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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 105.65%35.93億 | 105.65%35.93億 | --29.82億 | 100.33%25.29億 | --21.33億 | 68.21%17.47億 | --17.47億 | 34.29%12.62億 | 25.96%10.39億 | --9.4億 |
| -現金及び現金同等物 | 78.76%28.41億 | 78.76%28.41億 | --21.98億 | 100.33%25.29億 | --19.75億 | 53.01%15.89億 | --15.89億 | 34.29%12.62億 | 25.96%10.39億 | --9.4億 |
| -短期投資 | 376.40%7.52億 | 376.40%7.52億 | --7.84億 | --0 | --1.58億 | --1.58億 | --1.58億 | ---- | --0 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 49.20%2.78億 | 49.20%2.78億 | --2.61億 | -29.52%2.21億 | --2.17億 | -34.59%1.86億 | --1.86億 | 17.80%3.13億 | 6.18%2.85億 | --2.66億 |
| -売掛金 | 22.16%1.62億 | 22.16%1.62億 | --1.43億 | -11.49%1.25億 | --1.14億 | 32.75%1.33億 | --1.33億 | 26.58%1.41億 | -28.67%9,996.1万 | --1.11億 |
| -貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --700万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.22%2,116.1万 | 35.86%2,542.5万 | --2,525.9万 |
| -関連先売掛金 | 116.11%1.16億 | 116.11%1.16億 | --1.18億 | 75.23%9,614.1万 | --1.03億 | 3.26%5,363万 | --5,363万 | 39.97%5,486.5万 | 54.61%5,193.7万 | --3,919.7万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.87%9,953.7万 | 72.18%1.11億 | --8,665.3万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.21%-312.4万 | 9.21%-312.4万 | ---344.1万 |
| 棚卸資産 | 107.24%1.19億 | 107.24%1.19億 | --1.14億 | 111.75%8,514.1万 | --6,507.9万 | -1.90%5,746万 | --5,746万 | -5.86%4,020.9万 | 93.04%5,857.5万 | --4,271.4万 |
| 前払費用 | 88.12%2.52億 | 88.12%2.52億 | ---- | ---- | ---- | 391.15%1.34億 | --1.34億 | -60.45%1,629.2万 | -31.02%2,726.3万 | --4,119.8万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | --2.46億 | 1,632.66%2.14億 | --2.22億 | ---- | ---- | 254.54%1,237.7万 | -3.68%693.1万 | --349.1万 |
| 流動資産合計 | 99.64%42.42億 | 99.64%42.42億 | --36.03億 | 85.42%30.49億 | --26.38億 | 50.02%21.25億 | --21.25億 | 27.15%16.44億 | 21.06%14.16億 | --12.93億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -13.68%19.79億 | -13.68%19.79億 | --20.43億 | -13.24%21.4億 | --22.11億 | 421.62%22.92億 | --22.92億 | 416.47%24.67億 | -6.63%4.39億 | --4.78億 |
| -有形固定資産総額 | -8.92%25.46億 | -8.92%25.46億 | --25.86億 | -26.88%21.4億 | --22.11億 | 225.18%27.96億 | --27.96億 | 242.85%29.27億 | 7.19%8.6億 | --8.54億 |
| -減価償却累計额 | -12.73%-5.67億 | -12.73%-5.67億 | ---5.43億 | ---- | ---- | -19.78%-5.03億 | ---5.03億 | -22.37%-4.6億 | -26.83%-4.2億 | ---3.76億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.61%2,169.3万 | -5.61%2,169.3万 | --2,208.9万 | 5.07%2,238.8万 | --2,268.4万 | 8.07%2,298.3万 | --2,298.3万 | -1.92%2,130.7万 | 2.39%2,126.6万 | --2,172.4万 |
