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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 76.88%3.07億 | 73.81%3.43億 | 73.81%3.43億 | 68.48%3.37億 | -14.06%1.32億 | -18.85%1.73億 | -11.45%1.98億 | -11.45%1.98億 | -26.97%2億 | 1.00%1.54億 |
| -現金及び現金同等物 | 76.88%3.07億 | 73.81%3.43億 | 73.81%3.43億 | 68.48%3.37億 | -14.06%1.32億 | -18.85%1.73億 | -11.45%1.98億 | -11.45%1.98億 | -26.97%2億 | 1.00%1.54億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 17.56%1.22億 | 11.87%1億 | 11.87%1億 | 1.29%1.31億 | -45.20%1億 | -34.68%1.04億 | 0.74%8,948.5万 | 0.74%8,948.5万 | 22.05%1.29億 | 102.89%1.83億 |
| -売掛金 | 17.56%1.22億 | 13.88%9,729万 | 13.88%9,729万 | 1.29%1.31億 | -45.20%1億 | -34.68%1.04億 | -0.45%8,543.2万 | -0.45%8,543.2万 | 22.05%1.29億 | 102.89%1.83億 |
| -関連先売掛金 | ---- | -30.88%277.1万 | -30.88%277.1万 | ---- | ---- | ---- | 51.51%400.9万 | 51.51%400.9万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | 2.27%4.5万 | 2.27%4.5万 | ---- | ---- | ---- | -87.91%4.4万 | -87.91%4.4万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 6.23%4,508.5万 | -25.33%4,248.8万 | -25.33%4,248.8万 | 35.80%5,384.2万 | -26.64%4,505.4万 | -23.15%4,244万 | 32.21%5,690万 | 32.21%5,690万 | 11.15%3,964.8万 | 41.55%6,141.8万 |
| 前払費用 | -55.12%1,009.1万 | 7.13%1,274.7万 | 7.13%1,274.7万 | -7.33%1,205.6万 | -10.49%1,371.5万 | 89.04%2,248.4万 | -21.66%1,189.9万 | -21.66%1,189.9万 | -31.54%1,301万 | -69.73%1,532.2万 |
| 流動資産合計 | 41.44%4.84億 | 40.39%5.01億 | 40.39%5.01億 | 38.96%5.35億 | -30.30%2.92億 | -23.55%3.42億 | -3.65%3.57億 | -3.65%3.57億 | -19.89%3.85億 | 14.35%4.19億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.77%12.56億 | -21.36%11.09億 | -21.36%11.09億 | -19.72%10.98億 | 5.79%14.23億 | 7.04%14.08億 | 6.87%14.1億 | 6.87%14.1億 | 39.95%13.67億 | 36.48%13.45億 |
| -有形固定資産総額 | -12.41%29.04億 | -16.90%27.33億 | -16.90%27.33億 | -18.16%26.98億 | 3.60%33.59億 | 4.16%33.16億 | 4.12%32.89億 | 4.12%32.89億 | 5.07%32.96億 | 3.89%32.43億 |
| -減価償却累計额 | 13.63%-16.48億 | 13.54%-16.25億 | 13.54%-16.25億 | 17.04%-16億 | -2.06%-19.37億 | -2.13%-19.08億 | -2.15%-18.79億 | -2.15%-18.79億 | 10.71%-19.29億 | 11.15%-18.98億 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.1万 | --50.9万 |
| 非流動繰延資産 | 2.32%4.33億 | -2.36%4.04億 | -2.36%4.04億 | --4.33億 | --4.11億 | --4.23億 | --4.13億 | --4.13億 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -5.98%3,504.2万 | -29.38%3,559.9万 | -29.38%3,559.9万 | -29.05%3,615.7万 | -28.74%3,671.4万 | -28.43%3,727.2万 | -4.24%5,040.6万 | -4.24%5,040.6万 | -4.19%5,096.4万 | -4.15%5,152.1万 |
| 非流動資産合計 | -7.71%17.25億 | -17.39%15.48億 | -17.39%15.48億 | 10.48%15.67億 | 33.90%18.7億 | 36.65%18.69億 | 36.57%18.74億 | 36.57%18.74億 | 37.69%14.19億 | 26.98%13.97億 |
| 資産合計 | -0.11%22.08億 | -8.15%20.49億 | -8.15%20.49億 | 16.56%21.02億 | 19.10%21.62億 | 21.81%22.1億 | 28.02%22.3億 | 28.02%22.3億 | 19.37%18.04億 | 23.82%18.15億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 現行支給額 | -38.98%3,721.5万 | 8.01%3,006.4万 | 8.01%3,006.4万 | 37.42%3,567.8万 | -14.05%2,431.4万 | 105.47%6,099.1万 | 51.05%2,783.5万 | 51.05%2,783.5万 | 91.51%2,596.3万 | -61.42%2,828.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.00%5,830.2万 | -22.00%5,830.2万 | -91.64%4,750.5万 | -83.49%9,079.9万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.00%5,830.2万 | -22.00%5,830.2万 | -91.64%4,750.5万 | -83.49%9,079.9万 |
| その他の流動負債 | -65.02%3,158.6万 | -59.26%2,536.1万 | -59.26%2,536.1万 | 40.81%7,354.2万 | -63.50%5,650.2万 | -61.10%9,030.3万 | -23.44%6,224.5万 | -23.44%6,224.5万 | -16.02%5,222.9万 | 169.99%1.55億 |
| 流動負債合計 | -21.29%2.13億 | -32.55%1.85億 | -32.55%1.85億 | -9.47%2.41億 | -58.38%1.96億 | -46.23%2.7億 | -4.18%2.74億 | -4.18%2.74億 | -63.71%2.66億 | -41.06%4.7億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 2.57%1.03億 | 2.86%1億 | 2.86%1億 | -21.66%9,899.8万 | -18.85%1.02億 | -14.62%1.01億 | -18.82%9,755.7万 | -18.82%9,755.7万 | -7.55%1.26億 | -6.07%1.25億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 1.23%1.87億 | 21.56%1.8億 | 21.56%1.8億 | -5.28%1.82億 | 13.52%1.82億 | -35.09%1.85億 | -52.24%1.48億 | -52.24%1.48億 | --1.93億 | --1.6億 |
| -長期借入金 | 1.23%1.87億 | 21.56%1.8億 | 21.56%1.8億 | -5.28%1.82億 | 13.52%1.82億 | -35.09%1.85億 | -52.24%1.48億 | -52.24%1.48億 | --1.93億 | --1.6億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.07%71.9万 | --214.5万 |
| その他の非流動性負債 | --3,979.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 15.66%3.3億 | 14.13%2.8億 | 14.13%2.8億 | -11.97%2.81億 | -1.45%2.83億 | -29.09%2.85億 | -42.90%2.45億 | -42.90%2.45億 | 131.78%3.2億 | 115.27%2.88億 |
| 負債合計 | -2.32%5.43億 | -10.52%4.65億 | -10.52%4.65億 | -10.83%5.22億 | -36.79%4.79億 | -38.61%5.55億 | -27.41%5.2億 | -27.41%5.2億 | -32.74%5.85億 | -18.65%7.58億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -6.54%21.99億 | -3.38%22.73億 | -3.38%22.73億 | -2.30%22.99億 | -0.89%23.28億 | 4.83%23.53億 | 4.94%23.53億 | 4.94%23.53億 | 4.94%23.53億 | 4.79%23.49億 |
| -普通株式 | -6.54%21.99億 | -3.38%22.73億 | -3.38%22.73億 | -2.30%22.99億 | -0.89%23.28億 | 4.83%23.53億 | 4.94%23.53億 | 4.94%23.53億 | 4.94%23.53億 | 4.79%23.49億 |
| 利益剰余金 | 5.32%-7.83億 | -6.65%-8.22億 | -6.65%-8.22億 | 32.61%-8.49億 | 45.59%-7.7億 | 43.44%-8.27億 | 42.62%-7.7億 | 42.62%-7.7億 | 27.03%-12.6億 | 22.74%-14.15億 |
| 資本剰余金 | 6.20%1.37億 | 2.84%1.32億 | 2.84%1.32億 | 4.31%1.31億 | 0.92%1.24億 | 1.27%1.29億 | 1.12%1.28億 | 1.12%1.28億 | 0.09%1.26億 | -0.72%1.23億 |
| 株主資本 | -6.15%15.53億 | -7.43%15.83億 | -7.43%15.83億 | 29.73%15.8億 | 59.16%16.83億 | 81.90%16.55億 | 66.72%17.1億 | 66.72%17.1億 | 90.18%12.18億 | 97.88%10.57億 |
| 少数株主持分 | --1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 0.63%16.66億 | -7.43%15.83億 | -7.43%15.83億 | 29.73%15.8億 | 59.16%16.83億 | 81.90%16.55億 | 66.72%17.1億 | 66.72%17.1億 | 90.18%12.18億 | 97.88%10.57億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
