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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 20.24%1.01億 | 79.25%9,500万 | 79.25%9,500万 | -67.42%4,300万 | -72.05%6,400万 | -37.78%8,400万 | -15.87%5,300万 | -15.87%5,300万 | -19.02%1.32億 | 458.54%2.29億 |
| -現金及び現金同等物 | 20.24%1.01億 | 79.25%9,500万 | 79.25%9,500万 | -67.42%4,300万 | -72.05%6,400万 | -37.78%8,400万 | -15.87%5,300万 | -15.87%5,300万 | -19.02%1.32億 | 458.54%2.29億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 9.47%18.14億 | -11.81%18.44億 | -11.81%18.44億 | 0.40%15.05億 | -29.53%12.03億 | -10.34%16.57億 | 46.53%20.91億 | 46.53%20.91億 | 24.09%14.99億 | 56.61%17.07億 |
| -売掛金 | 9.47%18.14億 | -15.72%17.42億 | -15.72%17.42億 | 0.40%15.05億 | -29.53%12.03億 | -10.34%16.57億 | 44.44%20.67億 | 44.44%20.67億 | 24.09%14.99億 | 56.61%17.07億 |
| -その他の売掛金 | ---- | 101.54%1.31億 | 101.54%1.31億 | ---- | ---- | ---- | 85.71%6,500万 | 85.71%6,500万 | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---- | 29.27%-2,900万 | 29.27%-2,900万 | ---- | ---- | ---- | -5.13%-4,100万 | -5.13%-4,100万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -19.89%5.72億 | -26.09%8.47億 | -26.09%8.47億 | -32.14%8.55億 | -20.18%7.28億 | 13.33%7.14億 | 46.55%11.46億 | 46.55%11.46億 | 61.54%12.6億 | 66.42%9.12億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.83%1.06億 | -36.08%1.01億 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 5.56%2.66億 | -0.97%2.05億 | -0.97%2.05億 | 334.88%1.87億 | 671.43%2.16億 | 514.63%2.52億 | -12.29%2.07億 | -12.29%2.07億 | 616.67%4,300万 | 27.27%2,800万 |
| 流動資産合計 | 1.65%28.34億 | -34.35%30.45億 | -34.35%30.45億 | -35.00%26.56億 | -41.36%23.17億 | -13.47%27.88億 | 76.75%46.38億 | 76.75%46.38億 | 68.08%40.86億 | 99.85%39.51億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 12.76%135.74億 | 9.18%130.65億 | 9.18%130.65億 | 4.25%123.66億 | 7.32%119.91億 | 6.02%120.38億 | 2.86%119.67億 | 2.86%119.67億 | 3.26%118.62億 | -0.10%111.73億 |
| -有形固定資産総額 | 12.76%135.74億 | 12.30%153.31億 | 12.30%153.31億 | 4.25%123.66億 | 7.32%119.91億 | 6.02%120.38億 | 1.27%136.52億 | 1.27%136.52億 | 3.26%118.62億 | -0.10%111.73億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -34.48%-22.66億 | -34.48%-22.66億 | ---- | ---- | ---- | 8.77%-16.85億 | 8.77%-16.85億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 2.58%55.25億 | 0.17%54.18億 | 0.17%54.18億 | -1.76%53.73億 | 1.91%52.74億 | 2.49%53.86億 | 1.27%54.09億 | 1.27%54.09億 | 4.09%54.69億 | 1.19%51.75億 |
| -のれん | 2.65%53.85億 | 0.38%52.7億 | 0.38%52.7億 | -1.24%52.42億 | 2.51%51.42億 | 3.17%52.46億 | 1.88%52.5億 | 1.88%52.5億 | 4.96%53.08億 | 2.24%50.16億 |
| -その他の無形資産 | 0.00%1.4億 | -6.92%1.48億 | -6.92%1.48億 | -18.63%1.31億 | -16.98%1.32億 | -17.65%1.4億 | -15.43%1.59億 | -15.43%1.59億 | -18.27%1.61億 | -23.56%1.59億 |
| 投資その他の資産 | 9.63%7.17億 | 4.89%6.86億 | 4.89%6.86億 | 2.57%6.78億 | 3.34%6.5億 | 6.34%6.54億 | 4.98%6.54億 | 4.98%6.54億 | -25.98%6.61億 | -27.87%6.29億 |
