1,875.4万 | -187.47%-731.9万 | -109.82%-371.8万 | 49.39%-66.2万 | -260.50%-705.5万 | 63.56%-758.3万 | 89.35%-254.6万 | 60.41%-177.2万 | -139.77%-130.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -486.73%-66.3万 | -567.76%-213.3万 | -133.90%-16万 | 93.13%-11.9万 | -169.14%-174.1万 | 85.91%-11.3万 | -83.50%45.6万 | -83.65%47.2万 | -294.61%-173.2万 | 121.07%251.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.40%3,632万 | 4.12%1.54億 | -0.61%3,775.8万 | 2.59%3,749.3万 | 6.19%3,936.1万 | 8.48%3,965.1万 | 34.07%1.48億 | 1.33%3,798.8万 | 12.96%3,654.8万 | 83.92%3,706.7万 |
| 繰延税金 | -11.67%-218.1万 | -124.85%-1,675.6万 | -776.83%-730.4万 | -3.20%-283.6万 | -14.80%-466.3万 | -1,122.51%-195.3万 | -12.70%-745.2万 | -23.77%-83.3万 | -1.66%-274.8万 | -454.92%-406.2万 |
| その他の非現金項目 | 9.84%62.5万 | 20.71%243.1万 | 24.50%62.5万 | 26.77%64.4万 | 17.89%59.3万 | 13.57%56.9万 | 57.96%201.4万 | -1.18%50.2万 | 18.14%50.8万 | 197.63%50.3万 |
| 運転資金の増減額 | 65.97%-620.8万 | 55.18%-2,096.6万 | 70.08%-451.2万 | 3.60%-581.6万 | 842.38%760.5万 | 31.08%-1,824.3万 | -21.20%-4,677.5万 | -112.99%-1,508万 | 31.82%-603.3万 | 115.42%80.7万 |
| -売掛金増減額 | -43.56%243.7万 | -5.78%-2,020.1万 | -39.16%-1,850.5万 | -22.57%-419.3万 | 44.98%-182.1万 | 363.80%431.8万 | 49.55%-1,909.8万 | -7.91%-1,329.8万 | 33.86%-342.1万 | 64.06%-331万 |
| -在庫増減額 | 82.13%-62.6万 | 149.38%766.6万 | 769.39%724.2万 | 105.85%20.4万 | 149.39%372.3万 | 34.28%-350.3万 | -193.09%-1,552.5万 | 237.01%83.3万 | 24.39%-349万 | -4,287.78%-753.8万 |
| -前払費用増減額 | --0 | -88.09%73.9万 | --0 | --0 | --6万 | -89.06%67.9万 | 7,288.10%620.6万 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 67.84%-565.8万 | 232.35%949.2万 | 147.33%1,339.8万 | -90.65%39.1万 | -25.95%1,329.8万 | 28.77%-1,759.5万 | -63.04%285.6万 | -43.33%541.7万 | 228.26%418.2万 | 557.12%1,795.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 141.13%34万 | -1.00%-1,007.9万 | 9.51%-539.6万 | 81.93%-13.1万 | -58.23%-469.3万 | 143.38%14.1万 | -4,315.49%-997.9万 | -810.38%-596.3万 | -105.38%-72.5万 | -389.65%-296.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -18.31%-270.1万 | 23.60%-858.3万 | 39.54%-125.1万 | 19.08%-208.7万 | 11.26%-296.2万 | 29.73%-228.3万 | -271.04%-1,123.5万 | 32.63%-206.9万 | -5,272.92%-257.9万 | -8,445.00%-333.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.74%2,317.6万 | 8.47%1.12億 | -7.47%2,214.8万 | 3.19%2,915.5万 | 12.67%4,431.7万 | 40.60%1,601.2万 | 27.76%1.03億 | -27.09%2,393.7万 | 39.49%2,825.5万 | 77.68%3,933.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.37%-3,568.5万 | 1.28%-1.65億 | 44.17%-4,053.5万 | -45.11%-2,899.2万 | -6.54%-4,282.3万 | -53.08%-5,276.2万 | 60.79%-1.67億 | -108.65%-7,260.3万 | 94.55%-1,997.9万 | -131.82%-4,019.5万 |
