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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.36%-9,880万 | 433.54%8,590万 | 59.91%4.17億 | -192.85%-1.14億 | 1,409.62%6,810万 | -31.31%-2.85億 | 1,296.89%2.25億 | 24.30%3.24億 | 186.50%1.23億 | 84.93%-520万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.02%6,840万 | 104.94%4.23億 | -2.88%1.93億 | 23.60%7,960万 | 288.63%6,470万 | 146.02%8,660万 | 64.13%3.39億 | 38.14%2.74億 | 16.67%6,440万 | 22.75%-3,430万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --20万 | -99.48%60万 | -101.23%-30万 | 128.07%1.11億 | -144.15%-2,870万 | --0 | 9,741.67%1.16億 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.56%3,600万 | 1.53%1.46億 | 10.03%3,950万 | 0.00%3,560万 | -0.28%3,590万 | -1.13%3,510万 | -0.69%1.43億 | -0.28%3,580万 | 0.00%3,560万 | -0.83%3,600万 |
| 繰延税金 | 1,233.33%1,200万 | -13,920.00%-1.38億 | -15,500.00%-1.4億 | -33.33%160万 | -130.00%-30万 | 175.00%90万 | -110.00%-10万 | -155.56%-230万 | 166.67%240万 | -28.57%100万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 39.28%-2.21億 | 6.86%-3.78億 | 640.24%3.16億 | -1,690.67%-2.39億 | 32.07%-8,980万 | -15.05%-3.65億 | 2.71%-3.94億 | 168.15%3,980万 | 106.82%1,500万 | -396.99%-1.32億 |
| -売掛金増減額 | 34.70%-9,560万 | 63.41%-4,610万 | 80.94%5,790万 | 153.23%2,720万 | 123.35%1,520万 | -35.30%-1.46億 | -1.98%-1.29億 | 199.69%9,590万 | 63.91%-5,110万 | -205.51%-6,510万 |
| -在庫増減額 | 61.88%-3,740万 | 3.90%-5,180万 | 1,020.00%1.06億 | -50.83%2,650万 | -2.36%-8,660万 | 45.89%-9,810万 | -253.99%-1.91億 | 123.16%2,120万 | 3,693.33%5,390万 | -662.16%-8,460万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 26.15%-8,500万 | -156.80%-6,140万 | 6.38%1.28億 | -850.00%-8,100万 | -60.13%630万 | -331.09%-1.15億 | 25.35%1.36億 | 12.34%1.36億 | -47.83%1,080万 | 120.10%1,580万 |
| -その他運転資金の変動 | 32.00%-340万 | 34.57%-2.18億 | 110.34%2,280万 | -15,192.86%-2.11億 | -1,552.94%-2,470万 | -614.29%-500万 | 36.88%-2.11億 | 3.49%-2.13億 | 101.43%140万 | 21.43%170万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.36%-9,880万 | 433.54%8,590万 | 59.91%4.17億 | -192.85%-1.14億 | 1,409.62%6,810万 | -31.31%-2.85億 | 1,296.89%2.25億 | 24.30%3.24億 | 186.50%1.23億 | 84.93%-520万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.59%-6,380万 | -149.94%-1.93億 | -73.61%-5,000万 | 6.40%-4,240万 | -31.75%-4,150万 | -145.04%-5,930万 | -63.91%-1.27億 | 10.76%-2,570万 | -539.81%-4,530万 | 6.53%-3,150万 |
| 固定資産取引の純額 | -8.91%-6,480万 | -49.39%-1.97億 | -73.44%-5,290万 | 6.42%-4,230万 | -47.55%-4,220万 | -136.11%-5,950万 | 3.03%-1.28億 | 5.57%-2,880万 | -6.10%-4,520万 | 15.13%-2,860万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -100.56%-30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.44%30万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 400.00%100万 | 185.71%400万 | 100.00%320万 | 0.00%-10万 | 124.14%70万 | -80.00%20万 | -42.86%80万 | 75.00%280万 | 0.00%-10万 | ---290万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.59%-6,380万 | -149.94%-1.93億 | -73.61%-5,000万 | 6.40%-4,240万 | -31.75%-4,150万 | -145.04%-5,930万 | -63.91%-1.27億 | 10.76%-2,570万 | -539.81%-4,530万 | 6.53%-3,150万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -331.64%-1.87億 | 159.42%2.67億 | 89.80%-5,620万 | 1,526.55%3.22億 | 838.33%4,430万 | 66.59%-4,330万 | -296.02%-2.02億 | 92.07%-4,370万 | -103.39%-2,260万 | -500.00%-600万 |
| 借入金純額 | 46.67%-1,200万 | 112.21%3.86億 | 97.97%-990万 | 5,018.42%3.74億 | 922.22%4,440万 | -14.80%-2,250万 | -115.79%-2,870万 | 100.80%390万 | -101.12%-760万 | -440.00%-540万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -740.87%-1.75億 | -1,908.33%-9,640万 | ---3,020万 | -202.00%-4,530万 | 83.33%-10万 | 78.08%-2,080万 | -2,933.33%-1.46億 | ---3,510万 | -14,900.00%-1,500万 | ---60万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 70.00%-2,220万 | 75.12%-1,610万 | ---- | ---- | ---- | 62.70%-2,760万 | 80.68%-1,250万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331.64%-1.87億 | 159.42%2.67億 | 89.80%-5,620万 | 1,526.55%3.22億 | 838.33%4,430万 | 66.59%-4,330万 | -296.02%-2.02億 | 92.07%-4,370万 | -103.39%-2,260万 | -500.00%-600万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.38%7.44億 | -9.58%5.84億 | -57.00%4.33億 | -2.52%2.67億 | -38.05%1.96億 | -15.08%5.84億 | 6.47%6.88億 | -67.31%3.29億 | -42.01%2.74億 | -41.54%3.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.88%-3.5億 | 282.54%1.6億 | 197.46%3.11億 | 200.91%1.66億 | 266.04%7,090万 | -4.53%-3.88億 | -348.09%-1.04億 | 179.88%2.55億 | -89.69%5,510万 | 38.29%-4,270万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101.02%3.94億 | 8.17%7.44億 | 8.17%7.44億 | 31.54%4.33億 | -2.52%2.67億 | -38.05%1.96億 | -15.08%5.84億 | -15.08%5.84億 | -67.31%3.29億 | -42.01%2.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.37%-1.65億 | 15.90%-1.15億 | 71.20%3.64億 | -304.66%-1.58億 | 174.12%2,520万 | -42.11%-3.46億 | 168.86%9,400万 | 38.31%2.94億 | 141.78%7,730万 | 51.08%-3,400万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