| -のれん | 0.00%1,744.6万 | 0.00%1,744.6万 | --1,744.6万 | 0.00%1,744.6万 | --1,744.6万 | 0.00%1,744.6万 | --1,744.6万 | 0.00%1,744.6万 | 0.00%1,744.6万 | --1,744.6万 |
| -その他の無形資産 | -23.30%424.7万 | -23.30%424.7万 | --464.3万 | 28.00%494.2万 | --523.8万 | 44.95%553.7万 | --553.7万 | -9.75%386.1万 | 14.92%382万 | --427.8万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.36%6,327.9万 | 20.69%7,141.5万 | --6,686.4万 |
| 非流動繰延資産 | 35.24%2.43億 | 35.24%2.43億 | --1.69億 | -17.71%1.75億 | --1.8億 | -18.36%1.8億 | --1.8億 | -4.25%2.13億 | 21.58%2.2億 | --2.22億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.33%7,599.1万 | 0.19%7,560.4万 | --7,574.4万 |
| その他の非流動資産 | -28.39%1.02億 | -28.39%1.02億 | --1.36億 | 13,612.68%1.3億 | --1.48億 | 14,940.27%1.42億 | --1.42億 | 3.73%94.6万 | -88.99%94.6万 | --91.2万 |
| 非流動資産合計 | -11.07%23.45億 | -11.07%23.45億 | --23.71億 | -13.15%24.68億 | --25.62億 | 218.17%26.37億 | --26.37億 | 228.38%28.42億 | 1.61%8.29億 | --8.65億 |
| 資産合計 | 38.32%65.87億 | 38.32%65.87億 | --59.74億 | 22.98%55.17億 | --51.99億 | 112.10%47.62億 | --47.62億 | 107.82%44.86億 | 13.06%22.45億 | --21.59億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 141.89%15.42億 | 141.89%15.42億 | --13.26億 | -27.30%5.47億 | --3.77億 | -14.48%6.37億 | --6.37億 | 12.31%7.53億 | 21.67%7.45億 | --6.7億 |
| -買掛金 | 221.55%5.95億 | 221.55%5.95億 | --4.1億 | 105.77%3.4億 | --2.18億 | 14.65%1.85億 | --1.85億 | 56.36%1.65億 | 88.05%1.61億 | --1.06億 |
| -未払い法人所得税 | 300.18%2.05億 | 300.18%2.05億 | --1.73億 | 37.06%8,847.5万 | --6,104.9万 | -25.02%5,120.7万 | --5,120.7万 | -22.06%6,455.4万 | -19.24%6,829.6万 | --8,283万 |
| -関連当事者による流動負債 | -63.25%110.4万 | -63.25%110.4万 | --232.6万 | -71.39%72.7万 | --560.7万 | 69.53%300.4万 | --300.4万 | -0.66%254.1万 | -82.27%177.2万 | --255.8万 |
| -その他の未払金 | 86.11%7.41億 | 86.11%7.41億 | --7.41億 | -77.30%1.18億 | --9,277万 | -22.51%3.98億 | --3.98億 | 8.61%5.2億 | 18.90%5.14億 | --4.79億 |
| 当期の未払費用 | 310.35%6,421.1万 | 310.35%6,421.1万 | ---- | --5.46億 | --5.32億 | --1,564.8万 | --1,564.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -25.60%3.66億 | -25.60%3.66億 | --3.72億 | -31.92%3.72億 | --5.32億 | 646.95%4.92億 | --4.92億 | 167.98%5.47億 | -27.10%6,580.8万 | --2.04億 |
| -短期借入金 | -59.29%7,000万 | -59.29%7,000万 | --7,000万 | -64.74%7,084.8万 | --2.11億 | 161.30%1.72億 | --1.72億 | -1.50%2.01億 | -27.10%6,580.8万 | --2.04億 |
| -資本リース債務 | -7.47%2.96億 | -7.47%2.96億 | --3.02億 | -12.84%3.01億 | --3.21億 | --3.2億 | --3.2億 | --3.46億 | --0 | ---- |
| 流動性繰延負債 | 100.04%4.06億 | 100.04%4.06億 | --3.35億 | 23.47%2.67億 | --2.29億 | -15.50%2.03億 | --2.03億 | 4.99%2.16億 | 22.82%2.4億 | --2.06億 |
