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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.75%5.57億 | 107.98%11.21億 | 153.47%1.54億 | 100.78%300万 | -29.22%3.73億 | -13.34%5.91億 | -26.96%5.39億 | -83.44%-2.88億 | -283.73%-3.84億 | 550.62%5.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.77%4.16億 | 20.24%6.89億 | 93.94%1.28億 | -195.12%-3,900万 | 111.76%1.44億 | 14.86%4.56億 | 68.53%5.73億 | 149.25%6,600万 | -30.51%4,100万 | 54.55%6,800万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 44.16%-1.53億 | -2,192.31%-2.98億 | -48.59%7,300万 | 523.53%7,200万 | -2,000.00%-1.68億 | -109.16%-2.74億 | -106.13%-1,300万 | -52.19%1.42億 | 58.54%-1,700万 | -138.10%-800万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.50%1.16億 | 0.46%4.41億 | -1.79%1.1億 | 2.83%1.09億 | 3.70%1.12億 | -0.89%1.11億 | 4.03%4.39億 | 7.69%1.12億 | -4.50%1.06億 | 0.00%1.08億 |
| 繰延税金 | -10.91%9,800万 | 50.00%1.8億 | 15.79%2,200万 | -125.00%-500万 | 173.68%5,200万 | 77.42%1.1億 | 155.32%1.2億 | 211.76%1,900万 | 17.65%2,000万 | 179.17%1,900万 |
| その他の非現金項目 | 75.00%-400万 | -238.10%-2,900万 | -25.00%600万 | -255.56%-1,400万 | -266.67%-500万 | -900.00%-1,600万 | -27.59%2,100万 | -55.56%800万 | 50.00%900万 | 200.00%300万 |
| 運転資金の増減額 | -62.63%7,100万 | 115.38%1億 | 69.68%-1.98億 | 77.45%-1.24億 | -29.57%2.31億 | -15.56%1.9億 | -58.54%-6.5億 | -49.43%-6.53億 | -1,222.45%-5.5億 | 718.87%3.28億 |
| -売掛金増減額 | -90.93%3,600万 | 139.22%2.71億 | 60.18%-2.66億 | -193.49%-2.73億 | 186.11%4.12億 | 186.49%3.97億 | -235.44%-6.91億 | -257.22%-6.68億 | 386.27%2.92億 | 73.49%1.44億 |
| -在庫増減額 | -12.39%3.04億 | 174.69%2.42億 | -103.09%-300万 | 67.64%-1億 | 99.24%-200万 | 128.29%3.47億 | -39.66%-3.24億 | 342.50%9,700万 | -45.75%-3.09億 | -363.16%-2.64億 |
| -前払費用増減額 | -633.33%-2,200万 | 0.00%-100万 | 64.86%-2,600万 | 62.50%1,300万 | -68.09%1,500万 | -116.67%-300万 | ---100万 | ---7,400万 | --800万 | --4,700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 43.56%-2.06億 | -147.21%-1.78億 | -47.32%1.18億 | 204.30%2.67億 | -682.35%-1.98億 | -197.33%-3.65億 | 309.78%3.77億 | 211.11%2.24億 | -239.89%-2.56億 | 139.53%3,400万 |
| -その他流動資産の変動 | 136.67%2,200万 | -511.76%-7,000万 | -322.22%-2,000万 | 9.68%-2,800万 | 31.03%3,800万 | -700.00%-6,000万 | 240.00%1,700万 | 115.79%900万 | -210.00%-3,100万 | 123.08%2,900万 |
| -その他流動負債の変動 | 62.84%-5,500万 | -235.00%-1.08億 | -55.56%4,800万 | 118.46%1,200万 | -180.00%-2,000万 | -1,333.33%-1.48億 | 900.00%8,000万 | 24.14%1.08億 | -490.91%-6,500万 | 178.13%2,500万 |
| -その他運転資金の変動 | -136.36%-800万 | 48.15%-5,600万 | 85.96%-4,900万 | 92.06%-1,500万 | -104.47%-1,400万 | -81.20%2,200万 | -40.26%-1.08億 | -11.86%-3.49億 | -194.03%-1.89億 | 1,103.85%3.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.75%5.57億 | 107.98%11.21億 | 153.47%1.54億 | 100.78%300万 | -29.22%3.73億 | -13.34%5.91億 | -26.96%5.39億 | -83.44%-2.88億 | -283.73%-3.84億 | 550.62%5.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -130.96%-2.69億 | 80.04%-1.99億 | -76.79%-5.94億 | 54.49%-2.43億 | -845.16%-2.31億 | 646.54%8.69億 | -106.42%-9.97億 | -39.42%-3.36億 | -103.04%-5.34億 | -85.38%3,100万 |