| 長期未収金 | -20.48%6,600万 | -6.67%7,000万 | -6.67%7,000万 | -24.18%6,900万 | -3.45%8,400万 | -2.35%8,300万 | -5.06%7,500万 | -5.06%7,500万 | 9.64%9,100万 | -8.42%8,700万 |
| 金融資産 | 151.61%7,800万 | -25.97%5,700万 | -25.97%5,700万 | 3.08%6,700万 | 5,000.00%1.02億 | -41.51%3,100万 | 50.98%7,700万 | 50.98%7,700万 | 14.04%6,500万 | -92.31%200万 |
| 非流動繰延資産 | 18.42%4,500万 | 25.00%4,500万 | 25.00%4,500万 | 136.84%4,500万 | 121.05%4,200万 | 100.00%3,800万 | 89.47%3,600万 | 89.47%3,600万 | 11.76%1,900万 | 11.76%1,900万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 5.56%9,500万 | 5.62%9,400万 | 5.62%9,400万 | 6.90%9,300万 | 9.76%9,000万 | 11.11%9,000万 | 9.88%8,900万 | 9.88%8,900万 | 8.75%8,700万 | 5.13%8,200万 |
| 確定給付年金費用 | 21.05%6.67億 | 15.75%6.32億 | 15.75%6.32億 | -25.13%5.6億 | -22.40%5.44億 | -18.49%5.51億 | -20.18%5.46億 | -20.18%5.46億 | 25.29%7.48億 | 20.86%7.01億 |
| その他の非流動資産 | -9.09%3億 | -24.26%3.59億 | -24.26%3.59億 | -33.65%2.76億 | -37.47%2.42億 | -18.72%3.3億 | 3.72%4.74億 | 3.72%4.74億 | 3.23%4.16億 | 4.03%3.87億 |
| 非流動資産合計 | 9.72%210.67億 | 5.69%204.26億 | 5.69%204.26億 | 0.56%195.27億 | 4.19%190.19億 | 3.54%192.01億 | 1.89%193.27億 | 1.89%193.27億 | 2.89%194.18億 | -0.45%182.55億 |
| 資産合計 | 8.70%239.01億 | -2.06%234.71億 | -2.06%234.71億 | -5.62%221.83億 | -3.92%213.36億 | 1.02%219.89億 | 10.99%239.65億 | 10.99%239.65億 | 10.33%235.04億 | 9.31%222.06億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 9.92%16.62億 | -2.05%18.63億 | -2.05%18.63億 | --15.79億 | --12.75億 | --15.12億 | 23.19%19.02億 | 23.19%19.02億 | ---- | ---- |
| -買掛金 | 9.92%16.62億 | -2.05%18.63億 | -2.05%18.63億 | --15.79億 | --12.75億 | --15.12億 | 23.19%19.02億 | 23.19%19.02億 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -12.50%9.1億 | 71.21%12.31億 | 71.21%12.31億 | 12.11%14.07億 | -10.41%8.35億 | 64.04%10.4億 | -6.74%7.19億 | -6.74%7.19億 | 233.78%12.55億 | 88.28%9.32億 |
| -短期借入金 | -18.46%7.73億 | 81.94%11.28億 | 81.94%11.28億 | 13.97%13.22億 | -10.29%7.5億 | 76.87%9.48億 | -8.82%6.2億 | -8.82%6.2億 | 298.63%11.6億 | 104.40%8.36億 |
| -資本リース債務 | 48.91%1.37億 | 4.04%1.03億 | 4.04%1.03億 | -10.53%8,500万 | -11.46%8,500万 | -6.12%9,200万 | 8.79%9,900万 | 8.79%9,900万 | 11.76%9,500万 | 11.63%9,600万 |
| 流動性繰延負債 | 8.20%6,600万 | 16.46%9,200万 | 16.46%9,200万 | 9.76%9,000万 | -62.50%6,600万 | 8.93%6,100万 | 6.76%7,900万 | 6.76%7,900万 | -15.46%8,200万 | 245.10%1.76億 |
| その他の流動負債 | -19.32%1.67億 | -67.89%2.27億 | -67.89%2.27億 | -76.78%1.47億 | -76.95%1.48億 | -40.69%2.07億 | 163.81%7.07億 | 163.81%7.07億 | 106.86%6.33億 | 254.70%6.42億 |
| 流動負債合計 | -0.53%28.05億 | 0.18%34.13億 | 0.18%34.13億 | -14.28%32.23億 | -37.14%23.24億 | -2.79%28.2億 | 28.23%34.07億 | 28.23%34.07億 | 76.86%37.6億 | 91.65%36.97億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -0.22%4.54億 | -0.67%4.48億 | -0.67%4.48億 | 0.00%4.56億 | 4.18%4.49億 | 6.81%4.55億 | 5.13%4.51億 | 5.13%4.51億 | 16.62%4.56億 | 14.93%4.31億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 15.85%90億 | -8.52%86.48億 | -8.52%86.48億 | -8.47%76.42億 | 7.14%78.08億 | -2.31%77.69億 | 19.10%94.53億 | 19.10%94.53億 | 5.43%83.49億 | -2.33%72.88億 |
