(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.76%-1.48万 | -63.05万 | -2.93万 | -16.3万 | -9.02万 | -34.81万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -45.85%34.92万 | 6,920.83%290.42万 | 2,157.05%79.87万 | --75.6万 | --70.46万 | 17,301.87%64.49万 | ---4.26万 | ---3.88万 | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | 15.51%-67.85万 | -9,265.68%-358.03万 | ---- | ---- | ---- | ---80.3万 | ---3.82万 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 216.93%22.22万 | -43.49%4.57万 | 3,471.77%275.23万 | ---91.89万 | ---159.77万 | -5,167.78%-19万 | --8.08万 | --7.71万 | --0 | --0 |
-売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---95.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-前払費用増減額 | 31.80%3.75万 | 169.98%8.06万 | 111.33%1.3万 | --1.89万 | --2.01万 | --2.85万 | ---11.52万 | ---11.52万 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 177.86%17.01万 | -117.82%-3.49万 | 189.53%14.68万 | -87.53%1.69万 | -89.36%1.99万 | -678.71%-21.85万 | --19.6万 | ---16.4万 | --13.55万 | --18.67万 |
-その他流動負債の変動 | --1.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.55万 | ---18.67万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.76%-1.48万 | ---63.05万 | ---2.93万 | ---16.3万 | ---9.02万 | ---34.81万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.5万 | 132.85%2,311.79万 | 0 | -7,038万 | ||||||
その他の投資活動純額 | ---5.5万 | 132.85%2,311.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,038万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---5.5万 | 132.85%2,311.79万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---7,038万 | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.5万 | -132.54%-2,311.79万 | 0 | 7,103.9万 | ||||||
借入金純額 | --5.5万 | --16.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -132.53%-2,328.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,158.18万 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---54.27万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --5.5万 | -132.54%-2,311.79万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --7,103.9万 | ---- | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -95.67%2.86万 | --65.9万 | --5.78万 | --22.08万 | --31.1万 | --65.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 95.76%-1.48万 | -195.67%-63.05万 | ---2.93万 | ---16.3万 | ---9.02万 | ---34.81万 | --65.9万 | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -95.56%1.38万 | -95.67%2.86万 | -95.67%2.86万 | --5.78万 | --22.08万 | --31.1万 | --65.9万 | --65.9万 | --0 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | 95.76%-1.48万 | ---63.05万 | ---2.93万 | ---16.3万 | ---9.02万 | ---34.81万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし