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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 25.97%1.82億 | 5.50%1.59億 | 5.50%1.59億 | 32.30%1.69億 | -7.72%1.54億 | -12.24%1.45億 | -18.40%1.51億 | -18.40%1.51億 | -31.84%1.28億 | -0.01%1.67億 |
| -現金及び現金同等物 | 79.38%1.23億 | 43.07%9,724.4万 | 43.07%9,724.4万 | 224.15%1.04億 | 31.98%1.11億 | 1.12%6,851.9万 | -13.88%6,797.1万 | -13.88%6,797.1万 | -62.48%3,213.1万 | 23.98%8,424.2万 |
| -短期投資 | -22.18%5,916.3万 | -25.25%6,205.6万 | -25.25%6,205.6万 | -32.15%6,488.9万 | -48.24%4,273万 | -21.58%7,602.2万 | -21.77%8,301.8万 | -21.77%8,301.8万 | -6.07%9,564.2万 | -16.50%8,255.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -16.57%5,590.6万 | 1.89%7,430.7万 | 1.89%7,430.7万 | -19.63%5,907万 | 1.86%6,917.1万 | 35.97%6,700.7万 | 18.02%7,292.8万 | 18.02%7,292.8万 | 57.10%7,350万 | 35.22%6,790.8万 |
| -売掛金 | -16.57%5,590.6万 | 1.89%7,430.7万 | 1.89%7,430.7万 | -19.63%5,907万 | 1.86%6,917.1万 | 35.97%6,700.7万 | 18.02%7,292.8万 | 18.02%7,292.8万 | 57.10%7,350万 | 35.22%6,790.8万 |
| 棚卸資産 | 22.09%2,489.5万 | 19.44%2,352.2万 | 19.44%2,352.2万 | 10.67%2,356.1万 | -6.79%2,043.8万 | -2.12%2,039.1万 | -12.33%1,969.3万 | -12.33%1,969.3万 | 11.06%2,128.9万 | 14.89%2,192.6万 |
| 前払費用 | 2.01%563.6万 | 15.69%614.3万 | 15.69%614.3万 | 7.95%517.6万 | 14.08%531.5万 | 16.68%552.5万 | 22.75%531万 | 22.75%531万 | 18.16%479.5万 | 4.16%465.9万 |
| 繰延資産 | -5.15%578.9万 | 0.54%617.7万 | 0.54%617.7万 | -20.59%619.8万 | -12.00%624.2万 | -28.94%610.3万 | -16.96%614.4万 | -16.96%614.4万 | 20.15%780.5万 | 7.98%709.3万 |
| その他の流動資産 | 26.23%180万 | 23.25%237.5万 | 23.25%237.5万 | -34.59%158.5万 | -57.76%138.8万 | -65.15%142.6万 | -35.66%192.7万 | -35.66%192.7万 | -27.80%242.3万 | -5.60%328.6万 |
| 流動資産合計 | 12.70%2.76億 | 5.77%2.72億 | 5.77%2.72億 | 11.38%2.65億 | -5.60%2.56億 | -2.87%2.45億 | -9.52%2.57億 | -9.52%2.57億 | -11.12%2.38億 | 8.39%2.72億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 35.64%3,025.4万 | 12.98%4,625.2万 | 12.98%4,625.2万 | 45.08%2,605.4万 | 67.55%2,521万 | 65.71%2,230.5万 | 22.00%4,094万 | 22.00%4,094万 | 87.94%1,795.8万 | 64.47%1,504.6万 |
| -有形固定資産総額 | 24.45%5,581万 | 10.46%7,034.7万 | 10.46%7,034.7万 | 22.48%5,056.3万 | 29.16%4,872.2万 | 18.39%4,484.4万 | 10.41%6,368.4万 | 10.41%6,368.4万 | 15.75%4,128.1万 | 8.78%3,772.3万 |
| -減価償却累計额 | -13.39%-2,555.6万 | -5.94%-2,409.5万 | -5.94%-2,409.5万 | -5.09%-2,450.9万 | -3.68%-2,351.2万 | 7.69%-2,253.9万 | 5.71%-2,274.4万 | 5.71%-2,274.4万 | 10.67%-2,332.3万 | 11.18%-2,267.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%130.7万 | 0.00%130.7万 | 0.00%130.7万 | 0.00%130.7万 | 0.00%130.7万 | 0.00%130.7万 | 0.00%130.7万 | 0.00%130.7万 | -2.46%130.7万 | -9.74%130.7万 |
