(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 219.93%34.03万 | -348.66%-15.65万 | 277.23%45.73万 | 104.04%9,190 | -78.18%3.03万 | 82.07%-28.37万 | 104.36%6.29万 | 59.25%-25.8万 | 54.08%-22.73万 | -85.97%13.86万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -73.29%-403.44万 | -238.57%-213.14万 | -19.69%-140.09万 | 68.55%-107.69万 | -21.11%57.47万 | -6,282.30%-232.82万 | 3,053.04%153.81万 | 44.64%-117.04万 | -267.08%-342.44万 | 1,267.50%72.85万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 222.27%231.32万 | 293.64%232.08万 | 423.42%23.44万 | -57.11%-36.07万 | 123.35%11.88万 | 55.07%-189.19万 | -162.51%-119.85万 | 115.87%4.48万 | 83.76%-22.96万 | 75.29%-50.86万 |
その他の非現金項目 | 334.28%29.28万 | -154.24%-11.6万 | 174.07%18.31万 | 173.72%11.34万 | 80.42%11.23万 | 89.92%-12.5万 | 115.21%21.39万 | 61.89%-24.73万 | 60.90%-15.38万 | -94.85%6.22万 |
運転資金の増減額 | -117.70%-8,880 | 229.49%5.28万 | 4,652.08%4,370 | 95.13%-2,775 | -169.40%-6.33万 | 172.93%5.02万 | -88.12%1.6万 | -101.78%-96 | -10.46%-5.69万 | 157.90%9.12万 |
-売掛金増減額 | 56.97%7.17万 | 95.15%-6,098 | ---1 | --1.55万 | -63.58%6.24万 | -61.29%4.57万 | ---12.56万 | --0 | --0 | 45.12%17.13万 |
-前払費用増減額 | -196.06%-1,901 | -70.28%794 | 0.37%2,682 | 0.85%-8,049 | -43.78%2,672 | 170.15%1,979 | 9,996.30%2,672 | 13.08%2,672 | -12.78%-8,118 | 132.88%4,753 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -3,257.48%-7.87万 | -58.19%5.81万 | 161.02%1,689 | 79.15%-1.02万 | -51.19%-12.83万 | 101.35%2,493 | 3.04%13.9万 | -191.44%-2,768 | -10.08%-4.88万 | 69.42%-8.49万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 219.93%34.03万 | -348.66%-15.65万 | 277.23%45.73万 | 104.04%9,190 | -78.18%3.03万 | 82.07%-28.37万 | 104.36%6.29万 | 59.25%-25.8万 | 54.08%-22.73万 | -85.97%13.86万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.58%-28.03万 | -2万 | 2.90%-1万 | -758.57%-22.85万 | 96.26%-2.17万 | -39.06%-55.58万 | 0 | -119.14%-1.03万 | -54.34%3.47万 | 4.13%-58.02万 |
株式発行/消却(ネット) | -17.78%-8.87万 | ---2万 | 64.03%-1万 | -12,239.67%-3.7万 | 54.02%-2.17万 | -115.28%-7.53万 | --0 | 20.57%-2.78万 | ---300 | ---4.72万 |
配当金支払総額 | 49.91%-28.45万 | --0 | --0 | ---28.45万 | --0 | 31.83%-56.8万 | --0 | --0 | --0 | 31.83%-56.8万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 6.29%9.3万 | --0 | --0 | 165.71%9.3万 | --0 | -81.32%8.75万 | --0 | -80.29%1.75万 | -53.95%3.5万 | -84.65%3.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.58%-28.03万 | ---2万 | 2.90%-1万 | -758.57%-22.85万 | 96.26%-2.17万 | -39.06%-55.58万 | --0 | -119.14%-1.03万 | -54.34%3.47万 | 4.13%-58.02万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -51.53%78.98万 | 40.62%102.63万 | -41.82%57.9万 | -32.79%79.83万 | -51.53%78.98万 | -54.89%162.93万 | -75.64%72.98万 | --99.52万 | -70.27%118.77万 | -54.89%162.93万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 107.15%6万 | -394.48%-17.65万 | 268.59%44.73万 | -13.90%-21.93万 | 101.93%8,525 | 57.65%-83.95万 | 104.39%5.99万 | ---26.53万 | ---19.26万 | -215.38%-44.16万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7.60%84.98万 | 7.60%84.98万 | 40.62%102.63万 | -41.82%57.9万 | -32.79%79.83万 | -51.53%78.98万 | -51.53%78.98万 | --72.98万 | --99.52万 | -70.27%118.77万 |
フリーキャッシュ・フロー | 219.93%34.03万 | -348.66%-15.65万 | 277.23%45.73万 | 104.04%9,190 | -78.18%3.03万 | 82.07%-28.37万 | 104.36%6.29万 | 59.25%-25.8万 | 54.08%-22.73万 | -85.97%13.86万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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