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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.19%-43.45万 | -100.50%-34.18万 | -94.66%-12.47万 | -61.8万 | 59.15%-14.5万 | -23.85万 | -17.05万 | -6.4万 | -35.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -129.77%-18.32万 | 56.93%-35.12万 | -38.63%143.73万 | --196.27万 | 85.67%-17.89万 | --61.52万 | ---81.56万 | --234.2万 | ---124.88万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 81.25%-16.35万 | -149.50%-26.98万 | 26.78%-179.58万 | ---305.75万 | -122.89%-27.8万 | ---87.2万 | --54.5万 | ---245.25万 | --121.44万 |
| その他の非現金項目 | -6,874.37%-16.87万 | -15,919.23%-10万 | 80.53%-2,881 | ---2.19万 | -231.28%-4,058 | ---2,419 | ---624 | ---1.48万 | --3,091 |
| 運転資金の増減額 | 347.29%9.26万 | 264.84%36.73万 | 286.29%23.67万 | --49.86万 | 197.65%31.6万 | --2.07万 | --10.07万 | --6.13万 | ---32.36万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---4,175 | ---4,175 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -前払費用増減額 | 927.59%6.13万 | -105.00%-2,500 | 8.53%5万 | --16.19万 | 122.06%7.32万 | ---7,401 | --5万 | --4.61万 | ---33.19万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 11.65%3.14万 | 639.86%37.5万 | 1,168.48%19.29万 | --34.09万 | 2,878.11%24.69万 | --2.81万 | --5.07万 | --1.52万 | --8,292 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---5,150 | ---6,200 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.19%-43.45万 | -100.50%-34.18万 | -94.66%-12.47万 | ---61.8万 | 59.15%-14.5万 | ---23.85万 | ---17.05万 | ---6.4万 | ---35.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 7,548.4万 | -230万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.16億 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --7,548.4万 | ---230万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.16億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --7,548.4万 | ---230万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27万 | -7,548.4万 | 230万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18億 |
| 借入金純額 | --27万 | --41.38万 | --230万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---8.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.13億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --545万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30.79万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --27万 | ---7,548.4万 | --230万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.44%16.87万 | -57.07%51.05万 | -49.32%63.52万 | --125.32万 | --78.02万 | --101.87万 | --118.92万 | --125.32万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.02%-16.45万 | -100.50%-34.18万 | -94.66%-12.47万 | ---61.8万 | -111.57%-14.5万 | ---23.85万 | ---17.05万 | ---6.4万 | --125.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.47%4,126 | -83.44%16.87万 | -57.07%51.05万 | --63.52万 | -49.32%63.52万 | --78.02万 | --101.87万 | --118.92万 | --125.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.19%-43.45万 | -100.50%-34.18万 | -94.66%-12.47万 | ---61.8万 | 59.15%-14.5万 | ---23.85万 | ---17.05万 | ---6.4万 | ---35.49万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
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