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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.53%-4,812.2万 | 4.81%-1.49億 | 28.94%-2,490.1万 | -9.52%-3,605.2万 | -22.58%-5,025.6万 | 20.58%-3,773.3万 | -95.35%-1.56億 | -63.11%-3,504万 | -62.64%-3,291.9万 | -37.37%-4,099.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.97%-3,980.4万 | -115.95%-2.23億 | -207.40%-7,712.4万 | -58.33%-5,074.8万 | -514.64%-4,958.9万 | -19.29%-4,521.6万 | -40.75%-1.03億 | -95.96%-2,508.9万 | -290.83%-3,205.3万 | 87.62%-806.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -142.92%-1,821.4万 | 79.53%-887.6万 | 173.83%1,257.8万 | 14.48%-748.1万 | 71.91%-647.5万 | -236.77%-749.8万 | -174.97%-4,335.1万 | 5.58%-1,703.6万 | 77.80%-874.8万 | ---2,304.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,050.89%1,994.5万 | 1,056.21%5,446.9万 | 1,462.36%1,959.2万 | 1,523.63%1,902.9万 | 1,091.14%1,411.5万 | 57.55%173.3万 | 61.72%471.1万 | 45.14%125.4万 | 35.18%117.2万 | 108.63%118.5万 |
| その他の非現金項目 | --90万 | 247.89%115.5万 | 133.52%12.2万 | 174.06%65.5万 | ---- | ---- | -42.16%33.2万 | -627.54%-36.4万 | 78.36%23.9万 | 5.90%28.7万 |
| 運転資金の増減額 | -247.41%-1,588.2万 | 156.06%1,369.8万 | 342.31%1,723.7万 | -102.36%-9.6万 | -3.07%-1,421.7万 | 157.89%1,077.4万 | -1,529.72%-2,443.4万 | -40.88%389.7万 | 6,469.35%407.3万 | -85.49%-1,379.3万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -100.91%-14.9万 | -100.80%-14.9万 | --0 | ---- | ---- | 7,575.00%1,644.5万 | 2,109.25%1,868.6万 | -1,552.63%-62.8万 | -489.18%-114.3万 |
| -在庫増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -336.86%-246.1万 | --0 | -116.80%-14.8万 | -157.78%-185.6万 |
| -前払費用増減額 | 31.74%-830.6万 | 149.14%1,208.2万 | 352.92%1,048.1万 | 517.02%1,714.8万 | 64.41%-337.9万 | -77.95%-1,216.8万 | -483.21%-2,458.8万 | -173.35%-414.4万 | -602.08%-411.2万 | -162.34%-949.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -251.20%-839.6万 | ---- | ---- | -122.32%-210.3万 | -6,375.97%-966.5万 | 106.89%555.3万 | ---- | ---- | 897.71%942.1万 | 113.26%15.4万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -322.58%-26.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.73%-6.2万 | -18.25%-14.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -95.28%82万 | 112.76%176.5万 | -93.42%8.5万 | -3,638.44%-1,487.9万 | 36.40%-83万 | 229.59%1,738.9万 | -505.22%-1,383万 | -71.94%129.1万 | -39.65%-39.8万 | 19.25%-130.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.53%-4,812.2万 | 4.81%-1.49億 | 28.94%-2,490.1万 | -9.52%-3,605.2万 | -22.58%-5,025.6万 | 20.58%-3,773.3万 | -95.35%-1.56億 | -63.11%-3,504万 | -62.64%-3,291.9万 | -37.37%-4,099.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -157.14%-3,956.8万 | -278.95%-1.19億 | -93.66%-2,234.5万 | -633.08%-7,349万 | 36.97%-758.4万 | 28.65%-1,538.8万 | 42.78%-3,135.2万 | 19.30%-1,153.8万 | 162.96%1,378.6万 | -67.71%-1,203.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -157.14%-3,956.8万 | -107.40%-1.19億 | -95.43%-2,234.5万 | -499.92%-7,349万 | 36.97%-758.4万 | 28.65%-1,538.8万 | -4.55%-5,728.4万 | 20.03%-1,143.4万 | 44.05%-1,225万 | -67.71%-1,203.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,593.2万 | ---10.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157.14%-3,956.8万 | -278.95%-1.19億 | -93.66%-2,234.5万 | -633.08%-7,349万 | 36.97%-758.4万 | 28.65%-1,538.8万 | 42.78%-3,135.2万 | 19.30%-1,153.8万 | 162.96%1,378.6万 | -67.71%-1,203.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 589,288.89%2.12億 | 14.06%1.17億 | -100.75%-63.6万 | 215.47%5,374.1万 | 47,712.78%6,359.1万 | -72.31%3.6万 | -75.45%1.02億 | 134,887.30%8,504.2万 | 1,703.5万 | -99.97%13.3万 |
| 借入金純額 | 183,330.00%1.1億 | 27,403.48%6,325.8万 | ---6.2万 | --6,344万 | -145.11%-6万 | -161.86%-6万 | 369.39%23万 | --0 | --0 | --13.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.08億 | -37.50%6,376.7万 | -99.66%29.1万 | -100.54%-9.1万 | --6,356.7万 | --0 | --1.02億 | --8,502.9万 | --1,699.4万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 158.62%22.5万 | --0 | 9.76%4.5万 | --8.4万 | 190.91%9.6万 | 521.43%8.7万 | -7.14%1.3万 | --4.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---547.6万 | ---1,051.8万 | ---86.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 589,288.89%2.12億 | 14.06%1.17億 | -100.75%-63.6万 | 215.47%5,374.1万 | 47,712.78%6,359.1万 | -72.31%3.6万 | -75.45%1.02億 | 134,887.30%8,504.2万 | --1,703.5万 | -99.97%13.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.18%8,809.7万 | -26.28%2.39億 | -31.98%1.36億 | -5.39%1.91億 | -27.21%1.86億 | -26.28%2.39億 | 658.67%3.25億 | -44.64%2億 | -49.74%2.02億 | 1,048.47%2.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 334.51%1.24億 | -76.68%-1.51億 | -224.49%-4,788.2万 | -2,559.72%-5,580.1万 | 110.87%575.1万 | 23.00%-5,308.5万 | -130.30%-8,547.6万 | 207.69%3,846.4万 | 95.02%-209.8万 | -113.90%-5,289.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 69.05%-14.7万 | -172.82%-14.2万 | -79.97%25.3万 | 107.53%5.6万 | -84.81%2.4万 | 1.45%-47.5万 | 166.33%19.5万 | 1,035.56%126.3万 | -765.12%-74.4万 | 392.59%15.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.40%2.12億 | -63.18%8,809.7万 | -63.18%8,809.7万 | -31.98%1.36億 | -5.39%1.91億 | -27.21%1.86億 | -26.28%2.39億 | -26.28%2.39億 | -44.64%2億 | -49.74%2.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.08%-8,769万 | -25.26%-2.68億 | -1.66%-4,724.6万 | -142.52%-1.1億 | -9.07%-5,784万 | 23.10%-5,312.1万 | -58.46%-2.14億 | -29.88%-4,647.4万 | -7.20%-4,516.9万 | -43.25%-5,303万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
