(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -55.73%3,680.2万 | -55.73%3,680.2万 | -59.38%1,973万 | -52.71%3,767.9万 | -33.46%6,307.5万 | 71.01%8,313.9万 | 71.01%8,313.9万 | -26.51%4,856.9万 | -12.02%7,968万 | --9,479.7万 |
-現金及び現金同等物 | -55.73%3,680.2万 | -55.73%3,680.2万 | -59.38%1,973万 | -52.71%3,767.9万 | -33.46%6,307.5万 | 71.01%8,313.9万 | 71.01%8,313.9万 | -26.51%4,856.9万 | -12.02%7,968万 | --9,479.7万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 37.85%1.12億 | 37.85%1.12億 | 3.22%8,497万 | -2.90%8,077.9万 | -6.38%8,221万 | -1.03%8,160.6万 | -1.03%8,160.6万 | -3.15%8,232.3万 | -5.02%8,319.3万 | --8,780.9万 |
-売掛金 | 9.72%8,851.2万 | 9.72%8,851.2万 | 3.22%8,497万 | -2.90%8,077.9万 | -6.38%8,221万 | -2.16%8,067.3万 | -2.16%8,067.3万 | -3.15%8,232.3万 | -5.02%8,319.3万 | --8,780.9万 |
-その他の売掛金 | 2,470.31%2,398.1万 | 2,470.31%2,398.1万 | ---- | ---- | ---- | --93.3万 | --93.3万 | ---- | ---- | ---- |
前払費用 | -4.48%1,292万 | -4.48%1,292万 | -0.10%1,245.8万 | -2.46%1,430.3万 | 7.66%937.3万 | 45.39%1,352.6万 | 45.39%1,352.6万 | --1,247万 | --1,466.3万 | --870.6万 |
その他の流動資産 | -52.05%436.7万 | -52.05%436.7万 | -53.75%636.7万 | -52.16%622.5万 | 0.96%672.2万 | 184.24%910.7万 | 184.24%910.7万 | 11.76%1,376.5万 | 72.56%1,301.3万 | --665.8万 |
流動資産合計 | -13.13%1.69億 | -13.13%1.69億 | -21.39%1.24億 | -27.06%1.39億 | -15.72%1.67億 | 35.21%1.94億 | 35.21%1.94億 | -3.84%1.57億 | 2.61%1.91億 | --1.98億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -15.71%2.95億 | -15.71%2.95億 | -13.79%3.17億 | -12.40%3.34億 | -12.22%3.44億 | -11.76%3.5億 | -11.76%3.5億 | -5.26%3.68億 | -2.50%3.81億 | --3.92億 |
-有形固定資産総額 | -7.34%5.36億 | -7.34%5.36億 | -3.73%5.69億 | -2.54%5.8億 | -2.82%5.8億 | -2.33%5.79億 | -2.33%5.79億 | 2.43%5.91億 | 4.20%5.95億 | --5.97億 |
-減価償却累計额 | -5.43%-2.42億 | -5.43%-2.42億 | -12.87%-2.52億 | -14.98%-2.46億 | -15.15%-2.36億 | -16.70%-2.29億 | -16.70%-2.29億 | -18.25%-2.23億 | -18.69%-2.14億 | ---2.05億 |
のれん及びその他の無形資産 | 0.46%5.36億 | 0.46%5.36億 | -14.94%5.36億 | -27.22%5.36億 | -38.35%5.33億 | -47.77%5.33億 | -47.77%5.33億 | -37.92%6.3億 | -51.19%7.36億 | --8.64億 |
-のれん | 1.11%2.9億 | 1.11%2.9億 | -14.31%2.9億 | -28.37%2.9億 | -41.81%2.86億 | -52.95%2.86億 | -52.95%2.86億 | -43.97%3.38億 | -54.91%4.04億 | --4.92億 |
-その他の無形資産 | -0.29%2.46億 | -0.29%2.46億 | -15.68%2.46億 | -25.83%2.46億 | -33.78%2.46億 | -40.11%2.47億 | -40.11%2.47億 | -29.03%2.92億 | -45.72%3.32億 | --3.72億 |
