(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.85%-9.6万 | -39.78%-39万 | 64.66%-4.1万 | 12.54%-5.57万 | -35.87%-13.63万 | -15,800.00%-15.7万 | -27,800.00%-27.9万 | -2,220.00%-11.6万 | -2,222.97%-6.37万 | -3,443.70%-10.03万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -22.66%-24.9万 | -311.85%-135.5万 | -178.02%-50.6万 | -550.23%-44.43万 | -372.69%-20.17万 | -463.89%-20.3万 | -171.90%-32.9万 | -180.00%-18.2万 | -135.63%-6.83万 | -611.12%-4.27万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---4,000 | ---1.4万 | ---8,000 | ---492 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 100.00%4,000 | 433.33%1.6万 | 100.00%4,000 | 376.32%4,687 | --5,313 | --2,000 | --3,000 | --2,000 | --984 | ---- |
その他の非現金項目 | 75.00%7,000 | 69.23%2.2万 | 20.00%6,000 | 68.40%6,007 | --5,993 | --4,000 | --1.3万 | --5,000 | --3,567 | ---- |
運転資金の増減額 | 5.00%4.2万 | 1,941.18%69.4万 | 474.58%33.9万 | 344,612.90%32.06万 | 90.39%-5,583 | 21.21%4万 | -67.92%3.4万 | 1.72%5.9万 | -99.67%93 | -1,261.86%-5.81万 |
-売掛金増減額 | 126.09%6,000 | -6.67%-1.6万 | 1,166.67%3.2万 | -1,144.17%-1.45万 | 48.57%-1.05万 | -428.57%-2.3万 | -250.00%-1.5万 | 0.00%-3,000 | -97.38%1,390 | 58.39%-2.04万 |
-在庫増減額 | --1.2万 | 136.49%2.7万 | 150.00%1.9万 | 100.68%140 | --7,860 | --0 | ---7.4万 | ---3.8万 | ---2.07万 | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -61.90%2.4万 | 470.25%69万 | 191.84%28.6万 | 1,625.08%33.5万 | 138.84%5,989 | 231.58%6.3万 | 35.96%12.1万 | 66.10%9.8万 | 171.93%1.94万 | -130.24%-1.54万 |
-その他流動資産の変動 | 120.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | -120.00%-1,000 | -450.00%-7,000 | 0.00%2,000 | ---54 | -99.23%-1.39万 | -28.57%5,000 | -71.43%2,000 | 0.00%2,000 | --0 | -333.33%-7,000 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.85%-9.6万 | -39.78%-39万 | 64.66%-4.1万 | 12.54%-5.57万 | -35.87%-13.63万 | -15,800.00%-15.7万 | -27,800.00%-27.9万 | -2,220.00%-11.6万 | -2,222.97%-6.37万 | -3,443.70%-10.03万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 3.70%-2.6万 | 0 | 25.12%-8,363 | -7,637 | -1万 | -2.7万 | 1,000 | -1.12万 | |
固定資産取引の純額 | --0 | 3.70%-2.6万 | --0 | 25.12%-8,363 | ---7,637 | ---1万 | ---2.7万 | --1,000 | ---1.12万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 3.70%-2.6万 | --0 | 25.12%-8,363 | ---7,637 | ---1万 | ---2.7万 | --1,000 | ---1.12万 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,053.85%15万 | 0 | -98.12%1.1万 | -100.34%-256 | -121.00%-2.37万 | 1.3万 | 77.4万 | 58.6万 | 7.49万 | 11.31万 |
借入金純額 | 1,053.85%15万 | --0 | -87.06%1.1万 | -100.34%-256 | -121.00%-2.37万 | --1.3万 | --27.3万 | --8.5万 | --7.49万 | --11.31万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --50.1万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,053.85%15万 | --0 | -98.12%1.1万 | -100.34%-256 | -121.00%-2.37万 | --1.3万 | --77.4万 | --58.6万 | --7.49万 | --11.31万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -88.32%5.5万 | 15,600.00%47.1万 | --8.5万 | --14.94万 | 15,750.00%31.7万 | 47,000.00%47.1万 | 50.00%3,000 | --0 | --0 | 0.00%2,000 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 135.06%5.4万 | -188.89%-41.6万 | -106.37%-3万 | -119,214.81%-6.43万 | -4,036.11%-16.77万 | -15,500.00%-15.4万 | 46,900.00%46.8万 | 9,520.00%47.1万 | -98.20%54 | ---4,054 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -65.62%10.9万 | -88.32%5.5万 | -88.32%5.5万 | --8.5万 | --14.94万 | 15,750.00%31.7万 | 47,000.00%47.1万 | 47,000.00%47.1万 | --0 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | 42.51%-9.6万 | -35.95%-41.6万 | 64.35%-4.1万 | 14.42%-6.41万 | -22.87%-14.39万 | -16,800.00%-16.7万 | -30,500.00%-30.6万 | -2,200.00%-11.5万 | -2,595.23%-7.49万 | -4,004.77%-11.71万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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