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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 13.47%2.1億 | -64.11%8,562.2万 | -64.11%8,562.2万 | -32.97%1.33億 | -5.70%1.91億 | -27.07%1.85億 | -25.86%2.39億 | -25.86%2.39億 | -44.82%1.99億 | -49.74%2.02億 |
| -現金及び現金同等物 | 13.47%2.1億 | -64.11%8,562.2万 | -64.11%8,562.2万 | -32.97%1.33億 | -5.70%1.91億 | -27.07%1.85億 | -25.86%2.39億 | -25.86%2.39億 | -44.82%1.99億 | -49.74%2.02億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | -31.14%115.2万 | -31.14%115.2万 | 96.84%236.6万 | -53.50%229.4万 | -13.00%225.6万 | -55.42%167.3万 | -55.42%167.3万 | -6.24%120.2万 | 287.51%493.3万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 180.36%356.9万 |
| -未収法人所得税 | ---- | -31.14%115.2万 | -31.14%115.2万 | 96.84%236.6万 | 68.18%229.4万 | --225.6万 | 5.89%167.3万 | 5.89%167.3万 | --120.2万 | --136.4万 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -3.69%352万 |
| 前払費用 | -86.98%503.3万 | -35.73%1,738.4万 | -35.73%1,738.4万 | 7.94%2,458.7万 | 23.57%2,731.2万 | 992.51%3,864.2万 | 358.11%2,704.7万 | 358.11%2,704.7万 | 453.00%2,277.8万 | 296.24%2,210.2万 |
| 制限付き現金 | 277.79%246.7万 | 270.51%247.5万 | 270.51%247.5万 | 266.06%241.6万 | --63.6万 | -52.65%65.3万 | -75.71%66.8万 | -75.71%66.8万 | --66万 | --0 |
| その他の流動資産 | 4,178.83%2,203.6万 | -25.45%24.9万 | -25.45%24.9万 | -78.19%39.2万 | --49.7万 | -94.78%51.5万 | 69.54%33.4万 | 69.54%33.4万 | -13.27%179.7万 | ---- |
| 流動資産合計 | 5.46%2.4億 | -60.16%1.07億 | -60.16%1.07億 | -27.62%1.63億 | -4.87%2.22億 | -16.79%2.27億 | -20.10%2.68億 | -20.10%2.68億 | -39.20%2.25億 | -43.82%2.33億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 50.16%2.58億 | 63.80%2.52億 | 63.80%2.52億 | 65.43%2.37億 | 40.20%1.85億 | 39.91%1.72億 | 47.85%1.54億 | 47.85%1.54億 | 72.17%1.44億 | 116.54%1.32億 |
| -有形固定資産総額 | 88.12%3.39億 | 94.77%3.13億 | 94.77%3.13億 | 86.58%2.79億 | 50.73%2.08億 | 41.46%1.8億 | 49.40%1.61億 | 49.40%1.61億 | 73.60%1.5億 | 118.82%1.38億 |
| -減価償却累計额 | -863.73%-8,107.9万 | -776.53%-6,117.3万 | -776.53%-6,117.3万 | -592.14%-4,155.6万 | -293.98%-2,250.8万 | -82.69%-841.3万 | -94.29%-697.9万 | -94.29%-697.9万 | -116.36%-600.4万 | -189.27%-571.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -19.93%335.5万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -11.52%335.5万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --103万 | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,475万 | ---- |
| その他の非流動資産 | 137.33%413.9万 | -85.91%231.1万 | -85.91%231.1万 | -2.37%160.5万 | -89.30%177万 | -88.42%174.4万 | 2,834.17%1,640.2万 | 2,834.17%1,640.2万 | -45.38%164.4万 | 472.22%1,654.3万 |
| 非流動資産合計 | 51.03%2.62億 | 49.36%2.54億 | 49.36%2.54億 | 48.52%2.39億 | 23.01%1.87億 | 22.56%1.74億 | 57.27%1.7億 | 57.27%1.7億 | 78.02%1.61億 | 123.25%1.52億 |
| 資産合計 | 25.21%5.02億 | -17.67%3.61億 | -17.67%3.61億 | 4.11%4.02億 | 6.13%4.08億 | -3.34%4.01億 | -1.25%4.38億 | -1.25%4.38億 | -16.21%3.86億 | -20.26%3.85億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 28.02%1,452.8万 | 47.71%2,057.5万 | 47.71%2,057.5万 | -18.18%781.1万 | -0.95%510.8万 | 64.06%1,134.8万 | 109.84%1,392.9万 | 109.84%1,392.9万 | 43.42%954.6万 | -17.93%515.7万 |
| -買掛金 | 28.02%1,452.8万 | 47.71%2,057.5万 | 47.71%2,057.5万 | -18.18%781.1万 | -0.95%510.8万 | 64.06%1,134.8万 | 109.84%1,392.9万 | 109.84%1,392.9万 | 43.42%954.6万 | -17.93%515.7万 |
| 当期の未払費用 | -32.92%1,559.3万 | 29.64%1,041.1万 | 29.64%1,041.1万 | 63.38%1,770.6万 | 179.77%2,425.6万 | 218.66%2,324.6万 | 39.94%803.1万 | 39.94%803.1万 | 220.91%1,083.7万 | 131.45%867万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 84.87%176万 | 78.42%172万 | 78.42%172万 | 72.35%138.4万 | 52.10%130.5万 | 5.78%95.2万 | 52.05%96.4万 | 52.05%96.4万 | 62.22%80.3万 | 82.55%85.8万 |
