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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,934.99%3,244.4万 | -32.66%4,451.4万 | -90.01%273.1万 | 64.33%2,306.1万 | 121.56%1,956.8万 | -105.32%-84.6万 | 31.94%6,610万 | 207.25%2,732.7万 | -35.53%1,403.3万 | -48.54%883.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 145.73%972.6万 | -14.79%3,997万 | -0.63%1,791.7万 | -46.59%646.9万 | 11.62%1,162.6万 | -37.66%395.8万 | -50.56%4,690.8万 | 68.06%1,803万 | -83.82%1,211.3万 | 57.44%1,041.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.83%269.2万 | 26.62%934.6万 | 35.78%250.1万 | 38.92%253.8万 | 17.83%220.1万 | 14.21%210.6万 | -17.13%738.1万 | -1.13%184.2万 | -20.25%182.7万 | -20.17%186.8万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 369.82%45.6万 | -85.25%11.7万 | -188.31%-65.7万 | 1,731.25%104.4万 | 41.95%-10.1万 | -158.89%-16.9万 | -53.02%79.3万 | -17.52%74.4万 | -125.10%-6.4万 | -149.71%-17.4万 |
| 運転資金の増減額 | 250.06%1,573.1万 | -703.73%-1,830.1万 | -694.68%-1,923.2万 | 370.13%904.4万 | 138.61%237万 | -363.66%-1,048.3万 | 54.51%-227.7万 | 136.80%323.4万 | -157.77%-334.8万 | -214.43%-613.9万 |
| -売掛金増減額 | 210.95%1,768.4万 | 93.25%-67.9万 | -1,537.56%-1,473.5万 | 287.99%1,035.8万 | 89.02%-198.9万 | -54.63%568.7万 | 3.21%-1,006.5万 | 106.92%102.5万 | -255.83%-551万 | -1,613.37%-1,811.5万 |
| -在庫増減額 | -43.69%-218.7万 | -409.68%-630.2万 | -165.71%-98.9万 | -743.14%-360.8万 | 87.50%-18.3万 | -206.21%-152.2万 | 211.45%203.5万 | 146.11%150.5万 | 1,019.67%56.1万 | -454.48%-146.4万 |
| -前払費用増減額 | 1.97%154.9万 | -214.44%-186.2万 | -192.72%-389.5万 | -336.50%-179.4万 | 487.90%230.8万 | 196.88%151.9万 | 176.24%162.7万 | 204.01%420.1万 | -113.24%-41.1万 | 47.81%-59.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 94.98%-88.7万 | -1,827.13%-2,380万 | -21.08%-523.3万 | -100.35%-1.3万 | -111.72%-88.1万 | -117.01%-1,767.3万 | 65.48%-123.5万 | -149.02%-432.2万 | 336.02%371.5万 | 320.83%751.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -128.42%-42.8万 | 167.52%1,434.2万 | 581.21%562万 | 340.81%410.1万 | -52.22%311.5万 | 637.86%150.6万 | -58.54%536.1万 | -81.73%82.5万 | -315.84%-170.3万 | 109.68%651.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,934.99%3,244.4万 | -32.66%4,451.4万 | -90.01%273.1万 | 64.33%2,306.1万 | 121.56%1,956.8万 | -105.32%-84.6万 | 31.94%6,610万 | 207.25%2,732.7万 | -35.53%1,403.3万 | -48.54%883.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.02%64.3万 | 22.74%1,360.8万 | -98.44%16.5万 | -43.11%-2,359.6万 | 162.25%3,167.2万 | 8.40%536.7万 | 129.12%1,108.7万 | 257.75%1,054.7万 | -287.86%-1,648.8万 | 177.38%1,207.7万 |
| 資本支出 | -9.35%-292.5万 | -0.90%-1,089.6万 | ---- | ---- | ---- | ---267.5万 | -108.84%-1,079.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 17.07%-268.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -243.22%-324万 | -12.54%-188.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -55.63%356.8万 | 11.96%2,450.4万 | -74.71%330.9万 | -57.83%-2,090.9万 | 143.98%3,406.2万 | -0.57%804.2万 | 166.52%2,188.6万 | 366.93%1,308.5万 | -300.60%-1,324.8万 | 200.20%1,396.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.02%64.3万 | 22.74%1,360.8万 | -98.44%16.5万 | -43.11%-2,359.6万 | 162.25%3,167.2万 | 8.40%536.7万 | 129.12%1,108.7万 | 257.75%1,054.7万 | -287.86%-1,648.8万 | 177.38%1,207.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.81%-742.2万 | 67.27%-2,884.9万 | -382.01%-980.4万 | 86.92%-649.4万 | -93.85%-857.8万 | 87.59%-397.3万 | -438.00%-8,814.1万 | 77.20%-203.4万 | -28,969.77%-4,965.6万 | 52.43%-442.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---303.9万 | 79.84%-1,597.5万 | ---730.3万 | 94.86%-244.2万 | -81.32%-623万 | --0 | -333.88%-7,925.7万 | --0 | ---4,749.9万 | 69.11%-343.6万 |
| 配当金支払総額 | -0.58%-447.2万 | -11.90%-1,781.7万 | -0.86%-444.8万 | -16.63%-448.9万 | -16.87%-443.4万 | -14.91%-444.6万 | -310.36%-1,592.2万 | -13.66%-441万 | ---384.9万 | ---379.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -81.18%8.9万 | -29.77%494.3万 | -18.06%194.7万 | -74.17%43.7万 | -25.63%208.6万 | 186.67%47.3万 | 22.10%703.8万 | 17.97%237.6万 | 883.72%169.2万 | 53.95%280.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.81%-742.2万 | 67.27%-2,884.9万 | -382.01%-980.4万 | 86.92%-649.4万 | -93.85%-857.8万 | 87.59%-397.3万 | -438.00%-8,814.1万 | 77.20%-203.4万 | -28,969.77%-4,965.6万 | 52.43%-442.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.07%9,724.4万 | -13.88%6,797.1万 | 224.15%1.04億 | 31.98%1.11億 | 1.12%6,851.9万 | -13.88%6,797.1万 | -5.23%7,892.5万 | -62.48%3,213.1万 | 23.98%8,424.2万 | -10.49%6,775.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,583.39%2,566.5万 | 367.24%2,927.3万 | -119.27%-690.8万 | 86.51%-702.9万 | 158.81%4,266.2万 | 104.91%54.8万 | -151.47%-1,095.4万 | 633.97%3,584万 | -394.61%-5,211.1万 | 312.78%1,648.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79.38%1.23億 | 43.07%9,724.4万 | 43.07%9,724.4万 | 224.15%1.04億 | 31.98%1.11億 | 1.12%6,851.9万 | -13.88%6,797.1万 | -13.88%6,797.1万 | -62.48%3,213.1万 | 23.98%8,424.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 938.37%2,951.9万 | -39.21%3,361.8万 | -101.67%-41.3万 | 88.77%2,037.4万 | 147.24%1,717.8万 | -127.57%-352.1万 | 23.09%5,530.1万 | 248.65%2,478.9万 | -48.17%1,079.3万 | -55.14%694.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
