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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.96%-6,362.7万 | 4.83%-1,337.4万 | -2.70%-1,504.9万 | -25.68%-1,795.6万 | -8.19%-1,724.8万 | -44.95%-5,893.7万 | -6.69%-1,405.3万 | -62.79%-1,465.4万 | -73.22%-1,428.7万 | -55.74%-1,594.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.80%-7,843.3万 | 3.66%-1,723.5万 | 3.20%-1,831.8万 | -5.32%-2,066.2万 | -16.15%-2,221.8万 | -20.97%-7,556.1万 | -12.65%-1,789万 | -17.77%-1,892.4万 | -48.94%-1,961.9万 | -10.31%-1,912.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,109.84%-123.2万 | 4,084.00%104.6万 | ---- | ---- | ---- | 114.09%12.2万 | --2.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -66.33%372.9万 | -1.01%98.4万 | -72.55%86.7万 | -71.84%95.3万 | -73.86%92.5万 | -21.51%1,107.6万 | -68.56%99.4万 | -13.09%315.9万 | -7.16%338.4万 | -3.54%353.9万 |
| 繰延税金 | -58.49%13.2万 | -104.26%-4,000 | 3.64%5.7万 | -114.12%-1.2万 | 8.33%9.1万 | 41.33%31.8万 | -58.95%9.4万 | 71.88%5.5万 | 4,150.00%8.5万 | 321.05%8.4万 |
| その他の非現金項目 | 186.46%96.4万 | 447.17%29万 | 187.98%36.6万 | 133.95%20.3万 | 168.18%10.5万 | 28.75%-111.5万 | 102.06%5.3万 | -249.64%-41.6万 | -225.10%-59.8万 | -159.92%-15.4万 |
| 運転資金の増減額 | 163.91%307.9万 | -33.07%-83.3万 | 257.20%255.6万 | -694.29%-104万 | 187.41%239.6万 | -1,280.88%-481.8万 | -11.19%-62.6万 | -23,328.57%-162.6万 | -89.32%17.5万 | -306.68%-274.1万 |
| -売掛金増減額 | 19.07%-62.4万 | -445.63%-276.5万 | 133.72%52.7万 | 121.21%7,000 | 6,328.00%160.7万 | 32.19%-77.1万 | 1,211.48%80万 | -17.96%-156.3万 | -101.90%-3.3万 | 101.55%2.5万 |
| -在庫増減額 | 105.60%12.9万 | 76.97%-40.7万 | 27.04%177.6万 | -192.70%-144.3万 | 114.10%20.3万 | -276.76%-230.2万 | -232.86%-176.7万 | 650.39%139.8万 | 67.67%-49.3万 | -788.89%-144万 |
| -前払費用増減額 | 194.22%42.4万 | 317.28%101.4万 | -13.27%-99.9万 | 1,425.00%15.9万 | 24.38%25万 | -408.22%-45万 | 122.63%24.3万 | -225.46%-88.2万 | -105.41%-1.2万 | -31.86%20.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 123.95%93.9万 | 95.42%-20万 | 410.67%23.3万 | -209.34%-60.9万 | 4,690.91%151.5万 | -296.20%-392万 | -461.07%-436.9万 | -104.88%-7.5万 | -57.83%55.7万 | 98.41%-3.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 151.74%96.7万 | 4,600.00%79.9万 | 81.17%-21.2万 | 146.81%22万 | 155.17%16万 | 44.24%-186.9万 | 100.75%1.7万 | -47.00%-112.6万 | -7,933.33%-47万 | 8.23%-29万 |
| -その他流動負債の変動 | 400.00%13万 | 118.99%17.3万 | -100.42%-1,000 | 226.15%16.4万 | -28.75%-20.6万 | -99.42%2.6万 | -93.38%7.9万 | 14.49%23.7万 | -1,757.14%-13万 | -105.23%-16万 |
