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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 390.5万 | 0 | 467.9万 | |||||||
| お客様からの領収書 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 政府機関からの領収書 | --390.5万 | --0 | --467.9万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -67.05%-652.5万 | -487.9万 | 11.62%-421.2万 | -7.31%-390.6万 | 6.91%-476.6万 | |||||
| 従業員に代わって支払うこと。 | 25.60%-87.2万 | ---92.2万 | 8.59%-83万 | ---- | ---- | -30.80%-117.2万 | ---- | -13.08%-90.8万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -106.77%-565.3万 | ---395.7万 | 9.96%-338.2万 | ---- | ---- | 0.36%-273.4万 | ---- | 13.00%-375.6万 | ---- | ---- |
| 直接受け取った配当 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 2,050.00%4.3万 | --1.7万 | --8.2万 | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---10.2万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.99%-257.7万 | ---486.2万 | 111.52%54.9万 | ---- | ---- | -14.42%-390.4万 | ---- | 2.62%-476.6万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 79.50%-1,000 | -4,000 | 59.10%-3.65万 | 70.18%-2.66万 | -5,000 | -90.58%-4,877 | 0 | -751.29%-8.91万 | -751.53%-8.91万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 79.50%-1,000 | ---4,000 | 91.80%-7,311 | 102.88%2,566 | ---5,000 | -90.58%-4,877 | --0 | -751.29%-8.91万 | -751.53%-8.91万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 79.50%-1,000 | ---4,000 | 59.10%-3.65万 | 70.18%-2.66万 | ---5,000 | -90.58%-4,877 | --0 | -751.29%-8.91万 | -751.53%-8.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,501.60%825.2万 | 990.74%97万 | -114.05%-1.7万 | -99.24%12.43万 | 95.53%-1.28万 | 12,400.00%12.5万 | 59.51%-10.89万 | -99.27%12.1万 | -55.56%1,630.46万 | -100.78%-28.54万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -73.62%-5.99万 | 6.84%-3.22万 | --0 | -16.89%-2.78万 | --0 | 40.79%-3.45万 | 40.79%-3.45万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4,803.30%892.4万 | 712,758.23%112.6万 | --0 | -98.16%31.67万 | 14,482.50%5,833 | --18.2万 | -495.00%-158 | -99.25%12.9万 | -56.22%1,717.6万 | -100.00%40 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,080.70%-67.3万 | -92.66%-15.6万 | -112.50%-1.7万 | 84.18%-13.24万 | 105.40%1.36万 | -5,800.00%-5.7万 | 66.98%-8.1万 | 98.58%-8,000 | 66.42%-83.7万 | 89.92%-25.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,500.80%825.1万 | 990.74%97万 | -114.05%-1.7万 | -99.24%12.43万 | 95.53%-1.28万 | 12,400.00%12.5万 | 59.51%-10.89万 | -99.27%12.1万 | -55.56%1,630.46万 | -100.78%-28.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.40%1,232万 | -47.54%1,670.9万 | -54.68%1,577.3万 | 23.80%3,480.68万 | -32.76%2,194.4万 | -31.49%2,535万 | -22.95%3,185万 | 23.80%3,480.7万 | 205.71%2,811.55万 | 99,512.36%3,263.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 249.95%567.4万 | 26.14%-389.4万 | 111.37%52.8万 | -614.37%-1,994.8万 | -1,645.52%-624.66万 | -10.94%-378.4万 | -30.23%-527.24万 | -139.64%-464.5万 | -79.95%387.81万 | -101.85%-35.79万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -18.78%30.7万 | 60.05%-49.5万 | -75.83%40.8万 | -67.48%91.49万 | -96.52%8.81万 | 139.54%37.8万 | -336.73%-123.92万 | 12.38%168.8万 | 759.15%281.31万 | 693.70%253.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.60%1,830.1万 | -51.38%1,232万 | -47.54%1,670.9万 | -54.68%1,577.38万 | -54.68%1,577.38万 | -32.76%2,194.4万 | -31.52%2,533.82万 | -22.95%3,185万 | 23.80%3,480.68万 | 23.80%3,480.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.08%-257.7万 | 5.80%-486.4万 | 111.44%54.5万 | -61.29%-2,004.31万 | -8,467.47%-620.47万 | -14.57%-390.9万 | -36.58%-516.35万 | 2.62%-476.6万 | 28.34%-1,242.64万 | 99.58%-7.24万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