| -のれん | 0.00%130.7万 | 0.00%130.7万 | 0.00%130.7万 | 0.00%130.7万 | 0.00%130.7万 | 0.00%130.7万 | 0.00%130.7万 | 0.00%130.7万 | 0.00%130.7万 | 0.00%130.7万 |
| 非流動繰延資産 | 0.33%6,232.3万 | -0.56%6,709.6万 | -0.56%6,709.6万 | -6.82%6,108.8万 | -8.67%5,987.1万 | -5.25%6,211.6万 | -3.93%6,747.3万 | -3.93%6,747.3万 | --6,555.7万 | --6,555.7万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | -2.01%170.4万 | -2.01%170.4万 | ---- | ---- | ---- | -14.59%173.9万 | -14.59%173.9万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -3.34%2,567.6万 | 148.24%162.6万 | 148.24%162.6万 | -18.15%2,476.2万 | -18.11%2,537.9万 | -9.00%2,656.4万 | -66.11%65.5万 | -66.11%65.5万 | -68.56%3,025.4万 | -11.22%3,099万 |
| 非流動資産合計 | 6.47%1.2億 | 5.24%1.18億 | 5.24%1.18億 | -1.62%1.13億 | -1.00%1.12億 | 2.54%1.12億 | 2.79%1.12億 | 2.79%1.12億 | 7.42%1.15億 | 148.12%1.13億 |
| 資産合計 | 10.74%3.96億 | 5.61%3.9億 | 5.61%3.9億 | 7.14%3.78億 | -4.25%3.68億 | -1.23%3.57億 | -6.10%3.69億 | -6.10%3.69億 | -5.82%3.53億 | 29.86%3.85億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 12.29%838.1万 | 1.11%845.3万 | 1.11%845.3万 | -29.62%913.2万 | -27.52%826.3万 | -7.99%746.4万 | 6.20%836万 | 6.20%836万 | 369.94%1,297.5万 | 60.11%1,140万 |
| -買掛金 | -14.51%504.9万 | 4.45%702.4万 | 4.45%702.4万 | 35.88%821.4万 | 14.95%639.9万 | 18.26%590.6万 | -1.85%672.5万 | -1.85%672.5万 | 60.99%604.5万 | -1.66%556.7万 |
| -未払い法人所得税 | 113.86%333.2万 | -12.60%142.9万 | -12.60%142.9万 | -86.75%91.8万 | -68.04%186.4万 | -50.03%155.8万 | 60.29%163.5万 | 60.29%163.5万 | 797.18%693万 | 299.79%583.3万 |
| 当期の未払費用 | -3.70%723.5万 | -32.92%732.8万 | -32.92%732.8万 | 44.97%962.3万 | 2.67%933.4万 | -0.54%751.3万 | 53.97%1,092.4万 | 53.97%1,092.4万 | 10.97%663.8万 | 25.29%909.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.03%500万 | 4.30%499.8万 | 4.30%499.8万 | 5.27%489.8万 | 4.22%486.1万 | 24.24%485.3万 | 20.31%479.2万 | 20.31%479.2万 | 2.76%465.3万 | -5.28%466.4万 |
| -資本リース債務 | 3.03%500万 | 4.30%499.8万 | 4.30%499.8万 | 5.27%489.8万 | 4.22%486.1万 | 24.24%485.3万 | 20.31%479.2万 | 20.31%479.2万 | 2.76%465.3万 | -5.28%466.4万 |
| 流動性繰延負債 | 10.06%8,334.5万 | 11.19%8,265.7万 | 11.19%8,265.7万 | 6.39%7,954万 | -2.50%7,802.3万 | 2.16%7,572.9万 | 1.65%7,434万 | 1.65%7,434万 | 6.04%7,476.2万 | 14.45%8,002.2万 |
