(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.10%-541.24万 | -138.65%-205.72万 | 5.91%-65.33万 | -14.72%-125.69万 | -401.82%-144.5万 | -293.99万 | -49.22%-86.2万 | -69.43万 | -109.56万 | -28.79万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -229.50%-1,629.41万 | -219.77%-417.02万 | -115.85%-422.25万 | -418.19%-428.63万 | -321.54%-361.51万 | ---494.51万 | 49.99%-130.42万 | ---195.62万 | ---82.72万 | ---85.76万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---4.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | --3.74万 | --3.65万 | --802 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
繰延税金 | --1.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 531.66%77.42万 | -178.90%-5.37万 | 2,653.18%46.94万 | 907.22%18.55万 | 807.54%17.29万 | --12.26万 | -96.98%6.8万 | --1.71万 | --1.84万 | --1.91万 |
運転資金の増減額 | 3,322.04%115.97万 | 64.08%-18.96万 | 94.00%102.72万 | 194.26%46.9万 | -127.74%-14.69万 | --3.39万 | -121.55%-52.78万 | --52.95万 | ---49.76万 | --52.98万 |
-売掛金増減額 | --23.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | 18.73%-54.61万 | -103.04%-67.88万 | -924.97%-16.23万 | 126.91%9.1万 | 1,145.78%20.4万 | ---67.19万 | -24.95%-33.43万 | ---1.58万 | ---33.82万 | --1.64万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -29.60%62.63万 | 126.28%21.26万 | -72.45%31.9万 | 956.93%43.58万 | -168.25%-34.1万 | --88.96万 | -891.83%-80.91万 | --115.78万 | --4.12万 | --49.97万 |
-その他流動資産の変動 | 59.49%-5.93万 | 30.05%-1.05万 | 99.95%-65 | ---4.87万 | ---34 | ---14.64万 | ---1.5万 | ---13.14万 | --0 | --0 |
-その他流動負債の変動 | 150.47%1.89万 | -40.97%4.92万 | 86.99%-1.14万 | 91.39%-9,023 | -113.62%-9,821 | ---3.74万 | 214.38%8.33万 | ---8.8万 | ---10.48万 | --7.21万 |
-その他運転資金の変動 | --88.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---39.32万 | ---9.59万 | ---5.83万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.10%-541.24万 | -138.65%-205.72万 | 5.91%-65.33万 | -14.72%-125.69万 | -401.82%-144.5万 | ---293.99万 | -49.22%-86.2万 | ---69.43万 | ---109.56万 | ---28.79万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.16%-245.32万 | -39.94%-126.3万 | 62.92%-68.16万 | 82.42%-14.66万 | 59.72%-36.21万 | -447.32万 | 69.80%-90.25万 | -183.8万 | -83.37万 | -89.89万 |
固定資産取引の純額 | 47.88%-233.13万 | -26.44%-114.12万 | 62.92%-68.16万 | 82.42%-14.66万 | 59.72%-36.21万 | ---447.32万 | 69.80%-90.25万 | ---183.8万 | ---83.37万 | ---89.89万 |
事業取引の純額 | ---12.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.16%-245.32万 | -39.94%-126.3万 | 62.92%-68.16万 | 82.42%-14.66万 | 59.72%-36.21万 | ---447.32万 | 69.80%-90.25万 | ---183.8万 | ---83.37万 | ---89.89万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.54%1,338.55万 | 134.56%889.19万 | 0 | 0 | 101.24%449.36万 | 664.15万 | -41.69%379.09万 | 0 | 61.76万 | 223.3万 |
借入金純額 | -1,283.80%-18.05万 | ---18.05万 | --0 | --0 | --0 | ---1.3万 | --0 | --0 | --0 | ---1.3万 |
株式発行/消却(ネット) | 74.01%1,412.95万 | 82.58%912.95万 | --0 | --0 | 110.51%500万 | --812万 | -25.14%500.04万 | --0 | --74.44万 | --237.52万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 61.55%-56.35万 | 95.28%-5.71万 | --0 | --0 | -291.94%-50.64万 | ---146.55万 | -435.18%-120.95万 | --0 | ---12.68万 | ---12.92万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.54%1,338.55万 | 134.56%889.19万 | --0 | --0 | 101.24%449.36万 | --664.15万 | -41.69%379.09万 | --0 | --61.76万 | --223.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -19.11%238.91万 | 429.89%228.68万 | 28.89%362.62万 | 34.79%508.23万 | -19.11%238.91万 | --295.37万 | --43.16万 | --281.34万 | --377.06万 | --295.37万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 815.01%551.99万 | 175.01%557.16万 | 47.29%-133.48万 | -7.00%-140.35万 | 156.82%268.66万 | ---77.2万 | -30.97%202.59万 | ---253.23万 | ---131.17万 | --104.61万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.42%-867 | 172.77%4.98万 | -103.01%-4,529 | -114.85%-5.26万 | 102.86%6,561 | --20.74万 | -465.12%-6.84万 | --15.05万 | --35.45万 | ---22.92万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 231.01%790.82万 | 231.01%790.82万 | 429.89%228.68万 | 28.89%362.62万 | 34.79%508.23万 | --238.91万 | -19.11%238.91万 | --43.16万 | --281.34万 | --377.06万 |
フリーキャッシュ・フロー | -4.46%-774.37万 | -81.26%-319.84万 | 47.29%-133.48万 | 27.25%-140.35万 | -52.25%-180.7万 | ---741.31万 | 50.52%-176.46万 | ---253.23万 | ---192.93万 | ---118.69万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし