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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.74%-119.79万 | 9.23%-953.69万 | 14.46%-220.75万 | 70.53%-75.16万 | 36.52%-164.02万 | -76.84%-493.76万 | -11.72%-1,050.66万 | 18.76%-258.08万 | -26.59%-255.01万 | -17.22%-258.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.28%-253.77万 | 13.59%-1,706.99万 | 1.34%-516.38万 | 75.86%-190.93万 | -69.21%-391.35万 | -41.56%-608.34万 | -229.24%-1,975.47万 | -45.86%-523.41万 | -208.41%-791.06万 | -36.61%-231.28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---24 | 183.04%7.74万 | 149.60%62 | 180.93%7.72万 | ---- | ---- | 100.68%2.74万 | ---125 | 114.03%2.75万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -34.53%13.64万 | -0.92%76.28万 | -32.90%13.36万 | -6.04%18.43万 | 24.96%23.65万 | 12.41%20.83万 | 9.00%76.99万 | 8.61%19.91万 | 9.85%19.62万 | 9.39%18.93万 |
| その他の非現金項目 | -96.06%3.55万 | -30.46%181.76万 | -87.64%3.59万 | 1.16%23.96万 | 3,646.34%64.04万 | -56.43%90.16万 | 159.27%261.39万 | 70.62%29.07万 | 60.25%23.69万 | -88.43%1.71万 |
| 運転資金の増減額 | 127.80%40.76万 | -321.26%-79.27万 | -238.39%-66.57万 | -55.62%48.98万 | 278.00%84.94万 | -95.65%-146.62万 | 126.04%35.83万 | 300.86%48.11万 | 162.86%110.38万 | 21.16%-47.72万 |
| -売掛金増減額 | --0 | -96.27%1,769 | --0 | -97.94%1.49万 | 129.10%8万 | 81.82%-9.31万 | 208.62%4.75万 | 343.45%11.02万 | 18,334.05%72.41万 | -1,658.02%-27.48万 |
| -在庫増減額 | 364.67%2.21万 | -439.83%-12.48万 | -89.86%7,004 | 332.49%1.46万 | -273.26%-15.11万 | 110.46%4,755 | 59.97%-2.31万 | 194.03%6.91万 | 76.05%-6,279 | -153.74%-4.05万 |
| -前払費用増減額 | 82.49%-20.7万 | 128.01%19.23万 | 262.29%21.94万 | 76.24%-4.45万 | 910.67%119.96万 | -187.09%-118.22万 | -127.90%-68.64万 | 204.41%6.06万 | -159.45%-18.71万 | 62.67%-14.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4,285.19%71万 | -112.64%-21.2万 | -290.84%-78.37万 | -10.26%66.16万 | -148.20%-7.29万 | -104.50%-1.7万 | 521.61%167.66万 | 3,502.16%41.06万 | 162.97%73.73万 | 195.01%15.13万 |
| -その他流動負債の変動 | 34.27%-11.74万 | 0.97%-65万 | 36.00%-10.85万 | 4.45%-15.68万 | -24.71%-20.61万 | -13.43%-17.86万 | -14.07%-65.63万 | -14.80%-16.95万 | -13.12%-16.41万 | -15.90%-16.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.74%-119.79万 | 9.23%-953.69万 | 14.46%-220.75万 | 70.53%-75.16万 | 36.52%-164.02万 | -76.84%-493.76万 | -11.72%-1,050.66万 | 18.76%-258.08万 | -26.59%-255.01万 | -17.22%-258.36万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1,360.56%-387.74万 | 83.20%-1.34万 | 50.10%-1.44万 | -24,406.06%-379.5万 | 61.41%-5.45万 | 11.96%-26.55万 | 44.10%-7.98万 | 53.45%-2.89万 | 83.99%-1.55万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -2,177.90%-385.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.58%-16.94万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -55.97%-1.96万 | 94.20%-264 | -1,273.15%-1.12万 | 66.81%-2,285 | -1,810.39%-5,884 | ---1.26万 | 74.21%-4,552 | ---812 | -139.01%-6,884 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -294.05%-8.36万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 88.35%-3,271 | -43,991.18%-379.27万 | 15.32%-4.87万 | ---- | ---- | 54.76%-2.81万 | ---8,602 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -1,360.56%-387.74万 | 83.20%-1.34万 | 50.10%-1.44万 | -24,406.06%-379.5万 | 61.41%-5.45万 | 11.96%-26.55万 | 44.10%-7.98万 | 53.45%-2.89万 | 83.99%-1.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 328.72%33.66万 | -81.82%296.27万 | -90.97%101.99万 | -58.23%208.83万 | 1,747 | -14.72万 | 5.12%1,629.33万 | 125.87%1,129.33万 | 0.00%500万 | 0 |
| 借入金純額 | 328.72%33.66万 | -146.21%-623.77万 | -141.70%-521.23万 | --0 | ---87.83万 | ---14.72万 | --1,350万 | --1,250万 | --100万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 105.78%1,028.92万 | 928.92%1,028.92万 | ---- | ---- | ---- | -67.74%500万 | -80.00%100万 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---88万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 50.66%-108.88万 | ---317.71万 | ---- | ---- | ---- | ---220.67万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 328.72%33.66万 | -81.82%296.27万 | -90.97%101.99万 | -58.23%208.83万 | --1,747 | ---14.72万 | 5.12%1,629.33万 | 125.87%1,129.33万 | 0.00%500万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.87%104.87万 | 92.61%1,148.3万 | -21.07%224.98万 | 110.97%90.56万 | 109.48%634.37万 | 92.61%1,148.3万 | 3,454.49%596.18万 | -33.42%285.03万 | -68.38%42.93万 | -17.22%302.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.24%-86.13万 | -289.30%-1,045.15万 | -113.91%-120.1万 | -45.38%132.23万 | -109.05%-543.35万 | -75.20%-513.93万 | -4.71%552.13万 | 413.65%863.27万 | -17.19%242.1万 | -12.96%-259.91万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --1.72万 | --0 | --2.18万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.04%18.75万 | -90.87%104.87万 | -90.87%104.87万 | -21.07%224.98万 | 110.97%90.56万 | 109.48%634.37万 | 92.61%1,148.3万 | 92.61%1,148.3万 | -33.42%285.03万 | -68.38%42.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.77%-119.79万 | -25.50%-1,341.42万 | -120.19%-606.55万 | 70.10%-76.27万 | 36.60%-164.25万 | -77.04%-494.35万 | -10.36%-1,068.85万 | 20.31%-275.47万 | -26.63%-255.09万 | -17.53%-259.05万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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