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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -61.30%9,470万 | -54.05%2.14億 | -73.56%3.01億 | -72.97%2.47億 | -72.97%2.47億 | -58.35%2.45億 | 26.81%4.65億 | 5,091.32%11.37億 | 4,217.45%9.15億 | 4,217.45%9.15億 |
| -現金及び現金同等物 | -61.30%9,470万 | -54.05%2.14億 | -73.56%3.01億 | -72.97%2.47億 | -72.97%2.47億 | -58.35%2.45億 | 26.81%4.65億 | 5,091.32%11.37億 | 4,217.45%9.15億 | 4,217.45%9.15億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 14.52%3.02億 | 9.95%3.16億 | -5.02%3.1億 | -27.62%2.91億 | -27.62%2.91億 | -42.04%2.64億 | -35.54%2.87億 | -1.92%3.27億 | 46.50%4.02億 | 46.50%4.02億 |
| -売掛金 | 21.61%2.67億 | 23.48%2.91億 | -11.94%2.71億 | -28.40%2.77億 | -28.40%2.77億 | -49.20%2.2億 | -42.00%2.36億 | -0.93%3.08億 | 50.14%3.87億 | 50.14%3.87億 |
| -貸付金 | -83.33%300万 | -83.61%300万 | 313.46%2,150万 | -42.31%300万 | -42.31%300万 | 500.00%1,800万 | 103.33%1,830万 | -42.22%520万 | -42.22%520万 | -42.22%520万 |
| -未収法人所得税 | 55.33%2,330万 | -39.71%1,230万 | 207.41%830万 | ---- | ---- | 417.24%1,500万 | --2,040万 | --270万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -22.94%840万 | -26.77%930万 | -14.02%920万 | 8.57%1,140万 | 8.57%1,140万 | -33.54%1,090万 | -57.67%1,270万 | -18.32%1,070万 | 29.63%1,050万 | 29.63%1,050万 |
| 棚卸資産 | -2.81%8.87億 | -5.04%8.23億 | 19.07%7.59億 | 50.56%7.23億 | 50.56%7.23億 | 48.18%9.12億 | 78.27%8.66億 | 35.83%6.38億 | 15.58%4.8億 | 15.58%4.8億 |
| 前払費用 | -44.90%4,970万 | -36.56%6,490万 | 7.34%9,950万 | 18.15%9,440万 | 18.15%9,440万 | -22.24%9,020万 | 0.59%1.02億 | 28.39%9,270万 | 7.10%7,990万 | 7.10%7,990万 |
| 制限付き現金 | 0.00%390万 | 0.00%390万 | 0.00%390万 | -88.32%390万 | -88.32%390万 | -82.97%390万 | -93.73%390万 | -96.09%390万 | -37.34%3,340万 | -37.34%3,340万 |
| その他の流動資産 | 6.56%650万 | 8.20%660万 | 12.07%650万 | 19.64%670万 | 19.64%670万 | 7.02%610万 | 41.86%610万 | 87.10%580万 | 47.37%560万 | 47.37%560万 |
| 流動資産合計 | -11.86%13.43億 | -18.00%14.28億 | -33.10%14.8億 | -28.71%13.66億 | -28.71%13.66億 | -15.45%15.24億 | 18.71%17.41億 | 121.36%22.13億 | 127.40%19.17億 | 127.40%19.17億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 27.15%13億 | 31.31%12.77億 | 33.31%11.39億 | 39.76%10.81億 | 39.76%10.81億 | 43.27%10.22億 | 36.92%9.72億 | 24.31%8.55億 | 10.54%7.74億 | 10.54%7.74億 |
| -有形固定資産総額 | 27.15%13億 | 31.31%12.77億 | 33.31%11.39億 | 39.38%15.28億 | 39.38%15.28億 | 43.27%10.22億 | 36.92%9.72億 | 24.31%8.55億 | 17.11%10.97億 | 17.11%10.97億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -38.48%-4.47億 | -38.48%-4.47億 | ---- | ---- | ---- | -36.55%-3.23億 | -36.55%-3.23億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -20.00%80万 | -18.18%90万 | -25.00%90万 | -18.18%90万 | -18.18%90万 | -37.50%100万 | -26.67%110万 | -14.29%120万 | -26.67%110万 | -26.67%110万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -18.18%90万 | -18.18%90万 | ---- | ---- | ---- | -26.67%110万 | -26.67%110万 |
