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| (Q2)2024/03/29 | (Q1)2023/12/29 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/30 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.36%8,721.7万 | -20.49%1.58億 | 2.64%8.08億 | -41.24%2.44億 | -23.86%1.6億 | 219.77%2.05億 | 104.60%1.99億 | 37.34%7.87億 | 63.23%4.15億 | 27.36%2.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.80%1.38億 | -20.24%1.38億 | -24.47%6.9億 | -36.18%1.41億 | -20.85%2.01億 | -25.39%1.74億 | -15.30%1.73億 | 55.38%9.13億 | 9.01%2.21億 | 45.07%2.54億 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.40%3,675.7万 | 19.17%3,516万 | 38.15%1.36億 | 30.24%3,646.1万 | 53.68%3,658.4万 | 42.54%3,329.5万 | 27.34%2,950.5万 | 5.65%9,833.1万 | 16.40%2,799.6万 | 0.51%2,380.6万 |
| 繰延税金 | -126.00%-94.5万 | -150.93%-166.8万 | 321.09%1,286万 | -10.65%1,403.1万 | 3.56%-808.1万 | 150.69%363.5万 | 157.26%327.5万 | 107.05%305.4万 | 125.64%1,570.3万 | -163.25%-837.9万 |
| その他の非現金項目 | 161.45%366.9万 | 47.09%207.4万 | 37.58%963.2万 | 147.05%294.9万 | 94.03%1,124.4万 | -274.39%-597.1万 | -65.19%141万 | 205.85%700.1万 | -292.68%-626.8万 | 399.95%579.5万 |
| 運転資金の増減額 | -1,168.74%-9,477.5万 | -46.07%-2,059.8万 | 74.48%-6,697.2万 | -71.26%4,125万 | -24.60%-8,665.1万 | 96.34%-747万 | 89.36%-1,410.1万 | -195.22%-2.62億 | 74.76%1.44億 | -31.47%-6,954.1万 |
| -売掛金増減額 | 128.16%769.9万 | 63.32%4,383.7万 | -270.59%-3,027.8万 | -98.44%322.3万 | 65.00%-3,299.9万 | 66.94%-2,734.3万 | 318.20%2,684.1万 | 108.08%1,774.9万 | 10,073.75%2.07億 | -1.04%-9,429万 |
| -在庫増減額 | -310.85%-7,497.9万 | -82.58%201.5万 | 73.65%-4,241.9万 | -248.13%-2,880.8万 | -143.78%-6,073.7万 | 167.48%3,556.1万 | 115.40%1,156.5万 | -97.41%-1.61億 | 83.11%-827.5万 | -2,100.97%-2,491.5万 |
| -前払費用増減額 | 102.95%6万 | -31.89%-914万 | 48.65%-1,115.2万 | 7.05%-416.6万 | 171.92%197.5万 | 29.94%-203.1万 | 40.21%-693万 | -236.09%-2,171.8万 | -824.07%-448.2万 | 62.46%-274.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -94.81%108.2万 | 31.73%-5,796万 | 120.13%1,903.4万 | 111.82%1,456.3万 | 45.74%6,852.1万 | 14.85%2,084.6万 | -132.55%-8,489.6万 | -139.05%-9,457.2万 | -189.84%-1.23億 | -28.10%4,701.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 17.00%-2,863.7万 | -98.35%65万 | 26.73%-215.7万 | -22.11%5,643.8万 | -1,275.58%-6,341.1万 | 58.78%-3,450.3万 | 1,250.70%3,931.9万 | 87.44%-294.4万 | 1,673.51%7,246万 | 132.66%539.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.36%8,721.7万 | -20.49%1.58億 | 2.64%8.08億 | -41.24%2.44億 | -23.87%1.6億 | 219.77%2.05億 | 104.60%1.99億 | 37.34%7.87億 | 63.23%4.15億 | 27.36%2.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.28%-2,866.7万 | 57.07%-5,030.4万 | 31.76%-3.02億 | 9.28%-9,626.1万 | 81.94%-4,981.5万 | -146.51%-3,888.7万 | -160.28%-1.17億 | -352.02%-4.43億 | -348.51%-1.06億 | -1,963.84%-2.76億 |
| 資本支出 | 22.47%-2,921.5万 | -26.64%-4,433.1万 | -61.21%-2.19億 | -79.14%-9,635.3万 | 12.01%-4,984.5万 | -135.75%-3,768.4万 | -274.08%-3,500.6万 | -110.59%-1.36億 | -77.91%-5,378.6万 | -308.47%-5,664.7万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -84.21%12.3万 | -23.97%9.2万 | 87.50%3万 | ---- | ---- | 861.73%77.9万 | 103.99%12.1万 | --1.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 92.73%-597.3万 | 72.91%-8,338.5万 | --0 | --0 | ---120.4万 | -127.66%-8,218.1万 | -612.59%-3.08億 | ---5,244.4万 | -43,604.56%-2.19億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.28%-2,866.7万 | 57.07%-5,030.4万 | 31.76%-3.02億 | 9.28%-9,626万 | 81.94%-4,981.6万 | -146.51%-3,888.7万 | -160.28%-1.17億 | -352.02%-4.43億 | -348.51%-1.06億 | -1,963.84%-2.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.91%-6,937.5万 | 28.32%-1.18億 | 3.32%-5.07億 | 26.99%-7,517.9万 | -8.60%-1.47億 | 23.70%-1.19億 | -27.73%-1.65億 | -184.19%-5.24億 | -109.94%-1.03億 | -126.08%-1.36億 |
| 借入金純額 | 29.24%-46.7万 | ---42.7万 | ---132万 | ---33万 | ---33万 | ---66万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 51.85%-5,718.9万 | 28.58%-1.18億 | 3.58%-5.05億 | 27.31%-7,484.9万 | -8.36%-1.47億 | 24.12%-1.19億 | -27.73%-1.65億 | -295.91%-5.24億 | -359.50%-1.03億 | -81.85%-1.36億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.91%-6,937.5万 | 28.32%-1.18億 | 3.32%-5.07億 | 26.99%-7,517.8万 | -8.60%-1.47億 | 23.70%-1.19億 | -27.73%-1.65億 | -184.19%-5.24億 | -109.94%-1.03億 | -126.08%-1.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.75%3.81億 | -0.16%3.88億 | -32.54%3.89億 | 70.27%3.18億 | -9.24%3.54億 | -38.31%3.08億 | -32.54%3.89億 | 102.58%5.76億 | -53.00%1.87億 | 28.22%3.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -123.42%-1,082.5万 | 87.55%-1,035.2万 | 99.28%-129.8万 | -64.83%7,244.7万 | 81.68%-3,680.5万 | 142.67%4,622.7万 | -8.18%-8,316.7万 | -162.02%-1.8億 | 13.44%2.06億 | -318.42%-2.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -810.76%-204.7万 | 40.88%316万 | 108.97%66.1万 | 44.85%-214.2万 | 109.70%27.2万 | 226.32%28.8万 | 598.44%224.3万 | -652.51%-736.5万 | -59.70%-388.4万 | -515.88%-280.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.87%3.68億 | 23.75%3.81億 | -0.16%3.88億 | -0.16%3.88億 | 70.27%3.18億 | -9.24%3.54億 | -38.31%3.08億 | -32.54%3.89億 | -32.54%3.89億 | -53.00%1.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.24%5,800.2万 | -30.56%1.14億 | -9.57%5.89億 | -59.16%1.48億 | -28.23%1.11億 | 247.76%1.67億 | 86.54%1.64億 | 28.05%6.51億 | 61.25%3.61億 | 1.63%1.54億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
