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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -109.77%-3,843.8万 | -4.46%-7,848.5万 | -197.56%-2,500.4万 | -17.67%-1,728.5万 | 34.62%-1,787.2万 | 25.83%-1,832.4万 | -2.48%-7,513.4万 | 43.00%-840.3万 | 37.40%-1,468.9万 | -65.62%-2,733.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.41%-4,849.5万 | -23.36%-1.87億 | -41.10%-4,907.8万 | -15.93%-4,265.4万 | -38.48%-5,137.7万 | -2.14%-4,352.9万 | -5.78%-1.51億 | 10.57%-3,478.3万 | 14.50%-3,679.3万 | 2.89%-3,710.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 16.20%83.2万 | 42.95%370.8万 | 75.32%149.9万 | 48.07%80.7万 | -4.72%68.6万 | 51.05%71.6万 | -72.43%259.4万 | -15.09%85.5万 | -92.93%54.5万 | 125.00%72万 |
| 減価償却費及び償却費 | 51.05%1,891.6万 | 35.86%5,968.2万 | 39.25%1,696.4万 | 34.82%1,565.4万 | 41.77%1,454.1万 | 26.78%1,252.3万 | 45.58%4,392.8万 | 28.80%1,218.2万 | 38.69%1,161.1万 | 37.27%1,025.7万 |
| その他の非現金項目 | 110.80%271.3万 | 26.79%408.9万 | -118.10%-21.4万 | 44.90%173.3万 | 113.48%128.3万 | 423.17%128.7万 | -29.72%322.5万 | -44.74%118.2万 | 241.54%119.6万 | -74.49%60.1万 |
| 運転資金の増減額 | -314.99%-3,270.5万 | -126.35%-5,417.8万 | -2,630.00%-1,911万 | -192.53%-1,535.2万 | 11.75%-1,183.5万 | -72.19%-788.1万 | 4.47%-2,393.6万 | 87.23%-70万 | 41.40%-524.8万 | -519.16%-1,341.1万 |
| -売掛金増減額 | -588.38%-1,705.8万 | 32.06%-1,279.5万 | 9.68%-785.7万 | 36.08%-503.6万 | 165.56%257.6万 | -248.03%-247.8万 | -85.70%-1,883.2万 | 0.29%-869.9万 | -4,950.00%-787.8万 | -723.65%-392.9万 |
| -在庫増減額 | -128.50%-1,951.4万 | -120.06%-4,556.2万 | -1,553.58%-947.5万 | -299.35%-1,404.1万 | -81.02%-1,350.6万 | 6.71%-854万 | 25.38%-2,070.4万 | 85.42%-57.3万 | 59.22%-351.6万 | -332.77%-746.1万 |
| -前払費用増減額 | 135.17%81.2万 | -2,110.51%-1,109.8万 | -962.85%-459.9万 | 149.28%277.2万 | -1,022.12%-696.2万 | -24.95%-230.9万 | -56.12%55.2万 | 114.98%53.3万 | -66.30%111.2万 | 410.14%75.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -17.32%422.9万 | 2.94%2,398.9万 | -51.25%571.5万 | -52.63%358.9万 | 558.11%957万 | -16.06%511.5万 | 165.42%2,330.4万 | 32.91%1,172.3万 | 300.69%757.6万 | -51.05%-208.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -452.50%-14.1万 | -396.33%-54.1万 | -166.89%-48.9万 | 98.81%-7,000 | 36.57%-8.5万 | 133.61%4万 | -1,090.91%-10.9万 | 1,360.34%73.1万 | -672.37%-58.7万 | -192.41%-13.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 46.67%-84.9万 | -69.83%-996.4万 | 29.87%-229.2万 | -167.20%-269.6万 | -3,618.68%-338.4万 | -6.20%-159.2万 | -253.47%-586.7万 | -448.32%-326.8万 | -128.58%-100.9万 | -119.70%-9.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -109.77%-18.4万 | 178.64%179.3万 | 90.15%-11.3万 | 107.08%6.7万 | 90.48%-4.4万 | 584.73%188.3万 | -119.23%-228万 | -144.79%-114.7万 | 70.03%-94.6万 | ---46.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109.77%-3,843.8万 | -4.46%-7,848.5万 | -197.56%-2,500.4万 | -17.67%-1,728.5万 | 34.62%-1,787.2万 | 25.83%-1,832.4万 | -2.48%-7,513.4万 | 43.00%-840.3万 | 37.40%-1,468.9万 | -65.62%-2,733.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.92%-3,361.8万 | -143.61%-1.42億 | -90.18%-2,821.3万 | -36.82%-2,138.3万 | -424.38%-7,556.3万 | -25.43%-1,681.6万 | 63.06%-5,828万 | 25.81%-1,483.5万 | -20.98%-1,562.8万 | 85.42%-1,441万 |