| 資本支出 | 28.82%-3,601.6万 | -1.99%-1.63億 | 26.93%-3,665.7万 | 4.00%-3,718.9万 | -5.05%-3,885.3万 | -47.86%-5,059.8万 | -66.02%-1.6億 | -96.59%-5,017万 | -33.63%-3,874万 | -127.57%-3,698.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---57.3万 | 747.06%57.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --6.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 108.11%131.4万 | --0 | -24.64%105.5万 | 104.37%88.9万 | ---63万 | 94.96%-1,620.9万 | ---1,804.4万 | 100.41%140万 | --43.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --17.6万 | -120.83%-270.7万 | ---165.2万 | ---- | ---- | --0 | 303.08%1,299.5万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 147.46%72.8万 | 74.96%-99.8万 | 37.13%-280.2万 | 87.75%819.7万 | -33.27%-485.9万 | -518.55%-153.4万 | -82.55%-398.5万 | 51.96%-445.7万 | 14.83%436.6万 | ---364.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.37%-3,568.5万 | 1.28%-1.65億 | 44.17%-4,053.5万 | -45.11%-2,899.2万 | -6.54%-4,282.3万 | -53.08%-5,276.2万 | 60.79%-1.67億 | -108.65%-7,260.3万 | 94.55%-1,997.9万 | -131.82%-4,019.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.52%1,956万 | 28.95%5,591.9万 | -75.59%746.7万 | 317.05%570.2万 | 224.31%475.1万 | 97.62%3,799.9万 | -86.52%4,336.4万 | 255.24%3,058.5万 | -100.74%-262.7万 | -226.11%-382.2万 |
| 借入金純額 | -43.49%2,535万 | 43.47%9,637.5万 | -48.20%1,893.6万 | 822.17%1,742.9万 | 653.96%1,514.7万 | 67.89%4,486.3万 | -77.63%6,717.4万 | 531.11%3,655.4万 | -99.36%189万 | -63.06%200.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 91.40%-12.1万 | -26.01%-147.3万 | ---- | ---- | ---- | -49.52%-140.7万 | 31.76%-116.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -11.81%-370.1万 | -23.07%-1,317.8万 | -21.64%-326万 | -22.57%-328.5万 | -24.18%-332.3万 | -23.88%-331万 | 0.97%-1,070.8万 | 0.56%-268万 | 1.00%-268万 | 1.18%-267.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -32.31%-189.6万 | -1,492.25%-1,499.9万 | -258.00%-184.7万 | -489,000.00%-489.1万 | -601.03%-682.8万 | -26.14%-143.3万 | 90.73%-94.2万 | 129.25%116.9万 | 99.96%-1,000 | 43.21%-97.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 89.92%-7.2万 | 1.68%-1,080.6万 | -48.65%-488.9万 | -93.41%-355.1万 | 47.09%-165.2万 | 73.98%-71.4万 | -124.87%-1,099.1万 | -16.71%-328.9万 | -102.86%-183.6万 | -42.69%-312.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.52%1,956万 | 28.95%5,591.9万 | -75.59%746.7万 | 317.05%570.2万 | 224.31%475.1万 | 97.62%3,799.9万 | -86.52%4,336.4万 | 255.24%3,058.5万 | -100.74%-262.7万 | -226.11%-382.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.08%6,216.7万 | -25.98%5,972.8万 | -6.07%7,308.7万 | -6.84%6,722.2万 | -20.65%6,097.7万 | -25.98%5,972.8万 | -23.14%8,069.7万 | -23.99%7,780.9万 | -24.80%7,216万 | -16.77%7,684.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 464.53%705.1万 | 111.63%243.9万 | 39.61%-1,092万 | 3.82%586.5万 | 233.30%624.5万 | 132.42%124.9万 | 13.71%-2,096.9万 | 16.55%-1,808.1万 | -11.83%564.9万 | -229.21%-468.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.51%6,921.8万 | 4.08%6,216.7万 | 4.08%6,216.7万 | -6.07%7,308.7万 | -6.84%6,722.2万 | -20.65%6,097.7万 | -25.98%5,972.8万 | -25.98%5,972.8万 | -23.99%7,780.9万 | -24.80%7,216万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.22%-1,341.3万 | 11.34%-5,166.5万 | 46.86%-1,450.9万 | 23.38%-803.4万 | 132.71%546.4万 | -51.48%-3,458.6万 | -266.62%-5,827万 | -473.37%-2,730.1万 | -20.05%-1,048.5万 | -60.10%234.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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