| -長期借入金 | 12.79%85.34億 | -10.33%82.7億 | -10.33%82.7億 | -8.41%74.37億 | 7.91%76.12億 | -1.84%75.66億 | 20.03%92.23億 | 20.03%92.23億 | 5.91%81.2億 | -1.99%70.54億 |
| -リース債務 | 129.56%4.66億 | 64.35%3.78億 | 64.35%3.78億 | -10.48%2.05億 | -16.24%1.96億 | -17.14%2.03億 | -9.09%2.3億 | -9.09%2.3億 | -9.13%2.29億 | -11.70%2.34億 |
| 繰延負債 | 12.77%16.69億 | 7.90%15.85億 | 7.90%15.85億 | 14.47%15.27億 | 18.51%15.11億 | 21.81%14.8億 | 17.52%14.69億 | 17.52%14.69億 | 11.17%13.34億 | 10.58%12.75億 |
| 従業員福利厚生費 | 9.09%4,800万 | 5.26%1億 | 5.26%1億 | -38.16%4,700万 | -41.33%4,400万 | -46.34%4,400万 | -9.52%9,500万 | -9.52%9,500万 | -48.99%7,600万 | -49.32%7,500万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -56.45%8,100万 | -61.41%1.15億 | -61.41%1.15億 | -55.13%1.18億 | -50.40%1.24億 | 3.91%1.86億 | 80.61%2.98億 | 80.61%2.98億 | 70.78%2.63億 | 106.61%2.5億 |
| その他の非流動性負債 | 8.94%14.13億 | 5.96%12.98億 | 5.96%12.98億 | -15.16%12.82億 | -12.08%12.59億 | -15.17%12.97億 | -15.34%12.25億 | -15.34%12.25億 | 1.61%15.11億 | -2.65%14.32億 |
| 非流動負債合計 | 12.76%126.66億 | -5.76%121.95億 | -5.76%121.95億 | -7.66%110.73億 | 4.12%111.96億 | -1.34%112.33億 | 14.16%129.4億 | 14.16%129.4億 | 6.10%119.91億 | 0.20%107.53億 |
| 負債合計 | 10.09%154.71億 | -4.52%156.08億 | -4.52%156.08億 | -9.24%142.96億 | -6.44%135.2億 | -1.64%140.53億 | 16.83%163.47億 | 16.83%163.47億 | 17.30%157.51億 | 14.13%144.5億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.45%75.29億 | 2.23%75.11億 | 2.23%75.11億 | 0.07%73.53億 | -2.48%73.51億 | -2.35%73.49億 | -5.94%73.47億 | -5.94%73.47億 | -5.93%73.48億 | -3.50%75.38億 |
| -普通株式 | 5.54%71.38億 | 5.31%71.2億 | 5.31%71.2億 | 0.07%67.67億 | 0.19%67.65億 | 0.34%67.63億 | 0.39%67.61億 | 0.39%67.61億 | 0.42%67.62億 | 0.27%67.52億 |
| -優先株 | -33.28%3.91億 | -33.28%3.91億 | -33.28%3.91億 | 0.00%5.86億 | -25.45%5.86億 | -25.45%5.86億 | -45.54%5.86億 | -45.54%5.86億 | -45.59%5.86億 | -27.02%7.86億 |
| 利益剰余金 | 35.95%-4.97億 | 28.46%-8.17億 | 28.46%-8.17億 | 24.09%-8.51億 | 27.73%-7.22億 | 19.17%-7.76億 | 8.13%-11.42億 | 8.13%-11.42億 | -10.23%-11.21億 | -2.78%-9.99億 |
| 資本剰余金 | -0.48%6.22億 | -0.16%6.24億 | -0.16%6.24億 | 0.16%6.25億 | 61.08%6.25億 | 60.67%6.25億 | 61.08%6.25億 | 61.08%6.25億 | 61.24%6.24億 | 0.78%3.88億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -0.16%6.17億 | -36.90%3.95億 | -36.90%3.95億 | -17.07%6.12億 | 194.33%4.15億 | 557.78%6.18億 | 9,042.86%6.26億 | 9,042.86%6.26億 | 1,657.14%7.38億 | 168.45%1.41億 |
| 株主資本 | 5.82%82.71億 | 3.45%77.13億 | 3.45%77.13億 | 1.98%77.39億 | 8.50%76.69億 | 14.60%78.16億 | 7.30%74.56億 | 7.30%74.56億 | 5.07%75.89億 | 0.71%70.68億 |
| 少数株主持分 | 32.50%1.59億 | -7.41%1.5億 | -7.41%1.5億 | -9.76%1.48億 | -78.63%1.47億 | -81.79%1.2億 | -75.15%1.62億 | -75.15%1.62億 | -74.85%1.64億 | 8.18%6.88億 |
| 資本合計 | 6.22%84.3億 | 3.22%78.63億 | 3.22%78.63億 | 1.73%78.87億 | 0.77%78.16億 | 6.11%79.36億 | 0.22%76.18億 | 0.22%76.18億 | -1.55%77.53億 | 1.33%77.56億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
