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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 7.86%6,203.3万 | -30.78%4,853.4万 | -66.42%2,903.3万 | -59.12%4,318.2万 | -59.12%4,318.2万 | -54.99%5,751.1万 | -30.49%7,011.4万 | -19.12%8,645.6万 | -10.14%1.06億 | -10.14%1.06億 |
| -現金及び現金同等物 | 7.86%6,203.3万 | -30.78%4,853.4万 | -66.42%2,903.3万 | -59.12%4,318.2万 | -59.12%4,318.2万 | -54.99%5,751.1万 | -30.49%7,011.4万 | -19.12%8,645.6万 | -10.14%1.06億 | -10.14%1.06億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.46%1,171.5万 | 153.14%1,188万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 5.74%1,581.6万 | --1,357.8万 | --1,480.3万 | 60.41%1,627.7万 | 60.41%1,627.7万 | --1,495.7万 | ---- | ---- | --1,014.7万 | --1,014.7万 |
| 流動資産合計 | 7.43%7,784.9万 | -24.10%6,211.2万 | -55.42%4,383.6万 | -48.64%5,945.9万 | -48.64%5,945.9万 | -46.33%7,246.8万 | -23.08%8,182.9万 | -11.88%9,833.6万 | -4.36%1.16億 | -4.36%1.16億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.19%675.8万 | -24.83%514.9万 | -11.99%562.9万 | -0.27%697.7万 | -0.27%697.7万 | 0.19%690.9万 | -9.52%685万 | -22.15%639.6万 | -19.35%699.6万 | -19.35%699.6万 |
| -有形固定資産総額 | -2.19%675.8万 | -24.83%514.9万 | -11.99%562.9万 | -8.69%1,860.5万 | -8.69%1,860.5万 | 0.19%690.9万 | -9.52%685万 | -22.15%639.6万 | 3.13%2,037.5万 | 3.13%2,037.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 13.09%-1,162.8万 | 13.09%-1,162.8万 | ---- | ---- | ---- | -20.73%-1,337.9万 | -20.73%-1,337.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 25.97%2.14億 | 23.89%1.98億 | 39.33%2.16億 | 33.65%2.02億 | 33.65%2.02億 | 17.45%1.7億 | 21.84%1.59億 | 21.96%1.55億 | 23.79%1.51億 | 23.79%1.51億 |
| -その他の無形資産 | 25.97%2.14億 | 23.89%1.98億 | 39.33%2.16億 | 33.65%2.02億 | 33.65%2.02億 | --1.7億 | --1.59億 | --1.55億 | 23.79%1.51億 | 23.79%1.51億 |
| その他の非流動資産 | 163.11%2,255.4万 | 93.26%1,504.9万 | 193.94%1,406.8万 | 145.33%1,007.8万 | 145.33%1,007.8万 | 411.76%857.2万 | 369.95%778.7万 | 266.46%478.6万 | 238.39%410.8万 | 238.39%410.8万 |
| 非流動資産合計 | 31.27%2.43億 | 25.08%2.18億 | 41.81%2.35億 | 35.02%2.19億 | 35.02%2.19億 | 20.99%1.85億 | 24.26%1.74億 | 21.64%1.66億 | 22.93%1.62億 | 22.93%1.62億 |
| 資産合計 | 24.56%3.21億 | 9.35%2.8億 | 5.65%2.79億 | 0.18%2.79億 | 0.18%2.79億 | -10.57%2.58億 | 3.83%2.56億 | 6.57%2.64億 | 9.87%2.78億 | 9.87%2.78億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 22.99%821.2万 | 26.91%699.8万 | 49.58%779.3万 | 10.65%128.8万 | 10.65%128.8万 | -3.85%667.7万 | 14.76%551.4万 | 0.73%521万 | 78.53%116.4万 | 78.53%116.4万 |
| -買掛金 | 25.24%821.2万 | 29.74%699.8万 | 53.83%779.3万 | -27.68%75.5万 | -27.68%75.5万 | -3.35%655.7万 | 15.13%539.4万 | 0.28%506.6万 | 108.80%104.4万 | 108.80%104.4万 |