| その他の非流動資産 | 428.57%740万 | 364.71%790万 | 261.90%760万 | 208.70%710万 | 208.70%710万 | -50.00%140万 | -68.52%170万 | -68.66%210万 | -69.33%230万 | -69.33%230万 |
| 非流動資産合計 | 27.65%13.08億 | 31.83%12.86億 | 33.78%11.48億 | 40.18%10.89億 | 40.18%10.89億 | 42.73%10.25億 | 35.58%9.75億 | 22.96%8.58億 | 9.28%7.77億 | 9.28%7.77億 |
| 資産合計 | 4.03%26.52億 | -0.11%27.13億 | -14.42%26.28億 | -8.84%24.56億 | -8.84%24.56億 | 1.12%25.49億 | 24.26%27.16億 | 80.92%30.71億 | 73.34%26.94億 | 73.34%26.94億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 7.75%2.14億 | -26.99%2.18億 | -33.84%2.17億 | -47.00%1.44億 | -47.00%1.44億 | -41.50%1.99億 | 20.95%2.98億 | 129.79%3.29億 | 121.60%2.72億 | 121.60%2.72億 |
| -買掛金 | 140.46%1.36億 | 16.37%1.03億 | 59.71%1.09億 | 9.52%5,980万 | 9.52%5,980万 | -47.50%5,660万 | -13.56%8,860万 | -0.15%6,800万 | 26.10%5,460万 | 26.10%5,460万 |
| -未払い法人所得税 | -72.52%2,410万 | -56.22%6,020万 | -67.41%5,280万 | -77.60%1,440万 | -77.60%1,440万 | -30.34%8,770万 | 227.38%1.38億 | 714.07%1.62億 | 136.40%6,430万 | 136.40%6,430万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | -26.32%700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --950万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -0.92%5,380万 | -24.51%5,420万 | -45.01%4,900万 | -54.31%6,990万 | -54.31%6,990万 | -48.68%5,430万 | -29.47%7,180万 | 62.00%8,910万 | 193.10%1.53億 | 193.10%1.53億 |
| 当期の未払費用 | 2.47%1.16億 | 21.84%1.26億 | -82.12%1.07億 | 37.94%7,490万 | 37.94%7,490万 | 67.85%1.13億 | 62.48%1.04億 | 742.11%5.98億 | -6.86%5,430万 | -6.86%5,430万 |
| 現行支給額 | ---- | -46.34%220万 | -4.65%410万 | 0.00%450万 | 0.00%450万 | 0.00%490万 | 28.13%410万 | 2.38%430万 | 0.00%450万 | 0.00%450万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -11.61%1,980万 | 17.14%1,230万 | 27.18%1,310万 | 17.82%1,190万 | 17.82%1,190万 | 198.67%2,240万 | -47.76%1,050万 | -37.58%1,030万 | -90.26%1,010万 | -90.26%1,010万 |
| -短期借入金 | -11.61%1,980万 | 17.14%1,230万 | 27.18%1,310万 | 17.82%1,190万 | 17.82%1,190万 | 198.67%2,240万 | 110.00%1,050万 | 312.00%1,030万 | -88.79%1,010万 | -88.79%1,010万 |
| その他の流動負債 | 62.16%8,270万 | 20.48%5,470万 | -35.42%5,360万 | -50.76%7,450万 | -50.76%7,450万 | -91.62%5,100万 | -32.44%4,540万 | -15.05%8,300万 | 206.28%1.51億 | 206.28%1.51億 |
