継続営業活動によるキャッシュ・フロー
81.12%-1,236.6万
184.15%540.9万
52.72%-1,245.6万
248.27%890.5万
46.79%-1,422.4万
-55.60%-6,550.8万
-87.02%-642.8万
-128.00%-2,634.3万
-302.70%-600.6万
11.11%-2,673.1万
持続的な事業活動による当期純利益
86.60%-6,607.8万
95.60%-450.8万
87.48%-1,461.1万
83.98%-2,174.9万
81.76%-2,521万
36.95%-4.93億
-6,159.59%-1.02億
64.29%-1.17億
69.09%-1.36億
-675.75%-1.38億
持続的な事業活動による当期損益
280.14%256.7万
240.30%75.9万
185.35%57.1万
148.76%55万
-24.75%68.7万
93.60%-142.5万
92.86%-54.1万
95.85%-66.9万
-190.53%-112.8万
313.12%91.3万
減価償却費及び償却費
-7.83%3,741.2万
-10.30%907.1万
-7.99%930万
-61.39%-250万
-1.72%2,154.1万
-51.41%4,059万
-53.34%1,011.3万
-51.27%1,010.8万
-107.58%-154.9万
6.02%2,191.8万
繰延税金
105.11%248.1万
143.62%219.9万
101.81%13.1万
100.68%8.9万
100.27%6.2万
31.67%-4,857.3万
8.50%-504.1万
79.57%-721.8万
33.95%-1,303.3万
-121.41%-2,328.1万
その他の非現金項目
356.26%5,512.5万
49.68%877.7万
176.12%1,814.1万
12.95%2,634.2万
107.88%186.5万
108.18%1,208.2万
180.69%586.4万
104.51%657万
2,160.25%2,332.2万
-472.64%-2,367.4万
運転資金の増減額
45.53%-4,501万
70.97%-419.8万
-1.08%-3,013.3万
172.17%806.9万
31.05%-1,874.8万
4.93%-8,264万
-53.26%-1,445.9万
-35.10%-2,981.1万
40.42%-1,118万
25.84%-2,719万
-売掛金増減額
-231.47%-4,165.2万
-2,071.32%-2,801万
-291.13%-753.7万
-130.18%-33.5万
44.83%-577万
-23.18%-1,256.6万
21.20%-129万
59.83%-192.7万
-84.96%111万
6.18%-1,045.9万
-前払費用増減額
171.46%359.5万
770.59%414.4万
-216.36%-238.3万
72.50%-223.9万
592.69%407.3万
24.78%-503.1万
540.74%47.6万
141.30%204.8万
-323.46%-814.3万
111.17%58.8万
-買掛金及び未払費用の増減額
5,254.22%4,315.5万
876.97%3,524.9万
52.31%-737.1万
69.09%2,388.4万
-484.71%-860.7万
111.40%80.6万
-56.06%360.8万
-496.89%-1,545.5万
197.09%1,412.5万
68.18%-147.2万
-その他流動資産の変動
-6,287.18%-241.3万
-19,184.62%-250.7万
-83.33%5,000
600.00%5.6万
135.71%3.3万
113.73%3.9万
13.33%-1.3万
142.86%3万
109.20%8,000
112.50%1.4万
-その他流動負債の変動
11.02%-4,769.5万
24.08%-1,307.4万
1.15%-1,284.7万
-12.78%-1,329.7万
26.87%-847.7万
-7.03%-5,360万
-45.68%-1,722.1万
-13.38%-1,299.7万
-4.47%-1,179万
25.27%-1,159.2万
-その他運転資金の変動
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----
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2.51%-1,228.8万
99.53%-1.9万
67.67%-151万
---649万
---426.9万
営業活動によるキャッシュ・フロー
81.12%-1,236.6万
184.15%540.9万
52.72%-1,245.6万
248.27%890.5万
46.79%-1,422.4万
-55.60%-6,550.8万
-87.02%-642.8万
-128.00%-2,634.3万
-302.70%-600.6万
11.11%-2,673.1万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
38.08%-1,736.6万
55.87%-273万
-6.29%-451.1万
43.68%-504.6万
41.34%-507.9万
29.68%-2,804.8万
44.70%-618.6万
56.52%-424.4万
11.99%-896万
1.19%-865.8万
固定資産取引の純額
38.44%-1,723.1万
54.88%-273万
-6.29%-451.1万
49.59%-455.6万
37.24%-543.4万
30.15%-2,799万
51.57%-605.1万
54.90%-424.4万
7.84%-903.7万
-3.56%-865.8万
事業取引の純額
-132.76%-13.5万
--0
--0
-736.36%-49万
--35.5万
-103.13%-5.8万
-108.40%-13.5万
--0
--7.7万
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
38.08%-1,736.6万
55.87%-273万
-6.29%-451.1万
43.68%-504.6万
41.34%-507.9万
29.68%-2,804.8万
44.70%-618.6万
56.52%-424.4万
11.99%-896万
1.19%-865.8万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-112.96%-1,660.5万
-69.50%1,439.3万
-87.40%-98.2万
-19,274.17%-2,925.5万
-100.93%-76.1万
1,211.51%1.28億
1,753.84%4,718.4万
83.43%-52.4万
-237.27%-15.1万
1,552.20%8,157万
借入金純額
4.98%-650.7万
-68.88%1,500万
--0
---2,150.7万
--0
98.50%-684.8万
2,460.43%4,820万
--0
--0
-2,595.79%-5,504.8万
優先株式の発行/買い戻しの純額
--0
--0
--0
--0
--0
345.20%1.45億
--0
--0
--0
--1.45億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--0
--0
--0
--2,033.3万
--0
--0
--0
--2,033.3万
資金管理によるキャッシュ・フロー
66.42%-1,009.8万
40.26%-60.7万
-87.40%-98.2万
-5,031.13%-774.8万
97.32%-76.1万
-114.76%-3,007.3万
-25.28%-101.6万
53.21%-52.4万
-100.07%-15.1万
-693.90%-2,838.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-112.96%-1,660.5万
-69.50%1,439.3万
-87.40%-98.2万
-19,274.17%-2,925.5万
-100.93%-76.1万
1,211.51%1.28億
1,753.84%4,718.4万
83.43%-52.4万
-237.27%-15.1万
1,552.20%8,157万
現金及び現金同等物の期首残高
71.01%8,313.9万
-59.38%1,973万
-52.71%3,767.9万
-33.46%6,307.5万
71.01%8,313.9万
-65.79%4,861.6万
-26.51%4,856.9万
-12.02%7,968万
-2.95%9,479.7万
-65.79%4,861.6万
現金及び現金同等物の純増減額
-234.22%-4,633.7万
-50.62%1,707.2万
42.31%-1,794.9万
-68.00%-2,539.6万
-143.45%-2,006.4万
136.92%3,452.3万
297.81%3,457万
-27.10%-3,111.1万
-112.68%-1,511.7万
203.89%4,618.1万
現金及び現金同等物の期末残高
-55.73%3,680.2万
-55.73%3,680.2万
-59.38%1,973万
-52.71%3,767.9万
-33.46%6,307.5万
71.01%8,313.9万
71.01%8,313.9万
-26.51%4,856.9万
-12.02%7,968万
-2.95%9,479.7万
フリーキャッシュ・フロー
68.30%-2,968.8万
121.46%267.9万
44.24%-1,705.8万
128.85%434.9万
44.63%-1,965.8万
-11.40%-9,365.5万
23.55%-1,248.4万
-42.83%-3,059.3万
-108.74%-1,507.5万
9.19%-3,550.3万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
説明付き保留意見
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