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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.14%-4,740万 | 186.54%5,720万 | -40.77%1.64億 | -85.97%1.77億 | -78.48%9,550万 | -140.38%-1.29億 | -117.39%-6,610万 | 128.49%2.77億 | 15,497.53%12.63億 | 231.44%4.44億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.49%-8,480万 | -64.33%3,110万 | -56.57%1.31億 | -65.20%2.99億 | -108.37%-2,040万 | -156.75%-6,980万 | -69.74%8,720万 | 48.04%3.01億 | 1,227.07%8.58億 | 143.36%2.44億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 200.00%3,120万 | 16.87%-1,380万 | 88.00%-660万 | -791.67%-4,150万 | -6.64%1,970万 | 595.24%1,040万 | -31.75%-1,660万 | -13,650.00%-5,500万 | -84.85%600万 | 904.76%2,110万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.94%3,160万 | 12.95%2,530万 | 3.10%2,330万 | 9.54%9,530万 | 12.78%2,560万 | 14.88%2,470万 | 1.36%2,240万 | 9.18%2,260万 | -0.23%8,700万 | 4.61%2,270万 |
| 繰延税金 | 253.06%1,730万 | 74.84%-390万 | -1,066.67%-700万 | -111.80%-1,200万 | 78.95%-80万 | -45.56%490万 | -119.80%-1,550万 | -103.39%-60万 | --1.02億 | ---380万 |
| その他の非現金項目 | 63.72%1,850万 | 4,500.00%1,320万 | 129.63%1,240万 | -87.76%2,840万 | 136.31%1,220万 | -94.96%1,130万 | -101.51%-30万 | -74.77%540万 | 144.06%2.32億 | -271.43%-3,360万 |
| 運転資金の増減額 | 34.03%-7,250万 | 104.95%660万 | 22.13%1,490万 | -746.92%-1.79億 | -72.60%5,230万 | -101.65%-1.1億 | -743.67%-1.33億 | 108.60%1,220万 | 84.68%-2,110万 | 2,088.54%1.91億 |
| -売掛金増減額 | 31.33%1,970万 | -93.89%450万 | -123.87%-1,750万 | ---- | ---- | 308.33%1,500万 | 172.11%7,370万 | 218.42%7,330万 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | -44.39%-8,230万 | 74.11%-4,580万 | 62.89%-5,210万 | ---- | ---- | 56.05%-5,700万 | -4,555.26%-1.77億 | -137.97%-1.4億 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -18.97%1,410万 | 1,015.00%3,660万 | -166.67%-720万 | ---- | ---- | -21.97%1,740万 | -134.48%-400万 | 123.84%1,080万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 69.74%-2,400万 | 130.71%1,130万 | 46.96%9,170万 | ---- | ---- | -222.57%-7,930万 | -140.71%-3,680万 | 173.68%6,240万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 190.68%1,070万 | 306.67%610万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.14%-4,740万 | 186.54%5,720万 | -40.74%1.64億 | -85.97%1.77億 | -78.48%9,550万 | -140.39%-1.29億 | -117.39%-6,610万 | 128.41%2.77億 | 15,497.53%12.63億 | 231.44%4.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.37%-9,650万 | -67.32%-1.55億 | -32.83%-1.06億 | -101.27%-3.34億 | 29.93%-6,580万 | -244.93%-9,520万 | -268.13%-9,240万 | -319.37%-8,010万 | -127.30%-1.66億 | -324.89%-9,390万 |
| 固定資産取引の純額 | -1.37%-9,650万 | -67.32%-1.55億 | -32.83%-1.06億 | -98.63%-3.34億 | 30.22%-6,580万 | -221.62%-9,520万 | -271.08%-9,240万 | -319.37%-8,010万 | -134.17%-1.68億 | -328.64%-9,430万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%220万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.37%-9,650万 | -67.32%-1.55億 | -32.83%-1.06億 | -101.27%-3.34億 | 29.93%-6,580万 | -244.93%-9,520万 | -268.13%-9,240万 | -319.37%-8,010万 | -127.30%-1.66億 | -324.89%-9,390万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 186.05%2,460万 | 100.97%530万 | 132.79%200万 | -186.66%-5.7億 | -164.21%-2,510万 | 111.64%860万 | -3,725.87%-5.47億 | 93.96%-610万 | -18.70%-1.99億 | 91.37%-950万 |
| 借入金純額 | -20.00%1,960万 | 58.59%2,030万 | 234.78%310万 | 103.22%1,750万 | -5,933.33%-1,750万 | 105.44%2,450万 | 455.56%1,280万 | 97.45%-230万 | -259.75%-5.44億 | 100.30%30万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -240.58%-5.53億 | ---10万 | -101.65%-650万 | ---5.43億 | ---370万 | --3.94億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 1.43%-690万 | 16.27%-1,390万 | --0 | -230.11%-3,070万 | 23.66%-710万 | ---700万 | ---1,660万 | --0 | ---930万 | ---930万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 595.83%1,190万 | -233.33%-100万 | ---100万 | -30.43%-300万 | 25.00%-30万 | -26.32%-240万 | ---30万 | ---- | -360.00%-230万 | -33.33%-40万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186.05%2,460万 | 100.97%530万 | 132.79%200万 | -186.66%-5.7億 | -164.21%-2,510万 | 111.64%860万 | -3,725.87%-5.47億 | 93.96%-610万 | -18.70%-1.99億 | 91.37%-950万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.05%2.14億 | -73.56%3.01億 | -72.97%2.47億 | 4,217.45%9.15億 | -58.35%2.45億 | 26.81%4.65億 | 5,091.32%11.37億 | 4,217.45%9.15億 | -92.00%2,120万 | 2,882.23%5.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.56%-1.19億 | 86.95%-9,210万 | -68.75%5,950万 | -180.73%-7.26億 | -98.65%460万 | -199.22%-2.15億 | -307.10%-7.06億 | 18,940.00%1.9億 | 487.17%8.99億 | 19,923.53%3.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 108.00%40万 | -84.82%510万 | -120.19%-630万 | 1,281.63%5,790万 | 84.92%-190万 | -225.00%-500万 | 740.00%3,360万 | 10,500.00%3,120万 | 57.76%-490万 | -6,200.00%-1,260万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.30%9,470万 | -54.05%2.14億 | -73.56%3.01億 | -72.97%2.47億 | -72.97%2.47億 | -58.35%2.45億 | 26.81%4.65億 | 5,091.32%11.37億 | 4,217.45%9.15億 | 4,217.45%9.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.70%-1.44億 | 38.55%-9,740万 | -70.74%5,750万 | -114.26%-1.56億 | -91.51%2,970万 | -177.55%-2.24億 | -144.65%-1.59億 | 92.65%1.97億 | 1,819.78%10.96億 | 212.97%3.5億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
