継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-325,382.98%-1,902.45万
1,197.51万
-977,345,963.32%-708.28億
-2,024.50%-70.12万
-11,649.98%-68.81万
-9.17%-5,845
0
-44.94%-7,247
-454.22%-3.3万
-5,856
持続的な事業活動による当期純利益
-25,507.50%-585.26万
-39,351.42%-97.21万
-76,784.99%-296.62万
-1,974.49%-75.02万
-12,145.92%-72.1万
-1,054.88%-2.29万
88.90%-2,464
36.64%-3,858
-16.47%-3.62万
---5,888
その他の非現金項目
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-313.25%-3.2万
--0
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151.89%1.5万
--0
運転資金の増減額
-26,982.50%-1,317.19万
525,355.52%1,294.72万
-2,089,858,353.41%-708.25億
784.41%8.1万
102,903.13%3.3万
1,551.79%4.9万
153.73%2,464
13.35%-3,389
-161.86%-1.18万
--32
-売掛金増減額
---3,478.49万
---58.33万
---3億
--7.86万
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--0
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-在庫増減額
--212.64万
--714.83万
---709.74億
--0
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-前払費用増減額
---113.26万
---151.05万
---1,347.29万
--0
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-買掛金及び未払費用の増減額
49,114.99%2,411.44万
18,308.08%45.36万
12,058,745.74%4.09億
120.84%2,468
-142,615.63%-4.56万
1,551.79%4.9万
153.73%2,464
13.35%-3,389
-161.86%-1.18万
--32
-その他流動資産の変動
---864.13万
--0
--0
--0
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-その他運転資金の変動
--514.61万
--743.92万
--5,319.15万
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営業活動によるキャッシュ・フロー
-325,382.98%-1,902.45万
--1,197.51万
-977,345,963.32%-708.28億
-2,024.50%-70.12万
-11,649.98%-68.81万
-9.17%-5,845
--0
-44.94%-7,247
-454.22%-3.3万
---5,856
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-190.87万
-1,110.29万
706.3億
325.28万
0
固定資産取引の純額
---28.36万
---648.28万
---3,033.36万
--0
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事業取引の純額
---162.5万
---462万
--706.6億
--325.28万
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--0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
---190.87万
---1,110.29万
--706.3億
--325.28万
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--0
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継続財務活動によるキャッシュ・フロー
123,076.39%719.97万
-344.35万
3,028,845.14%2.2億
0
-323.57%-1.31万
9.17%5,845
0
44.94%7,247
454.22%3.3万
5,856
借入金純額
90,570.62%529.97万
---744.35万
2,932,253.44%2.13億
--0
-323.57%-1.31万
9.17%5,845
--0
44.94%7,247
454.22%3.3万
--5,856
資金管理によるキャッシュ・フロー
--190万
--400万
--700万
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財務活動によるキャッシュ・フロー
123,076.39%719.97万
---344.35万
3,028,845.14%2.2億
--0
-323.57%-1.31万
9.17%5,845
--0
44.94%7,247
454.22%3.3万
--5,856
現金及び現金同等物の期首残高
--2,135.07万
--2,390.15万
--255.16万
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
現金及び現金同等物の純増減額
---1,373.35万
---257.12万
--2,134.99万
--255.16万
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為替変動による現金及び現金同等物への影響額
---6.13万
--2.04万
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--0
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現金及び現金同等物の期末残高
--755.58万
--2,135.07万
--2,390.15万
--255.16万
--255.16万
--0
--0
--0
--0
--0
フリーキャッシュ・フロー
-330,235.62%-1,930.81万
--549.23万
-977,764,530.61%-708.59億
-2,024.50%-70.12万
-11,649.98%-68.81万
-9.17%-5,845
--0
-44.94%-7,247
-454.22%-3.3万
---5,856
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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