| 流動負債合計 | 9.52%1.13億 | -6.07%1.11億 | -6.07%1.11億 | -8.95%1.11億 | -12.56%1.07億 | -5.75%1.03億 | 1.86%1.18億 | 1.86%1.18億 | 18.46%1.22億 | 18.50%1.22億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | -29.82%1,182.2万 | -29.82%1,182.2万 | ---- | ---- | ---- | -12.79%1,684.6万 | -12.79%1,684.6万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | ---- | -29.82%1,182.2万 | -29.82%1,182.2万 | ---- | ---- | ---- | -12.79%1,684.6万 | -12.79%1,684.6万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | 9.08%5,756.1万 | 11.44%5,867.7万 | 11.44%5,867.7万 | 9.28%5,617.4万 | 12.00%5,359万 | 11.74%5,276.9万 | 8.56%5,265.2万 | 8.56%5,265.2万 | 10.27%5,140.5万 | 3.10%4,784.8万 |
| その他の非流動性負債 | -31.57%1,092.8万 | 5.19%36.5万 | 5.19%36.5万 | -26.46%1,341.5万 | -24.99%1,462.6万 | -16.88%1,597万 | 16.84%34.7万 | 16.84%34.7万 | -13.17%1,824.3万 | -10.89%1,949.9万 |
| 非流動負債合計 | -0.36%6,848.9万 | 1.46%7,086.4万 | 1.46%7,086.4万 | -0.08%6,958.9万 | 1.29%6,821.6万 | 3.46%6,873.9万 | 2.54%6,984.5万 | 2.54%6,984.5万 | 2.99%6,964.8万 | -1.38%6,734.7万 |
| 負債合計 | 5.57%1.81億 | -3.27%1.82億 | -3.27%1.82億 | -5.73%1.81億 | -7.65%1.75億 | -2.27%1.72億 | 2.12%1.88億 | 2.12%1.88億 | 12.34%1.92億 | 10.59%1.9億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通株式 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 利益剰余金 | 36.16%-8,075.8万 | 30.64%-9,048.4万 | 30.64%-9,048.4万 | 13.61%-1.42億 | 33.27%-1.15億 | 26.03%-1.26億 | 26.45%-1.3億 | 26.45%-1.3億 | 12.87%-1.64億 | 34.54%-1.72億 |
| 資本剰余金 | 4.21%4.91億 | 4.29%4.87億 | 4.29%4.87億 | 4.53%4.82億 | 4.74%4.77億 | 4.80%4.71億 | 4.68%4.67億 | 4.68%4.67億 | 4.67%4.61億 | 4.45%4.56億 |
| 自己株式 | 14.09%1.54億 | 11.84%1.51億 | 11.84%1.51億 | 6.43%1.44億 | 61.45%1.41億 | 60.64%1.35億 | 142.35%1.35億 | 142.35%1.35億 | 177.51%1.35億 | 79.82%8,743.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 63.80%-5.9万 | 90.22%-7.1万 | 90.22%-7.1万 | 124.91%33.4万 | 144.94%54.2万 | 83.78%-16.3万 | -217.03%-72.6万 | -217.03%-72.6万 | -67,150.00%-134.1万 | -13,300.00%-120.6万 |
| その他の資本の構成要素 | -73.59%-4,209.1万 | -89.98%-3,761.9万 | -89.98%-3,761.9万 | ---- | ---2,868.2万 | -212.92%-2,424.8万 | -410.36%-1,980.2万 | -410.36%-1,980.2万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 15.53%2.14億 | 14.84%2.08億 | 14.84%2.08億 | 22.51%1.97億 | -0.94%1.93億 | -0.26%1.86億 | -13.34%1.81億 | -13.34%1.81億 | -21.05%1.61億 | 56.43%1.95億 |
| 資本合計 | 15.53%2.14億 | 14.84%2.08億 | 14.84%2.08億 | 22.51%1.97億 | -0.94%1.93億 | -0.26%1.86億 | -13.34%1.81億 | -13.34%1.81億 | -21.05%1.61億 | 56.43%1.95億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