その他の非流動資産 | 111.33%429万 | 111.33%429万 | -9.77%186.6万 | -7.50%186.2万 | -35.15%182.3万 | -9.09%203万 | -9.09%203万 | 6.54%206.8万 | 7.59%201.3万 | --281.1万 |
非流動資産合計 | -5.67%8.35億 | -5.67%8.35億 | -14.51%8.55億 | -22.14%8.71億 | -30.21%8.79億 | -37.65%8.85億 | -37.65%8.85億 | -28.82%10億 | -41.12%11.19億 | --12.59億 |
資産合計 | -7.02%10.03億 | -7.02%10.03億 | -15.44%9.79億 | -22.86%10.1億 | -28.24%10.46億 | -30.95%10.79億 | -30.95%10.79億 | -26.22%11.57億 | -37.23%13.1億 | --14.57億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 25.65%2,256.6万 | 25.65%2,256.6万 | -20.08%1,513.8万 | -20.64%1,739.2万 | -22.60%1,521.7万 | -10.67%1,795.9万 | -10.67%1,795.9万 | 2.31%1,894.2万 | 14.00%2,191.6万 | --1,966万 |
-買掛金 | 17.08%1,470.4万 | 17.08%1,470.4万 | 3.22%1,145.6万 | -12.76%1,253.5万 | -16.46%1,024.5万 | -17.08%1,255.9万 | -17.08%1,255.9万 | 0.70%1,109.9万 | 17.25%1,436.9万 | --1,226.4万 |
-その他の未払金 | 45.59%786.2万 | 45.59%786.2万 | -53.05%368.2万 | -35.64%485.7万 | -32.77%497.2万 | 8.91%540万 | 8.91%540万 | 4.68%784.3万 | 8.29%754.7万 | --739.6万 |
当期の未払費用 | 66.91%8,057.3万 | 66.91%8,057.3万 | 16.27%5,193.6万 | -1.79%5,687万 | -18.08%4,259.2万 | -19.04%4,827.2万 | -19.04%4,827.2万 | -10.69%4,466.8万 | 8.82%5,790.6万 | --5,199.5万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 8.08%5,153万 | 8.08%5,153万 | -0.03%5,235.1万 | 0.30%5,219.4万 | 2.49%5,191.1万 | -17.23%4,767.6万 | -17.23%4,767.6万 | -7.59%5,236.6万 | -7.80%5,203.7万 | --5,065.1万 |
-資本リース債務 | 8.08%5,153万 | 8.08%5,153万 | -0.03%5,235.1万 | 0.30%5,219.4万 | 2.49%5,191.1万 | -3.55%4,767.6万 | -3.55%4,767.6万 | 7.97%5,236.6万 | 7.80%5,203.7万 | --5,065.1万 |
その他の流動負債 | -31.98%177.8万 | -31.98%177.8万 | ---- | ---- | --150.3万 | --261.4万 | --261.4万 | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | 34.27%1.56億 | 34.27%1.56億 | 2.97%1.19億 | -4.10%1.26億 | -9.06%1.11億 | -15.15%1.17億 | -15.15%1.17億 | -7.36%1.16億 | 2.31%1.32億 | --1.22億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -6.85%6.99億 | -6.85%6.99億 | 0.08%7.1億 | 0.65%7.21億 | 3.35%7.51億 | -5.59%7.5億 | -5.59%7.5億 | -10.69%7.09億 | -10.23%7.16億 | --7.26億 |
-長期借入金 | -3.49%5.13億 | -3.49%5.13億 | 6.86%5.13億 | 7.00%5.12億 | 11.79%5.34億 | -2.24%5.32億 | -2.24%5.32億 | -11.99%4.8億 | -12.48%4.79億 | --4.78億 |
-リース債務 | -15.03%1.86億 | -15.03%1.86億 | -14.11%1.97億 | -12.11%2.09億 | -12.87%2.16億 | -12.84%2.18億 | -12.84%2.18億 | -7.83%2.29億 | -5.34%2.38億 | --2.48億 |
