(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.40%-1,338.8万 | -338.86%-493万 | -84.47%39.9万 | 83.89%-144万 | 43.68%-741.7万 | 58.36%-1,747.7万 | 235.79%206.4万 | 133.76%257万 | 63.27%-894.1万 | -55.03%-1,317万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 62.01%-7,456.4万 | 62.04%-770.7万 | 94.64%-627万 | -113.30%-3,478.7万 | 39.69%-2,580万 | 16.83%-1.96億 | -207.23%-2,030.5万 | -5.74%-1.17億 | 55.08%-1,630.9万 | 48.18%-4,277.6万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -115.07%-244万 | 98.94%-3万 | -107.76%-56.7万 | -136.53%-219.7万 | -93.79%35.4万 | -91.42%1,618.7万 | -235.26%-283.5万 | -92.71%730.6万 | -83.32%601.4万 | -88.68%570.2万 |
減価償却費及び償却費 | -48.33%388.6万 | -73.27%47万 | -75.82%45.2万 | -41.31%120.2万 | -4.55%176.2万 | 2.66%752.1万 | -31.57%175.8万 | -0.16%186.9万 | 21.83%204.8万 | 53.32%184.6万 |
繰延税金 | ---115.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 109.00%42.9万 | 0.00%10.8万 | 117.34%10.8万 | 106.76%10.7万 | 103.97%10.6万 | 74.40%-476.8万 | 100.75%10.8万 | 78.47%-62.3万 | 92.43%-158.4万 | -113.61%-266.9万 |
運転資金の増減額 | -21.05%1,554.4万 | -74.24%474.5万 | -60.70%547.9万 | 227.55%689万 | 78.40%-157万 | 211.91%1,968.8万 | 166.03%1,841.7万 | 348.31%1,394万 | 63.99%-540.2万 | -86.24%-726.7万 |
-売掛金増減額 | -96.34%20.5万 | -463.33%-98.1万 | -28.14%145.3万 | 0.69%-129.5万 | -77.69%102.8万 | 222.88%559.6万 | 134.22%27万 | -70.99%202.2万 | 85.96%-130.4万 | 418.89%460.8万 |
-在庫増減額 | 35.95%2,642.6万 | -14.15%1,446.6万 | -66.54%523.9万 | 448.63%240.9万 | 134.83%431.2万 | 200.70%1,943.8万 | 104.79%1,685万 | 269.23%1,565.9万 | 95.79%-69.1万 | 19.37%-1,238万 |
-前払費用増減額 | -53.32%259.7万 | -70.40%65.5万 | -142.40%-52.7万 | 1.18%171.8万 | 83.17%75.1万 | 170.82%556.4万 | 447.41%221.3万 | 284.42%124.3万 | 190.80%169.8万 | 108.77%41万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -25.43%-1,368.4万 | -925.66%-939.5万 | 86.24%-68.6万 | 179.49%405.8万 | -8,164.21%-766.1万 | -177.27%-1,091万 | -857.02%-91.6万 | 69.14%-498.4万 | -140.59%-510.5万 | -99.46%9.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.40%-1,338.8万 | -338.86%-493万 | -84.47%39.9万 | 83.89%-144万 | 43.68%-741.7万 | 58.36%-1,747.7万 | 235.79%206.4万 | 133.76%257万 | 63.27%-894.1万 | -55.03%-1,317万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.96%-24.4万 | 93.98%-3.9万 | -7.69%-1.4万 | -3.3万 | -887.50%-15.8万 | 98.49%-67.7万 | -3,500.00%-64.8万 | -121.67%-1.3万 | 0 | 99.90%-1.6万 |
固定資産取引の純額 | -45.12%-11.9万 | 26.42%-3.9万 | -7.69%-1.4万 | ---3.3万 | -106.25%-3.3万 | -156.25%-8.2万 | -194.44%-5.3万 | -143.33%-1.3万 | --0 | 20.00%-1.6万 |
その他の投資活動純額 | 78.99%-12.5万 | --0 | --0 | --0 | ---12.5万 | 98.26%-59.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.96%-24.4万 | 93.98%-3.9万 | -7.69%-1.4万 | ---3.3万 | -887.50%-15.8万 | 98.49%-67.7万 | -3,500.00%-64.8万 | -121.67%-1.3万 | --0 | 99.90%-1.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.15%-1,110.8万 | -122.84%-360.1万 | 90.62%-96万 | -1,342.11%-356.2万 | -113.75%-298.5万 | -71.75%2,699.6万 | 5,208.08%1,576.5万 | 38.52%-1,023.8万 | -100.34%-24.7万 | -43.60%2,171.6万 |
借入金純額 | 29.35%-1,105.2万 | 5.16%-334.7万 | 85.00%-169.2万 | -195.34%-356.2万 | 46.39%-245.1万 | -142.43%-1,564.3万 | -165.61%-352.9万 | 5.15%-1,127.8万 | -89.98%373.6万 | -175.02%-457.2万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 27.49%4,683.4万 | 326.62%1,982.7万 | --0 | --0 | --2,700.7万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.67%-5.6万 | 52.35%-25.4万 | -29.62%73.2万 | --0 | 25.73%-53.4万 | 68.00%-419.5万 | 90.13%-53.3万 | 121.84%104万 | -462.57%-398.3万 | 67.87%-71.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.15%-1,110.8万 | -122.84%-360.1万 | 90.62%-96万 | -1,342.11%-356.2万 | -113.75%-298.5万 | -71.75%2,699.6万 | 5,208.08%1,576.5万 | 38.52%-1,023.8万 | -100.34%-24.7万 | -43.60%2,171.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 21.70%4,662.9万 | 5.03%3,050.1万 | -15.56%3,128.9万 | -22.45%3,619.8万 | 21.70%4,662.9万 | 27.31%3,831.5万 | -26.66%2,904万 | -42.16%3,705.5万 | 4.41%4,667.4万 | 27.31%3,831.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -379.80%-2,474万 | -149.88%-857万 | 92.51%-57.5万 | 45.20%-503.5万 | -223.80%-1,056万 | 1.69%884.2万 | 1,484.45%1,718.1万 | 68.27%-768.1万 | -147.28%-918.8万 | -42.00%853万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 157.95%30.6万 | -35.29%26.4万 | 36.23%-21.3万 | 129.23%12.6万 | 175.44%12.9万 | -10.69%-52.8万 | 1,048.84%40.8万 | -28.96%-33.4万 | -467.11%-43.1万 | -72.73%-17.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -52.40%2,219.5万 | -52.40%2,219.5万 | 5.03%3,050.1万 | -15.56%3,128.9万 | -22.45%3,619.8万 | 21.70%4,662.9万 | 21.70%4,662.9万 | -26.66%2,904万 | -42.16%3,705.5万 | 4.41%4,667.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | 23.08%-1,350.7万 | -347.09%-496.9万 | -84.94%38.5万 | 83.53%-147.3万 | 43.50%-745万 | 58.19%-1,755.9万 | 230.75%201.1万 | 133.72%255.7万 | 63.30%-894.1万 | -54.86%-1,318.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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