| -短期借入金 | --25.5万 | 4.13%25.2万 | 4.13%25.2万 | ---- | ---- | ---- | --24.2万 | --24.2万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 58.09%150.5万 | 103.32%146.8万 | 103.32%146.8万 | 72.35%138.4万 | 52.10%130.5万 | 5.78%95.2万 | 13.88%72.2万 | 13.88%72.2万 | 62.22%80.3万 | 82.55%85.8万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | -10.12%224.6万 | -10.12%224.6万 | ---- | ---- | ---- | -62.34%249.9万 | -62.34%249.9万 | --0 | 46.75%749万 |
| その他の流動負債 | ---- | 374.88%1,126.9万 | 374.88%1,126.9万 | ---- | ---- | ---- | 37.17%237.3万 | 37.17%237.3万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -10.31%3,188.1万 | 66.29%4,622.1万 | 66.29%4,622.1万 | 26.98%2,690.1万 | 38.30%3,066.9万 | 55.14%3,554.6万 | 30.03%2,779.6万 | 30.03%2,779.6万 | 37.77%2,118.6万 | 42.11%2,217.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 925.27%1.72億 | 502.78%7,115.2万 | 502.78%7,115.2万 | 486.89%7,051.5万 | 42.18%1,694.8万 | 37.13%1,680.1万 | -5.76%1,180.4万 | -5.76%1,180.4万 | 86.77%1,201.5万 | 88.01%1,192万 |
| -長期借入金 | 3,324.77%1.61億 | 1,145.31%5,925.2万 | 1,145.31%5,925.2万 | 1,114.44%5,853.6万 | -5.04%463.4万 | -4.94%469.6万 | -4.84%475.8万 | -4.84%475.8万 | --482万 | --488万 |
| -リース債務 | -5.58%1,142.9万 | 68.89%1,190万 | 68.89%1,190万 | 66.49%1,197.9万 | 74.91%1,231.4万 | 65.55%1,210.5万 | -6.37%704.6万 | -6.37%704.6万 | 11.85%719.5万 | 11.04%704万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -62.65%1,174.6万 | -23.07%2,996万 | -23.07%2,996万 | -68.98%1,749.2万 | -38.33%2,497.3万 | -50.51%3,144.8万 | -32.92%3,894.6万 | -32.92%3,894.6万 | -25.91%5,639万 | -64.94%4,049.5万 |
| 非流動負債合計 | 281.36%1.84億 | 99.24%1.01億 | 99.24%1.01億 | 28.66%8,800.7万 | -20.02%4,192.1万 | -36.34%4,824.9万 | -28.10%5,075万 | -28.10%5,075万 | -17.13%6,840.5万 | -56.98%5,241.5万 |
| 負債合計 | 157.63%2.16億 | 87.58%1.47億 | 87.58%1.47億 | 28.26%1.15億 | -2.68%7,259万 | -15.11%8,379.5万 | -14.59%7,854.6万 | -14.59%7,854.6万 | -8.50%8,959.1万 | -45.73%7,459万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 30.00%2.6万 | 10.00%2.2万 | 10.00%2.2万 | 22.22%2.2万 | 22.22%2.2万 | 11.11%2万 | 11.11%2万 | 11.11%2万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 |
| -普通株式 | 30.00%2.6万 | 10.00%2.2万 | 10.00%2.2万 | 22.22%2.2万 | 22.22%2.2万 | 11.11%2万 | 11.11%2万 | 11.11%2万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 |
| 利益剰余金 | -76.82%-2.09億 | -85.76%-1.9億 | -85.76%-1.9億 | -68.03%-1.58億 | -62.68%-1.37億 | -45.87%-1.18億 | -44.90%-1.02億 | -44.90%-1.02億 | -39.38%-9,387.2万 | -17.69%-8,410.6万 |
| 資本剰余金 | 57.79%3.74億 | 22.52%2.88億 | 22.52%2.88億 | 53.98%2.86億 | 61.27%2.83億 | 37.16%2.37億 | 37.53%2.35億 | 37.53%2.35億 | 9.48%1.85億 | 4.22%1.75億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -33.88%12.1万 | -0.87%22.7万 | -0.87%22.7万 | 104.06%1.1万 | 130.04%15.8万 | 136.24%18.3万 | 152.89%22.9万 | 152.89%22.9万 | 31.22%-27.1万 | -41.02%-52.6万 |
| 株主資本 | 38.64%1.65億 | -25.87%9,899.1万 | -25.87%9,899.1万 | 39.99%1.28億 | 61.06%1.46億 | 30.35%1.19億 | 33.16%1.34億 | 33.16%1.34億 | -10.18%9,131万 | -5.90%9,078.6万 |
| 少数株主持分 | -38.81%1.21億 | -49.37%1.15億 | -49.37%1.15億 | -22.38%1.59億 | -13.59%1.9億 | -11.82%1.98億 | -10.09%2.26億 | -10.09%2.26億 | -21.44%2.05億 | -11.75%2.19億 |
| 資本合計 | -9.81%2.86億 | -40.65%2.14億 | -40.65%2.14億 | -3.19%2.87億 | 8.25%3.36億 | 0.33%3.17億 | 2.23%3.6億 | 2.23%3.6億 | -18.29%2.97億 | -10.12%3.1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
