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| (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.60%-5.07万 | 3.64%-2.52万 | 64.16%-14.2万 | 34.43%-2.66万 | 55.26%-2.54万 | 50.45%-6.39万 | 84.63%-2.61万 | -15.74%-39.62万 | 82.58%-4.06万 | -187.35%-5.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.54%-4.01万 | 13.35%-17.1万 | 29.15%-175.03万 | -327.13%-108.57万 | 63.82%-14.58万 | 60.75%-32.16万 | 80.15%-19.73万 | 79.40%-247.05万 | 97.34%-25.42万 | 82.44%-40.29万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -145.46%-5.15万 | 692.35%8.48万 | 322.00%99.76万 | 13,625.20%91.02万 | -724.24%-1.17万 | 159.68%11.34万 | 94.38%-1.43万 | -342.42%-44.94万 | ---6,730 | --1,873 |
| その他の非現金項目 | -11.56%3.52万 | -36.24%4.22万 | -61.90%28.41万 | 278.10%16.45万 | -95.20%1.36万 | -68.32%3.98万 | -77.37%6.62万 | 214.24%74.55万 | 133.27%4.35万 | -22.11%28.41万 |
| 運転資金の増減額 | -60.96%5,694 | -35.86%1.88万 | 26.74%5.67万 | 22.37%-1.57万 | -41.70%2.84万 | 757.57%1.46万 | 59.45%2.94万 | 8.26%4.47万 | 20.37%-2.02万 | -3.37%4.87万 |
| -前払費用増減額 | ---- | --3,990 | -161.38%-7,980 | 63.73%-7,980 | ---- | ---- | --0 | 139.14%1.3万 | 35.30%-2.2万 | 3,382.98%3.28万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -33.60%9,684 | -49.45%1.48万 | 103.88%6.46万 | -525.08%-7,694 | 78.51%2.84万 | 161.43%1.46万 | 249.08%2.94万 | -57.45%3.17万 | -79.07%1,810 | -69.06%1.59万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.60%-5.07万 | 3.64%-2.52万 | 64.16%-14.2万 | 34.43%-2.66万 | 55.26%-2.54万 | 50.45%-6.39万 | 84.63%-2.61万 | -15.74%-39.62万 | 82.58%-4.06万 | -187.35%-5.68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.00%3万 | -28.57%2.5万 | -49.15%15万 | -42.86%3万 | -6.67%3.5万 | -52.38%5万 | -65.00%3.5万 | -45.32%29.5万 | -73.75%5.25万 | -84.18%3.75万 |
| 借入金純額 | -40.00%3万 | -28.57%2.5万 | -49.15%15万 | -42.86%3万 | -6.67%3.5万 | -52.38%5万 | -65.00%3.5万 | -45.32%29.5万 | -73.75%5.25万 | -84.18%3.75万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.00%3万 | -28.57%2.5万 | -49.15%15万 | -42.86%3万 | -6.67%3.5万 | -52.38%5万 | -65.00%3.5万 | -45.32%29.5万 | -73.75%5.25万 | -84.18%3.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.59%2.87万 | 38.15%2.89万 | -82.88%2.09万 | 183.06%2.55万 | -43.74%1.59万 | -42.94%2.98万 | -82.88%2.09万 | 469,726.92%12.22万 | -95.50%9,015 | 119.17%2.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.33%-2.07万 | -101.78%-158 | 107.88%7,980 | -71.61%3,379 | 149.57%9,577 | 42.00%-1.39万 | 112.72%8,892 | -182.89%-10.12万 | 115.26%1.19万 | -110.32%-1.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.63%8,030 | -3.59%2.87万 | 38.15%2.89万 | 38.15%2.89万 | 183.06%2.55万 | -43.74%1.59万 | -42.94%2.98万 | -82.88%2.09万 | -82.88%2.09万 | -95.50%9,015 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.60%-5.07万 | 3.64%-2.52万 | 64.16%-14.2万 | 34.43%-2.66万 | 55.26%-2.54万 | 50.45%-6.39万 | 84.63%-2.61万 | -15.74%-39.62万 | 82.58%-4.06万 | -187.35%-5.68万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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