| 流動負債合計 | 76.45%23.78億 | 76.45%23.78億 | --20.33億 | 14.29%17.32億 | --16.71億 | 28.17%13.48億 | --13.48億 | 40.31%15.16億 | 17.02%10.51億 | --10.8億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 4.90%395.8万 | 4.90%395.8万 | --391.2万 | ---- | ---- | 4.89%377.3万 | --377.3万 | 4.90%368.5万 | 4.90%359.7万 | --351.3万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -12.30%15.85億 | -12.30%15.85億 | --16.15億 | -13.58%16.76億 | --17.44億 | 4,042.57%18.07億 | --18.07億 | 4,293.46%19.39億 | 40.00%4,363万 | --4,413万 |
| -長期借入金 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | --200万 | -50.00%200万 | --200万 | -95.42%200万 | --200万 | -90.94%400万 | 40.00%4,363万 | --4,413万 |
| -リース債務 | -12.31%15.83億 | -12.31%15.83億 | --16.13億 | -13.50%16.74億 | --17.42億 | --18.05億 | --18.05億 | --19.35億 | --0 | ---- |
| 繰延負債 | 35.49%5.51億 | 35.49%5.51億 | --5.17億 | -16.67%3.23億 | --2.9億 | -29.72%4.07億 | --4.07億 | -26.92%3.88億 | 18.93%5.79億 | --5.31億 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の非流動性負債 | -3.61%856.8万 | -3.61%856.8万 | --864.9万 | 5,923.07%1.67億 | --1.5億 | 204.42%888.9万 | --888.9万 | --277.8万 | --292万 | ---- |
| 非流動負債合計 | -3.50%21.49億 | -3.50%21.49億 | --21.45億 | -7.16%21.66億 | --21.85億 | 253.97%22.27億 | --22.27億 | 303.18%23.33億 | -55.15%6.29億 | --5.79億 |
| 負債合計 | 26.64%45.27億 | 26.64%45.27億 | --41.78億 | 1.29%38.99億 | --38.55億 | 112.71%35.75億 | --35.75億 | 132.02%38.49億 | -26.98%16.81億 | --16.59億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.26%30万 | 5.26%30万 | --30万 | 9.12%29.9万 | --28.5万 | 4.01%28.5万 | --28.5万 | 0.00%27.4万 | 58.38%27.4万 | --27.4万 |
| -普通株式 | 5.26%30万 | 5.26%30万 | --30万 | 9.12%29.9万 | --28.5万 | 4.01%28.5万 | --28.5万 | 0.00%27.4万 | 58.38%27.4万 | --27.4万 |
| 利益剰余金 | 747.77%5.07億 | 747.77%5.07億 | --2.87億 | 264.62%1.77億 | ---6,145.7万 | 55.61%-7,830.4万 | ---7,830.4万 | 56.63%-1.07億 | 42.42%-1.76億 | ---2.48億 |
| 資本剰余金 | 20.96%15.56億 | 20.96%15.56億 | --15.01億 | 88.06%14.38億 | --14.28億 | 68.24%12.86億 | --12.86億 | 0.00%7.65億 | --7.65億 | --7.65億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 143.89%476.9万 | 143.89%476.9万 | --1,514.1万 | 383.94%1,212.7万 | ---1,294.5万 | -21.44%-1,086.5万 | ---1,086.5万 | 13.80%-427.1万 | ---894.7万 | ---495.5万 |
| 株主資本 | 72.73%20.68億 | 72.73%20.68億 | --18.03億 | 149.09%16.27億 | --13.54億 | 106.64%11.97億 | --11.97億 | 27.49%6.53億 | 289.25%5.79億 | --5.12億 |
| 少数株主持分 | 19.40%-797.9万 | 19.40%-797.9万 | ---768.8万 | 46.44%-873.7万 | ---970.2万 | 33.16%-989.9万 | ---989.9万 | -28.54%-1,631.3万 | -57.11%-1,481.1万 | ---1,269.1万 |
| 資本合計 | 73.49%20.6億 | 73.49%20.6億 | --17.96億 | 154.10%16.18億 | --13.44億 | 110.30%11.87億 | --11.87億 | 27.47%6.37億 | 278.90%5.65億 | --5億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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