| 資本支出 | -37.31%-2.76億 | 1.57%-9.43億 | 20.00%-2.68億 | 3.17%-2.44億 | -18.56%-2.3億 | -12.92%-2.01億 | -17.69%-9.58億 | -40.17%-3.35億 | 5.26%-2.52億 | -60.33%-1.94億 |
| 事業取引の純額 | 400.00%600万 | -14.39%-3.26億 | ---3.27億 | 100.35%100万 | ---100万 | -100.00%-200万 | -9,600.00%-2.85億 | --0 | -9,600.00%-2.85億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -99.91%100万 | 338.37%10.74億 | --100万 | --100万 | ---- | 5,260.00%10.72億 | -27.73%2.45億 | --0 | ---- | -33.23%2.25億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130.96%-2.69億 | 80.04%-1.99億 | -76.79%-5.94億 | 54.49%-2.43億 | -845.16%-2.31億 | 646.54%8.69億 | -106.42%-9.97億 | -39.42%-3.36億 | -103.04%-5.34億 | -85.38%3,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.20%-2.83億 | -302.76%-8.82億 | -8.72%4.92億 | -73.35%2.18億 | 65.02%-1.63億 | -215.45%-14.29億 | 277.55%4.35億 | 81.48%5.39億 | 370.11%8.18億 | -53.29%-4.66億 |
| 借入金純額 | 83.03%-1.95億 | -110.80%-1.45億 | 22.77%7.71億 | -73.70%3.08億 | 80.72%-7,500万 | -1,614.93%-11.49億 | 949.22%13.43億 | 50.96%6.28億 | 348.66%11.71億 | -73.66%-3.89億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | 65.16%-2億 | ---2億 | --0 | --0 | ---- | ---5.74億 | --0 | ---2.74億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -8.24%-9,200万 | -1.48%-3.43億 | -4.88%-8,600万 | -2.38%-8,600万 | -2.38%-8,600万 | 2.30%-8,500万 | 5.06%-3.38億 | 21.90%-8,200万 | -1.20%-8,400万 | -1.20%-8,400万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 750.00%1,700万 | -32.00%1,700万 | 1,300.00%1,200万 | -90.00%100万 | -83.33%200万 | -66.67%200万 | 78.57%2,500万 | -200.00%-100万 | 900.00%1,000万 | 50.00%1,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 93.40%-1,300万 | -904.76%-2.11億 | 16.67%-500万 | 0.00%-500万 | 20.00%-400万 | -3,840.00%-1.97億 | 32.26%-2,100万 | 60.00%-600万 | 0.00%-500万 | 0.00%-500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.20%-2.83億 | -302.76%-8.82億 | -8.72%4.92億 | -73.35%2.18億 | 65.02%-1.63億 | -215.45%-14.29億 | 277.55%4.35億 | 81.48%5.39億 | 370.11%8.18億 | -53.29%-4.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62.50%1.04億 | -23.81%6,400万 | -65.33%5,200万 | -69.92%7,400万 | -37.91%9,500万 | -23.81%6,400万 | 13.51%8,400万 | -18.92%1.5億 | 284.38%2.46億 | 104.00%1.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.87%500万 | 273.91%4,000万 | 161.18%5,200万 | 78.00%-2,200万 | -122.83%-2,100万 | -55.71%3,100万 | -330.00%-2,300万 | 15.84%-8,500万 | -183.33%-1億 | 936.36%9,200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --400万 | ---100万 | 300.00%400万 | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.74%1.09億 | 62.50%1.04億 | 62.50%1.04億 | -65.33%5,200万 | -69.92%7,400万 | -37.91%9,500万 | -23.81%6,400万 | -23.81%6,400万 | -18.92%1.5億 | 284.38%2.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.95%2.81億 | 142.48%1.78億 | 81.70%-1.14億 | 62.11%-2.41億 | -57.06%1.43億 | -22.62%3.9億 | -451.32%-4.19億 | -57.32%-6.23億 | -1,015.79%-6.36億 | 932.50%3.33億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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