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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 175.11%429.69万 | 393.69%156.19万 | -53.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -156.46%-683.1万 | -171.50%-266.36万 | ---98.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1.69万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 459.79%77.02万 | 211.50%13.76万 | --4.42万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -57.34%15.06万 | --35.31万 |
| 運転資金の増減額 | 185.35%1,034.07万 | 6,881.20%362.39万 | --5.19万 |
| -売掛金増減額 | -404.21%-21.03万 | 189.88%6.91万 | ---7.69万 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---11.95万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,752.71%1,168.93万 | 194.73%40.98万 | --13.9万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | 55.75%-18.87万 | ---42.65万 |
| -その他運転資金の変動 | -132.96%-113.82万 | 729.48%345.32万 | --41.63万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175.11%429.69万 | 393.69%156.19万 | ---53.18万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,753.21%-1,004.84万 | 142.02%37.87万 | -90.12万 |
| 固定資産取引の純額 | -90.27%-4.84万 | 72.35%-2.55万 | ---9.21万 |
| 事業取引の純額 | ---1,000万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 149.95%40.42万 | ---80.92万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,753.21%-1,004.84万 | 142.02%37.87万 | ---90.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,292.24%687.46万 | -121.17%-57.66万 | 272.34万 |
| 借入金純額 | -46.45%-78.88万 | -119.78%-53.86万 | --272.34万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,000.01万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6,049.07%-233.66万 | ---3.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,292.24%687.46万 | -121.17%-57.66万 | --272.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.31%250.62万 | 875.34%143.78万 | --14.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.66%112.31万 | 5.71%136.4万 | --129.04万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.54%362.93万 | 94.87%280.18万 | --143.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 176.51%424.85万 | 346.27%153.65万 | ---62.39万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