繰延負債 | 13.14%2,136.7万 | 13.14%2,136.7万 | -19.89%1,916.8万 | -38.88%1,903.7万 | -57.11%1,894.8万 | -72.00%1,888.6万 | -72.00%1,888.6万 | -70.05%2,392.7万 | -71.12%3,114.5万 | --4,417.8万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | -96.94%3,000 | -96.94%3,000 | -98.55%1万 | -93.38%9.8万 | -88.89%29.6万 | -97.74%9.8万 | -97.74%9.8万 | -89.40%69万 | -93.39%148万 | --266.4万 |
転換可能優先株式 | 57.04%2.2億 | 57.04%2.2億 | 54.68%2.17億 | 52.43%2.14億 | 0.00%1.4億 | --1.4億 | --1.4億 | --1.4億 | --1.4億 | --1.4億 |
その他の非流動性負債 | -51.30%227.4万 | -51.30%227.4万 | -81.56%268.2万 | -86.13%297.8万 | -83.11%394.7万 | -90.20%466.9万 | -90.20%466.9万 | -75.95%1,454.4万 | -89.63%2,146.5万 | --2,337.4万 |
非流動負債合計 | 3.14%9.43億 | 3.14%9.43億 | 6.75%9.49億 | 5.08%9.57億 | -2.42%9.14億 | 0.02%9.14億 | 0.02%9.14億 | -5.55%8.89億 | -19.78%9.11億 | --9.37億 |
負債合計 | 6.66%10.99億 | 6.66%10.99億 | 6.31%10.68億 | 3.92%10.84億 | -3.19%10.25億 | -1.96%10.31億 | -1.96%10.31億 | -5.76%10.05億 | -17.53%10.43億 | --10.59億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%2万 | --0 | --0 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | --2万 |
-普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%2万 | --0 | --0 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | --2万 |
利益剰余金 | -5.21%-14.09億 | -5.21%-14.09億 | -13.50%-14.04億 | -23.92%-13.88億 | -38.67%-13.66億 | -58.12%-13.4億 | -58.12%-13.4億 | -44.65%-12.37億 | -108.79%-11.2億 | ---9.85億 |
資本剰余金 | -5.12%13.08億 | -5.12%13.08億 | -4.94%13.09億 | -4.74%13.1億 | 0.50%13.8億 | 2.01%13.79億 | 2.01%13.79億 | 1.96%13.77億 | 1.91%13.75億 | --13.73億 |
自己株式 | 50.00%21.9万 | 50.00%21.9万 | 59.56%21.7万 | 64.34%21.2万 | 68.38%19.7万 | 53.68%14.6万 | 53.68%14.6万 | --13.6万 | --12.9万 | --11.7万 |
利益剰余金に影響しない損益 | -91.71%40.6万 | -91.71%40.6万 | -92.30%55万 | -90.86%59.3万 | -61.83%144.3万 | 17,396.43%489.9万 | 17,396.43%489.9万 | 1,450.28%714.3万 | 1,013.80%648.8万 | --378万 |
株主資本 | -329.76%-1.01億 | -329.76%-1.01億 | -163.88%-9,418.4万 | -129.89%-7,807.5万 | -96.01%1,563.5万 | -91.29%4,395.8万 | -91.29%4,395.8万 | -70.23%1.47億 | -67.84%2.61億 | --3.92億 |
少数株主持分 | 14.61%514.5万 | 14.61%514.5万 | -10.03%443.9万 | -17.11%483万 | -21.23%483.9万 | -36.68%448.9万 | -36.68%448.9万 | -28.52%493.4万 | -42.49%582.7万 | --614.3万 |
資本合計 | -297.86%-9,585.5万 | -297.86%-9,585.5万 | -158.90%-8,974.5万 | -127.43%-7,324.5万 | -94.86%2,047.4万 | -90.53%4,844.7万 | -90.53%4,844.7万 | -69.65%1.52億 | -67.53%2.67億 | --3.98億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし