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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.59%-71.01万 | 2.81%-86.14万 | -4.39%-87.26万 | -69.13%-350.5万 | -9.09%-69.72万 | 8.24%-108.56万 | -88.63万 | -234.16%-83.59万 | -63.27%-207.23万 | -105.99%-63.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -455.54%-93.44万 | 37.73%-74.04万 | 78.16%-21.53万 | -2.15%-416.97万 | -143.76%-182.64万 | 93.58%-16.82万 | ---118.9万 | -38.49%-98.61万 | -106.13%-408.19万 | -91.61%-74.92万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,942.57%-24.04万 | -240.33%-25.52万 | -664.38%-53.59万 | 14.40%15.15万 | -606.73%-11.35万 | 30.69%-1.18万 | --18.19万 | -25.25%9.5万 | 130.72%13.25万 | 1,584.66%2.24万 |
| 減価償却費及び償却費 | -69.54%7,613 | -70.38%7,614 | -71.97%7,613 | -61.69%8.55万 | -72.30%7,614 | -56.83%2.5万 | --2.57万 | -80.28%2.72万 | -64.09%22.31万 | -81.86%2.75万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 146.50%43.27万 | 33.25%12.66万 | -558.53%-12.89万 | -77.07%4.05万 | 1,366.42%84.8万 | -3,074.21%-93.06万 | --9.5万 | -67.84%2.81万 | -35.21%17.66万 | 144.69%5.78万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.35%-73.44万 | 5.56%-83.7万 | -4.39%-87.26万 | -69.13%-350.5万 | -9.09%-69.72万 | 8.24%-108.56万 | ---88.63万 | -234.16%-83.59万 | -63.27%-207.23万 | -105.99%-63.91万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -18,036.53%-211.22万 | 0 | ||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---211.22万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -18,036.53%-211.22万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.04%-7,707 | 73.63%-7,573 | -200.07%-7,440 | -100.64%-5.56万 | 96.68%-7,677 | -100.32%-2.66万 | -2.87万 | -98.29%7,435 | 436.52%861.82万 | -116.51%-23.13万 |
| 借入金純額 | 71.04%-7,707 | 73.63%-7,573 | 73.95%-7,440 | 27.93%-9.16万 | 96.92%-7,677 | 48.33%-2.66万 | ---2.87万 | -116.44%-2.86万 | -118.29%-12.71万 | -23.61%-24.93万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 450.12%925.75万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -92.99%3.6万 | --0 | --0 | --0 | -86.16%3.6万 | 724.85%51.33万 | --1.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,173.66%-102.55万 | ---925.75万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.04%-7,707 | 73.63%-7,573 | -200.07%-7,440 | -100.64%-5.56万 | 96.68%-7,677 | -100.32%-2.66万 | ---2.87万 | -98.29%7,435 | 436.52%861.82万 | -116.51%-23.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.38%279.53万 | -68.53%164.04万 | -58.54%251.86万 | 263.85%607.49万 | -53.58%322.64万 | 137.05%432.6万 | 185.57%521.16万 | 263.85%607.49万 | 23.25%166.96万 | 1,049.28%695.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 33.27%-74.22万 | 226.32%115.59万 | -6.22%-88万 | -180.31%-356.06万 | 19.02%-70.48万 | -121.72%-111.22万 | ---91.51万 | -550.90%-82.85万 | 1,262.52%443.37万 | -179.83%-87.04万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -91.63%1,054 | -103.09%-911 | 105.15%1,795 | 114.89%4,231 | 41.92%-2,993 | 145.54%1.26万 | --2.95万 | -22.70%-3.48万 | -173.28%-2.84万 | 79.79%-5,153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.33%205.42万 | -35.38%279.53万 | -68.53%164.04万 | -58.54%251.86万 | -58.54%251.86万 | -53.58%322.64万 | 137.05%432.6万 | 185.57%521.16万 | 263.85%607.49万 | 263.85%607.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.35%-73.44万 | 5.56%-83.7万 | -4.39%-87.26万 | -69.13%-350.5万 | -9.09%-69.72万 | 8.24%-108.56万 | ---88.63万 | -234.16%-83.59万 | -61.79%-207.23万 | -105.99%-63.91万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