| -関連当事者による流動負債 | --0 | --0 | --0 | 344.17%53.3万 | 344.17%53.3万 | -25.00%12万 | 0.00%12万 | 20.00%14.4万 | -21.05%12万 | -21.05%12万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 7.06%586.9万 | 7.06%586.9万 | ---- | ---- | ---- | -4.76%548.2万 | -4.76%548.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 7.95%188.8万 | -0.98%161万 | 5.79%166.2万 | 14.09%172.5万 | 14.09%172.5万 | 20.62%174.9万 | 13.55%162.6万 | 9.78%157.1万 | 2.86%151.2万 | 2.86%151.2万 |
| -資本リース債務 | 7.95%188.8万 | -0.98%161万 | 5.79%166.2万 | 14.09%172.5万 | 14.09%172.5万 | 20.62%174.9万 | 13.55%162.6万 | 9.78%157.1万 | 2.86%151.2万 | 2.86%151.2万 |
| 流動性繰延負債 | 132.04%616.3万 | 110.06%528.1万 | 32.12%289.6万 | 87.35%276.9万 | 87.35%276.9万 | 79.70%265.6万 | 241.11%251.4万 | 197.42%219.2万 | 100.54%147.8万 | 100.54%147.8万 |
| その他の流動負債 | -95.06%100万 | -93.04%140.9万 | --2,024.9万 | --2,024.9万 | --2,024.9万 | --2,024.9万 | --2,024.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -44.90%1,726.3万 | -48.84%1,529.8万 | 263.31%3,260万 | 231.05%3,190万 | 231.05%3,190万 | 217.37%3,133.1万 | 328.78%2,990.3万 | 22.25%897.3万 | 11.85%963.6万 | 11.85%963.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 15.88%370万 | -32.28%227.8万 | -31.50%259.7万 | -30.05%292.2万 | -30.05%292.2万 | -29.58%319.3万 | -31.39%336.4万 | -27.97%379.1万 | -25.42%417.7万 | -25.42%417.7万 |
| -リース債務 | 15.88%370万 | -32.28%227.8万 | -31.50%259.7万 | -30.05%292.2万 | -30.05%292.2万 | -29.58%319.3万 | -31.39%336.4万 | -27.97%379.1万 | -25.42%417.7万 | -25.42%417.7万 |
| 繰延負債 | 76.55%1.12億 | 52.94%8,568.6万 | 10.40%6,242.3万 | 10.52%6,343万 | 10.52%6,343万 | 10.55%6,351.6万 | 417.56%5,602.6万 | 943.42%5,654.3万 | 952.10%5,739.2万 | 952.10%5,739.2万 |
| その他の非流動性負債 | 2,767.47%1,551.3万 | -7.23%51.3万 | -97.50%51.3万 | -97.50%51.3万 | -97.50%51.3万 | -97.37%54.1万 | -97.33%55.3万 | -1.54%2,054.1万 | -1.60%2,054.1万 | -1.60%2,054.1万 |
| 非流動負債合計 | 95.32%1.31億 | 47.60%8,847.7万 | -18.97%6,553.3万 | -18.57%6,686.5万 | -18.57%6,686.5万 | -18.54%6,725万 | 64.36%5,994.3万 | 156.39%8,087.5万 | 157.14%8,211万 | 157.14%8,211万 |
| 負債合計 | 50.76%1.49億 | 15.50%1.04億 | 9.22%9,813.3万 | 7.65%9,876.5万 | 7.65%9,876.5万 | 6.66%9,858.1万 | 106.80%8,984.6万 | 131.07%8,984.8万 | 126.27%9,174.6万 | 126.27%9,174.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -普通株式 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -0.81%-3.57億 | -1.97%-3.49億 | -3.26%-3.4億 | -7.82%-3.38億 | -7.82%-3.38億 | -18.03%-3.54億 | -20.43%-3.42億 | -21.10%-3.3億 | -20.54%-3.14億 | -20.54%-3.14億 |
| 資本剰余金 | 3.14%5.29億 | 3.30%5.25億 | 3.45%5.22億 | 3.61%5.18億 | 3.61%5.18億 | 3.53%5.13億 | 4.33%5.08億 | 4.73%5.04億 | 5.77%5億 | 5.77%5億 |
| 株主資本 | 8.33%1.72億 | 6.03%1.76億 | 3.81%1.81億 | -3.49%1.8億 | -3.49%1.8億 | -18.71%1.59億 | -18.20%1.66億 | -16.57%1.75億 | -12.33%1.86億 | -12.33%1.86億 |
| 資本合計 | 8.33%1.72億 | 6.03%1.76億 | 3.81%1.81億 | -3.49%1.8億 | -3.49%1.8億 | -18.71%1.59億 | -18.20%1.66億 | -16.57%1.75億 | -12.33%1.86億 | -12.33%1.86億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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