| 流動負債合計 | 12.24%4.67億 | -9.50%4.41億 | -60.06%4.24億 | -36.11%3.43億 | -36.11%3.43億 | -59.57%4.16億 | 21.75%4.88億 | 219.28%10.61億 | 54.19%5.38億 | 54.19%5.38億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | -5.16%3,310万 | -4.36%3,290万 | -3.58%3,230万 | -3.58%3,230万 | -4.85%3,140万 | -5.16%3,490万 | -3.91%3,440万 | -5.37%3,350万 | -5.37%3,350万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 28.24%1.26億 | 32.33%1.23億 | 35.41%1.15億 | 28.69%1.11億 | 28.69%1.11億 | 15.14%9,810万 | -82.25%9,280万 | -83.50%8,500万 | -83.62%8,610万 | -83.62%8,610万 |
| -長期借入金 | 28.24%1.26億 | 32.33%1.23億 | 35.41%1.15億 | 29.58%1.1億 | 29.58%1.1億 | 15.14%9,810万 | -82.25%9,280万 | -83.50%8,500万 | -83.79%8,520万 | -83.79%8,520万 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | -55.56%40万 | -55.56%40万 | ---- | ---- | ---- | --90万 | --90万 |
| 繰延負債 | 0.90%1.01億 | -12.19%8,570万 | -15.83%8,770万 | 4.09%9,670万 | 4.09%9,670万 | 6.62%9,990万 | 30.83%9,760万 | --1.04億 | --9,290万 | --9,290万 |
| 従業員福利厚生費 | 9.32%4.71億 | -10.61%4.15億 | 8.97%4.25億 | 13.69%4.07億 | 13.69%4.07億 | 1.32%4.3億 | 15.35%4.64億 | -13.07%3.9億 | -23.51%3.58億 | -23.51%3.58億 |
| その他の非流動性負債 | 1,211.11%4,720万 | -6.98%400万 | -2.50%390万 | -12.50%70万 | -12.50%70万 | 5.88%360万 | 59.26%430万 | 60.00%400万 | -27.27%80万 | -27.27%80万 |
| 非流動負債合計 | 12.19%7.44億 | -4.79%6.6億 | 7.61%6.65億 | 13.34%6.5億 | 13.34%6.5億 | 3.64%6.63億 | -33.26%6.93億 | -38.35%6.18億 | -44.40%5.74億 | -44.40%5.74億 |
| 負債合計 | 12.21%12.11億 | -6.73%11.01億 | -35.16%10.89億 | -10.59%9.93億 | -10.59%9.93億 | -35.32%10.79億 | -17.95%11.81億 | 25.80%16.79億 | -19.50%11.11億 | -19.50%11.11億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.50%9.63億 | -0.23%9.59億 | 2.94%9.59億 | -30.45%9.58億 | -30.45%9.58億 | 1.54%9.58億 | 134.68%9.61億 | 127.45%9.31億 | 236.51%13.78億 | 236.51%13.78億 |
| -普通株式 | 0.50%9.63億 | -0.23%9.59億 | 2.94%9.59億 | -30.45%9.58億 | -30.45%9.58億 | 1.54%9.58億 | 134.68%9.61億 | 127.45%9.31億 | 236.51%13.78億 | 236.51%13.78億 |
| 利益剰余金 | 11.73%2.68億 | 13.73%3.59億 | 18.85%3.36億 | 171.98%2.12億 | 171.98%2.12億 | 253.10%2.4億 | 30.15%3.16億 | 717.72%2.82億 | 131.21%7,780万 | 131.21%7,780万 |
| 資本剰余金 | 20.18%-1,740万 | 15.11%-1,910万 | 5.38%-2,110万 | 15.08%-2,140万 | 15.08%-2,140万 | 15.83%-2,180万 | -341.94%-2,250万 | -512.96%-2,230万 | -714.63%-2,520万 | -714.63%-2,520万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -22.64%2.27億 | 11.40%3.13億 | 32.98%2.66億 | 106.32%3.14億 | 106.32%3.14億 | 223.46%2.94億 | 230.90%2.81億 | 2,995.65%2億 | 1,500.00%1.52億 | 1,500.00%1.52億 |
| 株主資本 | -1.99%14.41億 | 4.99%16.12億 | 10.62%15.39億 | -7.61%14.62億 | -7.61%14.62億 | 72.46%14.7億 | 105.67%15.35億 | 283.99%13.91億 | 810.59%15.83億 | 810.59%15.83億 |
| 資本合計 | -1.99%14.41億 | 4.99%16.12億 | 10.62%15.39億 | -7.61%14.62億 | -7.61%14.62億 | 72.46%14.7億 | 105.67%15.35億 | 283.99%13.91億 | 810.59%15.83億 | 810.59%15.83億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