| 固定資産取引の純額 | -92.36%-3,131.2万 | -62.80%-8,050.8万 | -90.93%-2,571.7万 | -100.85%-1,937.4万 | -46.31%-1,913.9万 | -22.79%-1,627.8万 | 27.85%-4,945.3万 | 31.27%-1,346.9万 | 25.33%-964.6万 | 37.19%-1,308.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -328.62%-230.6万 | 26.74%-646.7万 | -82.72%-249.6万 | 66.42%-200.9万 | -7.15%-142.4万 | -258.67%-53.8万 | ---882.7万 | ---136.6万 | ---598.2万 | ---132.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---5,500万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.92%-3,361.8万 | -143.61%-1.42億 | -90.18%-2,821.3万 | -36.82%-2,138.3万 | -424.38%-7,556.3万 | -25.43%-1,681.6万 | 63.06%-5,828万 | 25.81%-1,483.5万 | -20.98%-1,562.8万 | 85.42%-1,441万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.51%-437万 | 1,042.95%3.57億 | 14,862.59%1.52億 | 104.88%6,032.5万 | 4,145.33%7,791.3万 | 2,388.32%6,711万 | -89.99%3,122.8万 | 308.01%101.3万 | -83.97%2,944.4万 | 4.04%-192.6万 |
| 借入金純額 | --0 | 327.59%1.5億 | --500万 | 48.57%5,200万 | --2,165.8万 | --7,100万 | -87.10%3,500万 | --0 | -87.02%3,500万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -324.68%-469.7万 | 7,075.24%2.12億 | 4,857.94%1.45億 | --991.7万 | --5,861.7万 | ---110.6万 | -103.01%-304.1万 | 49.00%-304.1万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 82.19%-78.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.11%-439.7万 | 45.74%-108.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 111.75%32.7万 | -564.30%-485.6万 | -261.60%-45.2万 | 30.20%-80.9万 | 3.80%-81.1万 | -299.43%-278.4万 | 98.78%-73.1万 | 93.62%-12.5万 | ---115.9万 | ---84.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.51%-437万 | 1,042.95%3.57億 | 14,862.59%1.52億 | 104.88%6,032.5万 | 4,145.33%7,791.3万 | 2,388.32%6,711万 | -89.99%3,122.8万 | 308.01%101.3万 | -83.97%2,944.4万 | 4.04%-192.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160.90%2.21億 | -54.77%8,469.6万 | 15.47%1.23億 | -6.00%1.01億 | -23.13%1.17億 | -54.77%8,469.6万 | 73.76%1.87億 | -52.60%1.06億 | 40.34%1.07億 | -20.57%1.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -339.06%-7,642.6万 | 233.54%1.36億 | 542.54%9,835.4万 | 2,580.76%2,165.7万 | 64.46%-1,552.2万 | 190.27%3,197万 | -226.33%-1.02億 | 36.91%-2,222.5万 | -100.59%-87.3万 | 62.79%-4,367.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,534.38%-45.9万 | 49.45%-18.5万 | -88.88%9万 | 68.87%-15.1万 | 76.68%-15.6万 | 252.38%3.2万 | 73.93%-36.6万 | 157.99%80.9万 | -3,630.77%-48.5万 | -123.81%-66.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.47%1.44億 | 160.90%2.21億 | 160.90%2.21億 | 15.47%1.23億 | -6.00%1.01億 | -23.13%1.17億 | -54.77%8,469.6万 | -54.77%8,469.6万 | -52.60%1.06億 | 40.34%1.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -105.05%-7,205.6万 | -24.02%-1.65億 | -129.01%-5,321.7万 | -27.55%-3,866.8万 | 7.93%-3,843.5万 | 7.80%-3,514万 | 5.95%-1.33億 | 32.33%-2,323.8万 | 16.67%-3,031.7万 | -11.83%-4,174.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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