| -その他運転資金の変動 | -75.07%111.4万 | -87.35%55.3万 | 220.00%123.2万 | -38.89%46.2万 | -8.52%-113.3万 | 510.66%446.8万 | 534.06%437.1万 | 505.26%38.5万 | 763.16%75.6万 | -915.63%-104.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.96%-6,362.7万 | 4.83%-1,337.4万 | -2.70%-1,504.9万 | -25.68%-1,795.6万 | -8.19%-1,724.8万 | -44.95%-5,893.7万 | -6.69%-1,405.3万 | -62.79%-1,465.4万 | -73.22%-1,428.7万 | -55.74%-1,594.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.70%6,450.6万 | 17.39%742.7万 | 15.20%2,077.8万 | 5,028.13%656.4万 | 29.04%2,973.7万 | 139.72%4,753.7万 | 120.68%632.7万 | 120.41%1,803.7万 | 141.97%12.8万 | 5,934.18%2,304.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.14%-56.1万 | 80.53%-7.3万 | 30.15%-32.2万 | 48.22%-10.2万 | 73.98%-6.4万 | 6.51%-127.9万 | 29.25%-37.5万 | -234.06%-46.1万 | 35.41%-19.7万 | 37.72%-24.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 33.29%6,506.7万 | 11.91%750万 | 14.07%2,110万 | 1,951.08%666.6万 | 27.95%2,980.1万 | 141.26%4,881.6万 | 122.29%670.2万 | 120.97%1,849.8万 | --32.5万 | --2,329.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.70%6,450.6万 | 17.39%742.7万 | 15.20%2,077.8万 | 5,028.13%656.4万 | 29.04%2,973.7万 | 139.72%4,753.7万 | 120.68%632.7万 | 120.41%1,803.7万 | 141.97%12.8万 | 5,934.18%2,304.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,999.40%962.6万 | 17.2万 | 974,400.00%974.3万 | 3,780.00%19.4万 | -43.75%-48.3万 | -100.21%-33.2万 | 0 | -103.03%-1,000 | -99.01%5,000 | -100.21%-33.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,011.8万 | --17.2万 | --975万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -72.22%5,000 | --0 | --0 | --0 | -58.33%5,000 | -99.94%1.8万 | --0 | --0 | -98.22%6,000 | -99.96%1.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -42.00%-49.7万 | --0 | -600.00%-7,000 | -100.00%-2,000 | -40.23%-48.8万 | 67.07%-35万 | --0 | 94.12%-1,000 | 99.88%-1,000 | -62.62%-34.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,999.40%962.6万 | --17.2万 | 974,400.00%974.3万 | 3,780.00%19.4万 | -43.75%-48.3万 | -100.21%-33.2万 | --0 | -103.03%-1,000 | -99.01%5,000 | -100.21%-33.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.26%747万 | 55.47%2,328.4万 | -25.59%902.9万 | -23.55%1,987.9万 | -61.26%747万 | 10.01%1,928.3万 | -75.42%1,497.7万 | -92.33%1,213.4万 | -84.37%2,600.4万 | 10.01%1,928.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 189.54%1,050.5万 | 25.25%-577.5万 | 357.48%1,547.2万 | 20.88%-1,119.8万 | 77.45%1,200.6万 | -951.38%-1,173.2万 | 81.69%-772.6万 | 103.47%338.2万 | -75.83%-1,415.4万 | -95.46%676.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,041.98%76.3万 | 461.19%122.9万 | -125.79%-121.7万 | 22.54%34.8万 | 995.56%40.3万 | -121.54%-8.1万 | -60.68%21.9万 | -464.19%-53.9万 | 228.51%28.4万 | 58.33%-4.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 150.84%1,873.8万 | 150.84%1,873.8万 | 55.47%2,328.4万 | -25.59%902.9万 | -23.55%1,987.9万 | -61.26%747万 | -61.26%747万 | -75.42%1,497.7万 | -92.33%1,213.4万 | -84.37%2,600.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.60%-6,418.8万 | 6.80%-1,344.7万 | -1.69%-1,537.1万 | -24.68%-1,805.8万 | -6.94%-1,731.2万 | -43.28%-6,021.6万 | -5.30%-1,442.8万 | -65.37%-1,511.5万 | -69.34%-1,448.4万 | -52.27%-1,618.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
